| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 308352456.98 |
| 1.利息收入 | 196036133.98 |
| 存款利息收入 | 143832756.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112316323.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112316323.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88077857.45 |
| 1.管理人报酬 | 35122846.69 |
| 2.托管费 | 9366092.52 |
| 3.销售服务费 | 25756754.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17325089.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17325089.18 |
| 6.其他费用 | 498028.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220274599.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220274599.53 |
| 一、收入： | 146388912.51 |
| 1.利息收入 | 85156901.72 |
| 存款利息收入 | 69093487.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61232010.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61232010.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39731878.37 |
| 1.管理人报酬 | 16886759.68 |
| 2.托管费 | 4503135.87 |
| 3.销售服务费 | 12383623.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5724363.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5724363.91 |
| 6.其他费用 | 225847.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106657034.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106657034.14 |
| 一、收入： | 287670694.49 |
| 1.利息收入 | 177728644.54 |
| 存款利息收入 | 136132203.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109942049.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109942049.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78157249.45 |
| 1.管理人报酬 | 34169547.71 |
| 2.托管费 | 9111879.36 |
| 3.销售服务费 | 25057668.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9343589.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9343589.82 |
| 6.其他费用 | 448266.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209513445.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209513445.04 |
| 一、收入： | 163252039.49 |
| 1.利息收入 | 105703770.51 |
| 存款利息收入 | 88486619.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57548268.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57548268.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41767442.05 |
| 1.管理人报酬 | 18074484.9 |
| 2.托管费 | 4819862.58 |
| 3.销售服务费 | 13254622.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5380622.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5380622.85 |
| 6.其他费用 | 217592.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121484597.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121484597.44 |
| 一、收入： | 427454476.13 |
| 1.利息收入 | 427273617.72 |
| 存款利息收入 | 238366260.76 |
| 债券利息收入 | 167071121.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180858.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180858.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97740045.36 |
| 1.管理人报酬 | 43766483.4 |
| 2.托管费 | 11671062.24 |
| 3.销售服务费 | 32095421.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9726471.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9726471.11 |
| 6.其他费用 | 425573.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329714430.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329714430.77 |
| 一、收入： | 236746899.13 |
| 1.利息收入 | 236688414.6 |
| 存款利息收入 | 126158652.83 |
| 债券利息收入 | 100650284.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58484.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58484.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55120711.31 |
| 1.管理人报酬 | 23248643.07 |
| 2.托管费 | 6199638.17 |
| 3.销售服务费 | 17049004.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8369703.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8369703.29 |
| 6.其他费用 | 210692.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181626187.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181626187.82 |
| 一、收入： | 465164047.11 |
| 1.利息收入 | 466014014.99 |
| 存款利息收入 | 208070092.59 |
| 债券利息收入 | 237316878.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-849967.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -849967.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131348870.23 |
| 1.管理人报酬 | 47621599.11 |
| 2.托管费 | 12699093.17 |
| 3.销售服务费 | 34922505.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35572364.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35572364.45 |
| 6.其他费用 | 437155.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333815176.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333815176.88 |
| 一、收入： | 245718292.86 |
| 1.利息收入 | 245299763.38 |
| 存款利息收入 | 101899856.94 |
| 债券利息收入 | 128977844.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418529.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418529.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67791755.02 |
| 1.管理人报酬 | 24785854.35 |
| 2.托管费 | 6609561.17 |
| 3.销售服务费 | 18176293.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17939473.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17939473.3 |
| 6.其他费用 | 213298.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177926537.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177926537.84 |
| 一、收入： | 475159194.6 |
| 1.利息收入 | 472951043.35 |
| 存款利息收入 | 255322707.21 |
| 债券利息收入 | 192693354.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 5955.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2208151.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2208151.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107042576.73 |
| 1.管理人报酬 | 43397152.93 |
| 2.托管费 | 11572574.12 |
| 3.销售服务费 | 31824578.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19761054.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19761054.72 |
| 6.其他费用 | 420114.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368116617.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368116617.87 |
| 一、收入： | 239411753.7 |
| 1.利息收入 | 236645582.22 |
| 存款利息收入 | 149332302.53 |
| 债券利息收入 | 75772567.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 5955.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2766171.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2766171.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56107134.18 |
| 1.管理人报酬 | 20662735.57 |
| 2.托管费 | 5510062.8 |
| 3.销售服务费 | 15152672.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14546111.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14546111.18 |
| 6.其他费用 | 204044.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183304619.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183304619.52 |
| 一、收入： | 456508170.68 |
| 1.利息收入 | 453080897.98 |
| 存款利息收入 | 272861380.04 |
| 债券利息收入 | 145771836.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 2863483.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3427272.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3427272.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89180410.28 |
