国金鑫盈货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4485650.94 |
| 结算备付金 |
118117.67 |
| 存出保证金 |
58.99 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2800168.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7404098.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1129.21 |
| 应付托管费 |
282.31 |
| 应付销售服务费 |
1411.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
45.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46674.87 |
| 负债合计 |
49543.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7354554.76 |
| 所有者权益合计 |
7354554.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7404098.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2107823.51 |
| 结算备付金 |
55577.25 |
| 存出保证金 |
450.5 |
| 交易性金融资产 |
3199313.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3199313.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3101221.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5532.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8469918.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1445.12 |
| 应付托管费 |
361.24 |
| 应付销售服务费 |
1806.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
243.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80090.26 |
| 负债合计 |
83946.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8385971.78 |
| 所有者权益合计 |
8385971.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
8469918.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4891015.65 |
| 结算备付金 |
43657.96 |
| 存出保证金 |
36.55 |
| 交易性金融资产 |
2153064.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2153064.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3301467.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8010.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10397252.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2810.99 |
| 应付托管费 |
851.85 |
| 应付销售服务费 |
2129.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
740.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55110.82 |
| 负债合计 |
61643.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10335608.6 |
| 所有者权益合计 |
10335608.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10397252.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4697416.99 |
| 结算备付金 |
39544.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5388403.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5388403.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2340501.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12465996.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3464.09 |
| 应付托管费 |
1049.7 |
| 应付销售服务费 |
2624.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35215.73 |
| 负债合计 |
42354.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12423641.48 |
| 所有者权益合计 |
12423641.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
12465996.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9534585.5 |
| 结算备付金 |
52727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3983097.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3983097.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34594.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18205409.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4923.34 |
| 应付托管费 |
1491.94 |
| 应付销售服务费 |
3729.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
553.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179619.56 |
| 负债合计 |
691184.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17514224.99 |
| 所有者权益合计 |
17514224.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
18205409.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8630478.61 |
| 结算备付金 |
136111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10481869.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10481869.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
100295.56 |
| 应收利息 |
33099.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2020.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27883874.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7931.82 |
| 应付托管费 |
2403.59 |
| 应付销售服务费 |
6008.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
956.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94107.3 |
| 负债合计 |
113002.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27770872.52 |
| 所有者权益合计 |
27770872.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
27883874.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34963537.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24888661.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24888661.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24960157.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
225434.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85037826.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28708.7 |
| 应付托管费 |
8699.58 |
| 应付销售服务费 |
21749.03 |
| 应付税费 |
44.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4261.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61410.51 |
| 负债合计 |
133845.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84903981.07 |
| 所有者权益合计 |
84903981.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
85037826.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180421422.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
268913755.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249978555.18 |
| 资产支持证券投资 |
18935200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000145.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1225494.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2533.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467563350.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14449872.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137604.14 |
| 应付托管费 |
41698.22 |
| 应付销售服务费 |
104245.51 |
| 应付税费 |
1421.31 |
| 应付利息 |
1314.9 |
| 应收利润 |
13107.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102564.04 |
| 负债合计 |
14869331.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452694019.55 |
| 所有者权益合计 |
452694019.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
467563350.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106361355.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
153251111.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149251111.45 |
| 资产支持证券投资 |
4000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000289.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
709804.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4853.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293327413.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3999874.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79525.87 |
| 应付托管费 |
24098.79 |
| 应付销售服务费 |
60246.9 |
| 应付税费 |
85.36 |
| 应付利息 |
501.36 |
| 应收利润 |
19534.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195631.51 |
| 负债合计 |
4392019.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288935393.83 |
| 所有者权益合计 |
288935393.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
293327413.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48586648.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
203.91 |
| 交易性金融资产 |
133723468.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133723468.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5940128.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246608.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43012.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188540069.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23979764.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52053.37 |
| 应付托管费 |
15773.7 |
| 应付销售服务费 |
39434.32 |
| 应付税费 |
190.18 |
| 应付利息 |
5754.65 |
| 应收利润 |
27509.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128316.57 |
| 负债合计 |
24260440.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164279629.03 |
| 所有者权益合计 |
164279629.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
188540069.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105123.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64328404.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64328404.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9502374.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1434569.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75380771.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21315.48 |
| 应付托管费 |
6459.21 |
| 应付销售服务费 |
16148.07 |
| 应付税费 |
515.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10462.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210500.84 |
| 负债合计 |
273436.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75107335.26 |
| 所有者权益合计 |
75107335.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
75380771.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11135053.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4999262.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4999262.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8455252.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
191765.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24781434.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6676.69 |
| 应付托管费 |
2023.2 |
| 应付销售服务费 |
5058.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3922.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223939.44 |
| 负债合计 |
243966.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24537468.35 |
| 所有者权益合计 |
24537468.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
24781434.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50400619.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9972114.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9972114.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38712498.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
330550.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27302.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99443084.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24947.64 |
| 应付托管费 |
7559.89 |
| 应付销售服务费 |
18899.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
50198.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571701.27 |
| 负债合计 |
678501.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98764583.15 |
| 所有者权益合计 |
98764583.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
99443084.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23664721.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138819167.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138819167.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103010754.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
675174.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38008.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266207825.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999878.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73450.11 |
| 应付托管费 |
22257.59 |
| 应付销售服务费 |
55644.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
334.72 |
| 应收利润 |
29542.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423547.68 |
| 负债合计 |
1611680.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264596145.66 |
| 所有者权益合计 |
264596145.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
266207825.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6925990.66 |
| 结算备付金 |
886363.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99761952.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99761952.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219496535.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
800826.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72080.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327943750.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24699.8 |
| 应付管理人报酬 |
80337.62 |
| 应付托管费 |
24344.75 |
| 应付销售服务费 |
60861.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
72316.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328522.07 |
| 负债合计 |
601281.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327342468.78 |
| 所有者权益合计 |
327342468.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
327943750.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1309095575.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89691475.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89691475.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1189002593.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2036148.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78696.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2589904488.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
260000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42486.38 |
| 应付托管费 |
12874.65 |
| 应付销售服务费 |
32186.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
172001.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245474.14 |
| 负债合计 |
260514283.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2329390204.95 |
| 所有者权益合计 |
2329390204.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2589904488.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28615701.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109989650.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109989650.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000265.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2108551.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
392455.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162106623.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85851.65 |
| 应付托管费 |
26015.65 |
| 应付销售服务费 |
65039.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12365.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279321.24 |
| 负债合计 |
478761.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161627862.4 |
| 所有者权益合计 |
161627862.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
162106623.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092456.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115193149.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115193149.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000450.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1561887.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44595.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177892539.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50115.41 |
| 应付托管费 |
15186.5 |
| 应付销售服务费 |
37966.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14863.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193842.57 |
| 负债合计 |
324541.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177567997.83 |
| 所有者权益合计 |
177567997.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
177892539.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26078306.39 |
| 结算备付金 |
208000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64579013.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64579013.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000145.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2772560.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1148137.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111786162.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38822.45 |
| 应付托管费 |
11764.36 |
| 应付销售服务费 |
29411.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
305617.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263552.35 |
| 负债合计 |
660672.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111125490.71 |
| 所有者权益合计 |
111125490.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
111786162.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32526399.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32295639.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32295639.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
2501041.67 |
| 应收利息 |
1202923.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136693.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78662831.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16804.86 |
| 应付托管费 |
5092.36 |
| 应付销售服务费 |
12730.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
170981.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184262.7 |
| 负债合计 |
398574.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78264257.15 |
| 所有者权益合计 |
78264257.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
78662831.69 |
