名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 381.42 |
1.利息收入 | 107.59 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-862.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -862.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1136.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
381.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
381.42 |
一、收入: | 184071.37 |
1.利息收入 | 3081.21 |
存款利息收入 | 2109.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163721.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163721.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8378.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8890.16 |
减:二、费用 | 121143.52 |
1.管理人报酬 | 25021.9 |
2.托管费 | 8340.63 |
3.销售服务费 | 23678.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35463.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35463.22 |
6.其他费用 | 28598.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62927.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62927.85 |
一、收入: | 128003.75 |
1.利息收入 | 13450.38 |
存款利息收入 | 11618.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89035.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89035.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22196.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47713.86 |
减:二、费用 | 252312.62 |
1.管理人报酬 | 54020.91 |
2.托管费 | 18007.01 |
3.销售服务费 | 46654.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53347.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53347.9 |
6.其他费用 | 80168.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124308.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124308.87 |
一、收入: | 118703.62 |
1.利息收入 | 6126.78 |
存款利息收入 | 5816.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126101.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126101.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25825.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12300.93 |
减:二、费用 | 117876.4 |
1.管理人报酬 | 22438.99 |
2.托管费 | 7479.7 |
3.销售服务费 | 16743.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31301.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31301.27 |
6.其他费用 | 39911.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
827.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
827.22 |
一、收入: | -17038193.73 |
1.利息收入 | 12211857.87 |
存款利息收入 | 58160.12 |
债券利息收入 | 12041687.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39357247.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39357247.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10106836.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359.29 |
减:二、费用 | 3171840.42 |
1.管理人报酬 | 1730828.06 |
2.托管费 | 576942.75 |
3.销售服务费 | 7370.01 |
4.交易费用 | 51312.73 |
5.利息支出 | 637666.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 637666.83 |
6.其他费用 | 134792.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20210034.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20210034.15 |
一、收入: | -17247522.93 |
1.利息收入 | 12122709.88 |
存款利息收入 | 56406.96 |
债券利息收入 | 11954293.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39459398.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39459398.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10088883.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281.58 |
减:二、费用 | 3116378.25 |
1.管理人报酬 | 1721652.25 |
2.托管费 | 573884.11 |
3.销售服务费 | 1730.54 |
4.交易费用 | 42555.43 |
5.利息支出 | 628514.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 628514.55 |
6.其他费用 | 115114.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20363901.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20363901.18 |
一、收入: | 43660988.76 |
1.利息收入 | 61778722.96 |
存款利息收入 | 103979.98 |
债券利息收入 | 61671941.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4669616.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4669616.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13461329.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13212.06 |
减:二、费用 | 16253546.96 |
1.管理人报酬 | 6521835.4 |
2.托管费 | 2173945.2 |
3.销售服务费 | 15476.74 |
4.交易费用 | 53490.02 |
5.利息支出 | 6995786.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6995786.52 |
6.其他费用 | 280178.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27407441.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27407441.8 |
一、收入: | 29135591.41 |
1.利息收入 | 31963597.82 |
存款利息收入 | 67748.82 |
债券利息收入 | 31895849.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2774120.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2774120.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5613655.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11528.67 |
减:二、费用 | 7967640.58 |
1.管理人报酬 | 3304698.0 |
2.托管费 | 1101566.06 |
3.销售服务费 | 11624.38 |
4.交易费用 | 26395.96 |
5.利息支出 | 3274917.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3274917.92 |
6.其他费用 | 139366.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21167950.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21167950.83 |
一、收入: | 41023378.16 |
1.利息收入 | 32551189.09 |
存款利息收入 | 162394.46 |
债券利息收入 | 31316107.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2743249.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2743249.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5680563.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48376.3 |
减:二、费用 | 8438683.72 |
1.管理人报酬 | 4361528.87 |
2.托管费 | 1453842.95 |
3.销售服务费 | 107068.95 |
4.交易费用 | 78472.2 |
5.利息支出 | 2094529.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2094529.19 |
6.其他费用 | 240610.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32584694.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32584694.44 |
一、收入: | 7903573.35 |
1.利息收入 | 7044563.6 |
存款利息收入 | 69450.07 |
债券利息收入 | 6491872.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2729819.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2729819.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3551582.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37246.46 |
减:二、费用 | 2027530.43 |
1.管理人报酬 | 1142023.8 |
2.托管费 | 380674.6 |
3.销售服务费 | 93285.15 |
4.交易费用 | 39711.74 |
5.利息支出 | 250485.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 250485.43 |