| 1.管理人报酬 | 29548021.12 |
| 2.托管费 | 7879472.4 |
| 3.销售服务费 | 21668548.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29440257.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29440257.03 |
| 6.其他费用 | 577296.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367327760.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367327760.4 |
| 一、收入： | 243839330.59 |
| 1.利息收入 | 242806593.77 |
| 存款利息收入 | 132606752.15 |
| 债券利息收入 | 86045595.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1812311.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1032736.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1032736.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42481274.36 |
| 1.管理人报酬 | 14615582.25 |
| 2.托管费 | 3897488.65 |
| 3.销售服务费 | 10718093.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12922413.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12922413.15 |
| 6.其他费用 | 283664.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201358056.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201358056.23 |
| 一、收入： | 444668841.31 |
| 1.利息收入 | 445223792.32 |
| 存款利息收入 | 286230335.79 |
| 债券利息收入 | 130511272.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 2597577.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-554951.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -554951.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81911499.35 |
| 1.管理人报酬 | 28449655.73 |
| 2.托管费 | 7586574.87 |
| 3.销售服务费 | 20863080.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24422926.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24422926.29 |
| 6.其他费用 | 589261.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362757341.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362757341.96 |
| 一、收入： | 199543363.6 |
| 1.利息收入 | 200007364.45 |
| 存款利息收入 | 141643731.88 |
| 债券利息收入 | 41397393.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 18406.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464000.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -464000.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34153344.6 |
| 1.管理人报酬 | 13885785.4 |
| 2.托管费 | 3702876.15 |
| 3.销售服务费 | 10182909.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6078800.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6078800.93 |
| 6.其他费用 | 302972.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165390019.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165390019.0 |
| 一、收入： | 542509972.88 |
| 1.利息收入 | 504930387.1 |
| 存款利息收入 | 302430480.91 |
| 债券利息收入 | 193735549.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37579585.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37579585.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112914615.16 |
| 1.管理人报酬 | 44574683.77 |
| 2.托管费 | 11886582.3 |
| 3.销售服务费 | 32688101.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23155551.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23155551.46 |
| 6.其他费用 | 609696.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
429595357.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
429595357.72 |
| 一、收入： | 333903184.7 |
| 1.利息收入 | 297059631.31 |
| 存款利息收入 | 183908315.8 |
| 债券利息收入 | 113056711.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36843553.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36843553.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64283088.63 |
| 1.管理人报酬 | 25449034.05 |
| 2.托管费 | 6786409.07 |
| 3.销售服务费 | 18662625.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13085561.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13085561.56 |
| 6.其他费用 | 299458.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269620096.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269620096.07 |
| 一、收入： | 1084249779.75 |
| 1.利息收入 | 1010270831.03 |
| 存款利息收入 | 614712465.34 |
| 债券利息收入 | 383082848.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 8624336.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73978948.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73969828.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 9119.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 195965773.65 |
| 1.管理人报酬 | 63937119.58 |
| 2.托管费 | 17049898.59 |
| 3.销售服务费 | 46887221.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67486113.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67486113.28 |
| 6.其他费用 | 605421.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888284006.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888284006.1 |
| 一、收入： | 681528716.69 |
| 1.利息收入 | 621288285.41 |
| 存款利息收入 | 395328367.19 |
| 债券利息收入 | 218049222.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 7910695.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60240431.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60232136.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 8294.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121892177.71 |
| 1.管理人报酬 | 35641979.04 |
| 2.托管费 | 9504527.74 |
| 3.销售服务费 | 26137451.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50305087.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50305087.46 |
| 6.其他费用 | 303132.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
559636538.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
559636538.98 |
| 一、收入： | 1124805825.79 |
| 1.利息收入 | 1102207021.56 |
| 存款利息收入 | 740717588.17 |
| 债券利息收入 | 348276559.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 12481364.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22498804.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22498804.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100000.0 |
| 减：二、费用 | 182384142.73 |
| 1.管理人报酬 | 58020109.13 |
| 2.托管费 | 15472029.06 |
| 3.销售服务费 | 42548079.99 |
| 4.交易费用 | 249.9 |
| 5.利息支出 | 65957543.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65957543.49 |
| 6.其他费用 | 386131.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942421683.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942421683.06 |
| 一、收入： | 375337817.68 |
| 1.利息收入 | 375237817.68 |
| 存款利息收入 | 266889833.0 |
| 债券利息收入 | 106868886.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1126098.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100000.0 |
| 减：二、费用 | 52639463.11 |
| 1.管理人报酬 | 18166586.84 |
| 2.托管费 | 4844423.19 |
| 3.销售服务费 | 13322163.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16176683.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16176683.19 |
| 6.其他费用 | 129606.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322698354.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322698354.57 |
