| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.6216 | 1.85% |
| 国金鑫意医药消费A | 0.6337 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5023 | 1.89% |
| 国金众赢货币 | 0.482 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.2973 | 1.14% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 11.74 | -- | -- | 4.86 | 41.42% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 26.32 | -- | -- | 8.00 | 30.41% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 16.39 | -- | -- | 5.31 | 32.39% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 82.70 | -- | -- | 0.15 | 0.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 56.80 | -- | -- | 0.15 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 869.86 | -- | -- | 4.18 | 0.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 552.24 | -- | -- | 6.36 | 1.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 529.36 | -- | -- | 15.92 | 3.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 176.86 | -- | -- | 16.76 | 9.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 182.82 | -- | -- | 1.18 | 0.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 100.20 | -- | -- | 0.17 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 928.10 | -- | -- | -4.27 | -0.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 586.71 | -- | -- | -0.05 | -0.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 862.40 | -- | -- | 25.51 | 2.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 326.85 | -- | -- | 26.49 | 8.10% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1026.57 | -- | -- | 105.73 | 10.30% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 459.93 | -- | -- | 63.00 | 13.70% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 535.87 | -- | -- | 158.17 | 29.52% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 135.44 | -- | -- | 17.34 | 12.80% | -- | -- |