6.其他费用 | 102806.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5876042.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5876042.92 |
一、收入: | 17130141.36 |
1.利息收入 | 15003943.94 |
存款利息收入 | 25960.87 |
债券利息收入 | 14950196.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
863772.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 863772.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1261732.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
692.53 |
减:二、费用 | 4592464.92 |
1.管理人报酬 | 1510656.69 |
2.托管费 | 503552.19 |
3.销售服务费 | 263681.98 |
4.交易费用 | 31585.65 |
5.利息支出 | 1889094.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1889094.26 |
6.其他费用 | 348009.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12537676.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12537676.44 |
一、收入: | 11786027.92 |
1.利息收入 | 10075677.89 |
存款利息收入 | 11885.66 |
债券利息收入 | 10063792.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317542.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 317542.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1392220.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
587.42 |
减:二、费用 | 3333889.87 |
1.管理人报酬 | 964248.31 |
2.托管费 | 321416.04 |
3.销售服务费 | 230591.25 |
4.交易费用 | 15531.39 |
5.利息支出 | 1594312.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1594312.43 |
6.其他费用 | 174675.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8452138.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8452138.05 |
一、收入: | 15152422.29 |
1.利息收入 | 23881813.86 |
存款利息收入 | 75248.87 |
债券利息收入 | 23711670.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12423430.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12423430.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3690188.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3850.52 |
减:二、费用 | 6544994.39 |
1.管理人报酬 | 2275065.31 |
2.托管费 | 758355.2 |
3.销售服务费 | 102388.81 |
4.交易费用 | 44605.06 |
5.利息支出 | 3002859.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3002859.21 |
6.其他费用 | 361720.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8607427.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8607427.9 |
一、收入: | 5558184.74 |
1.利息收入 | 10243328.47 |
存款利息收入 | 58934.73 |
债券利息收入 | 10094142.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11967425.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11967425.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7279223.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3058.72 |
减:二、费用 | 2575646.54 |
1.管理人报酬 | 946993.69 |
2.托管费 | 315664.62 |
3.销售服务费 | 15290.87 |
4.交易费用 | 22118.54 |
5.利息支出 | 1097044.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1097044.25 |
6.其他费用 | 178534.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2982538.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2982538.2 |
一、收入: | 29060596.84 |
1.利息收入 | 58064019.22 |
存款利息收入 | 243305.76 |
债券利息收入 | 57760008.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11642056.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11642056.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17384740.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23374.58 |
减:二、费用 | 13446277.07 |
1.管理人报酬 | 5463832.34 |
2.托管费 | 1821277.52 |
3.销售服务费 | 246920.88 |
4.交易费用 | 59990.89 |
5.利息支出 | 5471655.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5471655.04 |
6.其他费用 | 382600.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15614319.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15614319.77 |
一、收入: | 21148073.96 |
1.利息收入 | 30140392.38 |
存款利息收入 | 99690.8 |
债券利息收入 | 29991052.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1310381.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1310381.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7695017.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13081.2 |
减:二、费用 | 6564680.61 |
1.管理人报酬 | 2676821.83 |
2.托管费 | 892274.04 |
3.销售服务费 | 129162.92 |
4.交易费用 | 28377.98 |
5.利息支出 | 2651228.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2651228.95 |
6.其他费用 | 186814.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14583393.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14583393.35 |
一、收入: | 62850238.59 |
1.利息收入 | 49446502.68 |
存款利息收入 | 263620.22 |
债券利息收入 | 49148993.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1271157.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1271157.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14648470.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26422.17 |
减:二、费用 | 11927872.66 |
1.管理人报酬 | 3836289.15 |
2.托管费 | 1278763.1 |
3.销售服务费 | 319988.78 |
4.交易费用 | 58249.9 |
5.利息支出 | 6075001.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6075001.62 |
6.其他费用 | 359580.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50922365.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50922365.93 |
一、收入: | 25259966.16 |
1.利息收入 | 18829138.93 |
存款利息收入 | 113358.76 |
债券利息收入 | 18684034.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90431.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -90431.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6505615.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15643.45 |
减:二、费用 | 5415781.94 |
1.管理人报酬 | 1257349.09 |
2.托管费 | 419116.38 |
3.销售服务费 | 93891.98 |
4.交易费用 | 25173.64 |
5.利息支出 | 3435964.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3435964.3 |
6.其他费用 | 184286.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19844184.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19844184.22 |
一、收入: | 21579121.97 |
1.利息收入 | 27069175.18 |
存款利息收入 | 6338431.75 |
债券利息收入 | 20531288.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1040517.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1040517.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4526667.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77132.5 |
减:二、费用 | 9375728.55 |
1.管理人报酬 | 2224835.84 |
2.托管费 | 741611.96 |
3.销售服务费 | 283153.09 |
4.交易费用 | 18027.04 |
5.利息支出 | 5885059.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5885059.11 |
6.其他费用 | 223041.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12203393.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12203393.42 |