中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠利 A 份额折算结
果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2019 年 7 月 17 日在指定媒体及本公
司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公
告》（简称“《开放公告》”）和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利 A 份额折算方案的公告》
（简称“《折算公告》”）。2019 年 7 月 19 日为第三运作周期内惠利 A 和惠利 B 的第 3 个赎回及转换转
出开放日，2019 年 7 月 22 日为惠利 A 的第 3 个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

　　一、本次惠利 A 的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定，2019 年 7 月 22 日，惠利 A 的基金份额净值为 1.0149 元，据此计算的惠

利 A 的折算比例为 1.0149，折算后，惠利 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人原来持有

的每 1 份惠利 A 相应增加至 1.0149 份。折算前，惠利 A 的基金份额总额为 6,218,885.51 份，折算后，惠

利 A 的基金份额总额为 6,311,546.90 份。各基金份额持有人持有的惠利 A 经折算后的份额数采用四舍五入
的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
　　投资者自 2019 年 7 月 24 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利 A 份额的折算结果。

　　二、本次惠利 A 和惠利 B 开放赎回及转换转出的确认结果
　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利 A 的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，

2019 年 7 月 19 日，惠利 A 的基金份额净值为 1.0146 元，据此确认的惠利 A 赎回及转换转出的总份额为

354,490.57 份。
　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利 B 的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，

2019 年 7 月 19 日，惠利 B 的基金份额净值为 0.9987 元，据此确认的惠利 B 赎回及转换转出总份额为

3,583,495.16 份。
　　根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠利 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠利
B 的份额余额。

　　经本公司统计，2019 年 7 月 19 日，惠利 A 的有效赎回及转换转出申请总份额为 354,490.57 份，惠利
B 的有效赎回及转换转出申请总份额为 3,583,495.16 份。

　　本基金管理人已经于 2019 年 7 月 22 日根据上述原则对本次惠利 A 和惠利 B 的赎回及转换转出申请

进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2019 年 7 月 23 日起到各
销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2019 年 7 月 19 日
起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　根据《基金合同》的规定，惠利 A 自 2019 年 7 月 22 日起（不含该日）的年约定收益率（单利）根据
惠利 A 的本次折算基准日，即 2019 年 7 月 22 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定
期存款基准利率 1.5%+利差（0）进行计算，故：
　　惠利 A 的年约定收益率（单利）＝1.5%+0＝1.5%
　　惠利 A 的年约定收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。
　　风险提示：
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。　　中海基金管理有限公司

　　二〇一九年七月二十四日
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