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基金买卖网 > 基金净值 > 中海惠利分级债券B (000318)
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中海惠利分级债券B

000318
基金类型:债券型、保本型|中等风险     成立日期:2013-11-21     基金规模:0.12亿份     基金经理: 邵强 
基金全称:中海惠利纯债分级债券型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.8% 众禄费率:0.08%(1.00折) "众禄"为您节省7.14元/千元!

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落后

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落后

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落后

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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-11-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-11-01 1.0 1.0 0.00%
2019-10-31 1.0 1.0 0.00%
2019-10-30 1.0 1.0 0.00%
2019-10-29 1.0 1.0 0.00%
2019-10-28 1.0 1.0 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中海惠利分级债券B(000318)基金经理
邵强:邵强先生:研究生学历、硕士学位,曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:97.8%

持有份额

截至2019-09-30 中海惠利分级债券B期末总份额为0.12亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.25亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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