名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-14 | 0.04 | -- | -- | -0.09 | -226.07% | -- | -- |
2023-06-30 | 18.41 | -- | -- | 16.37 | 88.94% | -- | -- |
2022-12-31 | 12.80 | -- | -- | 8.90 | 69.56% | -- | -- |
2022-06-30 | 11.87 | -- | -- | 12.61 | 106.23% | -- | -- |
2021-12-31 | -1703.82 | -- | -- | -3935.72 | 230.99% | -- | -- |
2021-06-30 | -1724.75 | -- | -- | -3945.94 | 228.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 4366.10 | -- | -- | -466.96 | -10.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 2913.56 | -- | -- | 277.41 | 9.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 4102.34 | -- | -- | 274.32 | 6.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 790.36 | -- | -- | -272.98 | -34.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 1713.01 | -- | -- | 86.38 | 5.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 1178.60 | -- | -- | 31.75 | 2.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 1515.24 | -- | -- | -1242.34 | -81.99% | -- | -- |
2017-06-30 | 555.82 | -- | -- | -1196.74 | -215.31% | -- | -- |
2016-12-31 | 2906.06 | -- | -- | -1164.21 | -40.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 2114.81 | -- | -- | -131.04 | -6.20% | -- | -- |
2015-12-31 | 6285.02 | -- | -- | -127.12 | -2.02% | -- | -- |
2015-06-30 | 2526.00 | -- | -- | -9.04 | -0.36% | -- | -- |
2014-12-31 | 2157.91 | -- | -- | -104.05 | -4.82% | -- | -- |