嘉实活期宝货币市场基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 4 日
送出日期：2024 年 1 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实活期宝货币 基金代码 000464

下属基金简称 嘉实活期宝货币 A 下属基金交易代码 000464

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 12 月 18 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 3 月 9 日

基金经理 张文玥 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实活期宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年
以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天
以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、
投资范围 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以
后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益
特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限
制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

本基金主要投资策略包括：

类别资产配置策略：根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别
投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资
产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比
主要投资策略 率。根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支
付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法
规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的
目标配置比率。）

明细资产配置策略：第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指

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标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。第二步筛选，根据个别债券的收益
率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照
基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总
量、流通量、上市时间），决定投资总量。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用


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(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.3%

托管费 0.08%

销售服务费 0.22%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、基金相关的会计师费、律师费、仲裁
其他费用 费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，
基金的开户费用、账户维护费用，基金的登记结算费用，按照国家有关规定和《基金合
同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金投资于货币市场，每万份基金基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》

《嘉实活期宝货币市场基金托管协议》

《嘉实活期宝货币市场基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金每万份基金净收益和七日年化收益率

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了产品概况中的下属基金信息。
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