| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-23 | 54.89 | -- | -- | -17.74 | -32.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 30.57 | -- | -- | -11.85 | -38.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 49.21 | -- | -- | -521.96 | -1060.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -31.62 | -- | -- | -514.56 | 1627.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 20832.67 | -- | -- | -21741.02 | -104.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7212.80 | -- | -- | -16013.87 | -222.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 10837.34 | -- | -- | -5427.90 | -50.09% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 7032.90 | -- | -- | -202.71 | -2.88% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 11697.47 | -- | -- | 2916.64 | 24.93% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 7395.47 | -- | -- | 2923.44 | 39.53% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 18756.40 | -- | -- | 3204.94 | 17.09% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 8818.28 | -- | -- | 338.43 | 3.84% | -- | -- |
