名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 30835.25 | -- | -- | 11231.63 | 36.42% | -- | -- |
2023-06-30 | 14638.89 | -- | -- | 6123.20 | 41.83% | -- | -- |
2022-12-31 | 28767.07 | -- | -- | 10994.20 | 38.22% | -- | -- |
2022-06-30 | 16325.20 | -- | -- | 5754.83 | 35.25% | -- | -- |
2021-12-31 | 42745.45 | -- | -- | 18.09 | 0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 23674.69 | -- | -- | 5.85 | 0.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 46516.40 | -- | -- | -85.00 | -0.18% | -- | -- |
2020-06-30 | 24571.83 | -- | -- | 41.85 | 0.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 47515.92 | -- | -- | 220.82 | 0.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 23941.18 | -- | -- | 276.62 | 1.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 45650.82 | -- | -- | 342.73 | 0.75% | -- | -- |
2018-06-30 | 24383.93 | -- | -- | 103.27 | 0.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 44466.88 | -- | -- | -55.50 | -0.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 19954.34 | -- | -- | -46.40 | -0.23% | -- | -- |
2016-12-31 | 54251.00 | -- | -- | 3757.96 | 6.93% | -- | -- |
2016-06-30 | 33390.32 | -- | -- | 3684.36 | 11.03% | -- | -- |
2015-12-31 | 108424.98 | -- | -- | 7396.98 | 6.82% | -- | -- |
2015-06-30 | 68152.87 | -- | -- | 6023.21 | 8.84% | -- | -- |
2014-12-31 | 112480.58 | -- | -- | 2249.88 | 2.00% | -- | -- |
2014-06-30 | 37533.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |