| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.6216 | 1.85% |
| 国金鑫意医药消费A | 0.6337 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5023 | 1.89% |
| 国金众赢货币 | 0.482 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.2973 | 1.14% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2420.32 |
| 1.利息收入 | 2420.32 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -27849.63 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -27849.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30269.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 117439.05 |
| 1.利息收入 | 68799.3 |
| 存款利息收入 | 23967.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48639.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48639.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64045.38 |
| 1.管理人报酬 | 11650.55 |
| 2.托管费 | 3082.11 |
| 3.销售服务费 | 12989.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36323.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53393.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53393.67 |
| 一、收入： | 263202.24 |
| 1.利息收入 | 183166.58 |
| 存款利息收入 | 115800.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80035.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80035.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 169729.19 |
| 1.管理人报酬 | 41833.2 |
| 2.托管费 | 12676.68 |
| 3.销售服务费 | 31691.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 895.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 895.57 |
| 6.其他费用 | 82632.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93473.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93473.05 |
| 一、收入： | 163935.35 |
| 1.利息收入 | 110836.94 |
| 存款利息收入 | 75797.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53098.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53098.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94622.2 |
| 1.管理人报酬 | 23727.67 |
| 2.托管费 | 7190.07 |
| 3.销售服务费 | 17975.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 642.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642.32 |
| 6.其他费用 | 45086.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69313.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69313.15 |
| 一、收入： | 826969.35 |
| 1.利息收入 | 825514.73 |
| 存款利息收入 | 262478.75 |
| 债券利息收入 | 317782.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1454.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1454.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 445642.58 |
| 1.管理人报酬 | 112598.98 |
| 2.托管费 | 34121.01 |
| 3.销售服务费 | 85302.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 744.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744.22 |
| 6.其他费用 | 212876.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381326.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381326.77 |
| 一、收入： | 568016.89 |
| 1.利息收入 | 566562.27 |
| 存款利息收入 | 148235.05 |
| 债券利息收入 | 252555.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1454.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1454.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 264113.4 |
| 1.管理人报酬 | 76501.57 |
| 2.托管费 | 23182.33 |
| 3.销售服务费 | 57955.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106473.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303903.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303903.49 |
| 一、收入： | 8698633.58 |
| 1.利息收入 | 8593770.93 |
| 存款利息收入 | 3308926.42 |
| 债券利息收入 | 4391378.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 353569.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104591.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41761.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 62830.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.85 |
| 减：二、费用 | 2870387.64 |
| 1.管理人报酬 | 1110164.31 |
| 2.托管费 | 336413.3 |
| 3.销售服务费 | 841033.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326986.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326986.65 |
| 6.其他费用 | 254620.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5828245.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5828245.94 |
| 一、收入： | 5522438.09 |
| 1.利息收入 | 5458524.28 |
| 存款利息收入 | 2254744.86 |
| 债券利息收入 | 2727882.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 210413.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63642.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63642.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.85 |
| 减：二、费用 | 1818122.07 |
| 1.管理人报酬 | 677269.4 |
| 2.托管费 | 205233.2 |
| 3.销售服务费 | 513082.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 284094.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284094.17 |
| 6.其他费用 | 137702.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3704316.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3704316.02 |
| 一、收入： | 5293607.12 |
| 1.利息收入 | 5134435.81 |
| 存款利息收入 | 1717043.93 |
| 债券利息收入 | 2779482.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 2587.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159171.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159171.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1523699.55 |
| 1.管理人报酬 | 561846.97 |
| 2.托管费 | 170256.7 |
| 3.销售服务费 | 425641.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 154758.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154758.49 |
| 6.其他费用 | 210120.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3769907.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3769907.57 |
| 一、收入： | 1768586.91 |
| 1.利息收入 | 1600954.38 |
| 存款利息收入 | 236642.17 |
| 债券利息收入 | 1123021.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167632.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167632.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 515416.78 |
| 1.管理人报酬 | 184369.46 |
| 2.托管费 | 55869.54 |
| 3.销售服务费 | 139673.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35766.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35766.0 |
| 6.其他费用 | 98670.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1253170.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1253170.13 |
| 一、收入： | 1828200.85 |
| 1.利息收入 | 1816434.51 |
| 存款利息收入 | 783161.7 |
| 债券利息收入 | 513772.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11766.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11766.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 647462.66 |
| 1.管理人报酬 | 178394.0 |
| 2.托管费 | 54058.82 |
| 3.销售服务费 | 135146.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28105.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28105.72 |
| 6.其他费用 | 251710.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1180738.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1180738.19 |
| 一、收入： | 1002014.22 |
| 1.利息收入 | 1000305.56 |
| 存款利息收入 | 453834.05 |
| 债券利息收入 | 252792.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1708.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1708.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 313484.65 |
| 1.管理人报酬 | 83213.33 |
| 2.托管费 | 25216.17 |
| 3.销售服务费 | 63040.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1422.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1422.82 |
| 6.其他费用 | 140591.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688529.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688529.57 |
| 一、收入： | 9280975.7 |
| 1.利息收入 | 9278717.63 |
| 存款利息收入 | 1370973.51 |
| 债券利息收入 | 5117234.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42741.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42741.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45000.0 |
| 减：二、费用 | 1925290.07 |
| 1.管理人报酬 | 713236.16 |
| 2.托管费 | 216132.21 |
| 3.销售服务费 | 540330.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27276.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27276.9 |
| 6.其他费用 | 428314.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7355685.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7355685.63 |
| 一、收入： | 5867130.34 |
| 1.利息收入 | 5867633.8 |
| 存款利息收入 | 992705.3 |
| 债券利息收入 | 3206954.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-503.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -503.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1164800.63 |
| 1.管理人报酬 | 454122.4 |
| 2.托管费 | 137612.82 |
| 3.销售服务费 | 344032.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13062.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13062.13 |
| 6.其他费用 | 215971.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4702329.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4702329.71 |
| 一、收入： | 8623998.98 |
| 1.利息收入 | 8368915.97 |
| 存款利息收入 | 1428590.79 |
| 债券利息收入 | 3784063.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255083.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255083.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2041740.45 |
| 1.管理人报酬 | 854668.47 |
| 2.托管费 | 258990.23 |
| 3.销售服务费 | 647476.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35324.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35324.8 |
| 6.其他费用 | 245280.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6582258.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6582258.53 |
| 一、收入： | 3268503.1 |
| 1.利息收入 | 3003651.11 |
| 存款利息收入 | 448273.42 |
| 债券利息收入 | 1871638.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264851.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264851.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 714438.52 |
| 1.管理人报酬 | 275683.7 |
| 2.托管费 | 83540.32 |
| 3.销售服务费 | 208851.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25276.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25276.55 |
| 6.其他费用 | 121086.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2554064.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2554064.58 |
| 一、收入： | 10265659.12 |
| 1.利息收入 | 9188380.59 |
| 存款利息收入 | 1777703.24 |
| 债券利息收入 | 4230456.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1057278.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057278.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 2041241.3 |
| 1.管理人报酬 | 829867.44 |
| 2.托管费 | 251475.16 |
| 3.销售服务费 | 628687.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89718.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89718.03 |
| 6.其他费用 | 241493.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8224417.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8224417.82 |
| 一、收入： | 4599285.81 |
| 1.利息收入 | 3949302.57 |
| 存款利息收入 | 658607.73 |
| 债券利息收入 | 1566301.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629983.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629983.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 798430.58 |
| 1.管理人报酬 | 308275.82 |
| 2.托管费 | 93417.01 |
| 3.销售服务费 | 233542.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40249.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40249.05 |
| 6.其他费用 | 122946.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3800855.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3800855.23 |
| 一、收入： | 5358693.95 |
| 1.利息收入 | 3756897.81 |
| 存款利息收入 | 1519043.13 |
| 债券利息收入 | 1747539.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581672.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1581672.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20124.0 |
| 减：二、费用 | 1047803.5 |
| 1.管理人报酬 | 296044.01 |
| 2.托管费 | 89710.33 |
| 3.销售服务费 | 224275.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33227.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33227.97 |
| 6.其他费用 | 404545.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4310890.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4310890.45 |
| 一、收入： | 1354436.84 |
| 1.利息收入 | 1181049.64 |
| 存款利息收入 | 862357.58 |
| 债券利息收入 | 177017.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173387.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173387.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 366008.98 |
| 1.管理人报酬 | 83994.75 |
| 2.托管费 | 25452.99 |
| 3.销售服务费 | 63632.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192928.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
988427.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
988427.86 |
