光大保德信岁末红利纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
509917.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
922.62 |
| 交易性金融资产 |
4783320.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4783320.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
537.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5294698.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13403.07 |
| 应付管理人报酬 |
527.26 |
| 应付托管费 |
175.75 |
| 应付销售服务费 |
229.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
28582.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4916874.46 |
| 所有者权益合计 |
5266116.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5294698.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1386023.37 |
| 结算备付金 |
46697.6 |
| 存出保证金 |
2258.93 |
| 交易性金融资产 |
7474980.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7474980.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8910060.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599438.91 |
| 应付证券清算款 |
1000841.64 |
| 应付赎回款 |
142691.12 |
| 应付管理人报酬 |
1910.28 |
| 应付托管费 |
636.78 |
| 应付销售服务费 |
1101.7 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61320.0 |
| 负债合计 |
1807941.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6640071.86 |
| 所有者权益合计 |
7102119.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8910060.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5049013.58 |
| 结算备付金 |
293942.45 |
| 存出保证金 |
1353.43 |
| 交易性金融资产 |
46253660.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46253660.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7934079.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59532049.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7602236.14 |
| 应付证券清算款 |
1007071.66 |
| 应付赎回款 |
3508165.97 |
| 应付管理人报酬 |
12450.99 |
| 应付托管费 |
4150.35 |
| 应付销售服务费 |
14356.97 |
| 应付税费 |
850.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
594224.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103427.5 |
| 负债合计 |
12846935.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44075835.03 |
| 所有者权益合计 |
46685114.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
59532049.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313032.73 |
| 结算备付金 |
220114.56 |
| 存出保证金 |
3712.58 |
| 交易性金融资产 |
8171052.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8171052.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1800243.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10508904.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1809463.08 |
| 应付赎回款 |
45382.53 |
| 应付管理人报酬 |
2382.62 |
| 应付托管费 |
794.2 |
| 应付销售服务费 |
1233.34 |
| 应付税费 |
10.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118958.02 |
| 负债合计 |
1978224.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8007695.17 |
| 所有者权益合计 |
8530680.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
10508904.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563511.36 |
| 结算备付金 |
199109.1 |
| 存出保证金 |
410.5 |
| 交易性金融资产 |
7685710.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7685710.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125812.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332275.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8906830.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
101257.1 |
| 应付赎回款 |
147.45 |
| 应付管理人报酬 |
1582.54 |
| 应付托管费 |
527.53 |
| 应付销售服务费 |
1077.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-942.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96014.11 |
| 负债合计 |
2208398.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6389478.32 |
| 所有者权益合计 |
6698431.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8906830.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180790.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15972.91 |
| 交易性金融资产 |
4273429.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4273429.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100205.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1550.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4571949.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034.07 |
| 应付管理人报酬 |
1096.51 |
| 应付托管费 |
365.54 |
| 应付销售服务费 |
253.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185332.42 |
| 负债合计 |
209944.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4259484.02 |
| 所有者权益合计 |
4362004.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4571949.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1393648.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16652.03 |
| 交易性金融资产 |
1374871800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1374871800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33570934.81 |
| 应收利息 |
28334098.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900847.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1439087981.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390793493.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200.23 |
| 应付管理人报酬 |
530439.21 |
| 应付托管费 |
176813.07 |
| 应付销售服务费 |
523.98 |
| 应付税费 |
148137.28 |
| 应付利息 |
126790.23 |
| 应收利润 |
36964341.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.01 |
| 负债合计 |
428996286.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965203822.49 |
| 所有者权益合计 |
1010091695.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1439087981.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20329899.51 |
| 结算备付金 |
7367965.07 |
| 存出保证金 |
6555.8 |
| 交易性金融资产 |
1213149412.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1213149412.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18878897.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11719.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259744449.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155739053.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242164.34 |
| 应付管理人报酬 |
543513.25 |
| 应付托管费 |
181171.1 |
| 应付销售服务费 |
1064.15 |
| 应付税费 |
146066.31 |
| 应付利息 |
20463.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.3 |
| 负债合计 |
157022661.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022342772.35 |
| 所有者权益合计 |
1102721788.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259744449.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1814830.64 |
| 结算备付金 |
149377.14 |
| 存出保证金 |
21736.72 |
| 交易性金融资产 |
1410528238.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1410528238.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5251013.01 |
| 应收利息 |
28352829.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58136.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1446176162.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399855720.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13178.8 |
| 应付管理人报酬 |
532419.98 |
| 应付托管费 |
177473.33 |
| 应付销售服务费 |
483.42 |
| 应付税费 |
170510.43 |
| 应付利息 |
215778.93 |
| 应收利润 |
12587755.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.07 |
| 负债合计 |
413758491.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976219770.77 |
| 所有者权益合计 |
1032417670.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446176162.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53455930.33 |
| 结算备付金 |
302064.75 |
| 存出保证金 |
7795.5 |
| 交易性金融资产 |
1725379123.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725379123.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182000593.0 |
| 应收证券清算款 |
31222340.55 |
| 应收利息 |
27515293.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019883150.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15515183.33 |
| 应付赎回款 |
1749835.38 |
| 应付管理人报酬 |
924983.32 |
| 应付托管费 |
308327.75 |
| 应付销售服务费 |
75784.68 |
| 应付税费 |
141507.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77193.44 |
| 负债合计 |
18839401.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915996462.89 |
| 所有者权益合计 |
2001043749.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019883150.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112729.29 |
| 结算备付金 |
117483.43 |
| 存出保证金 |
11546.57 |
| 交易性金融资产 |
118561654.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118561654.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87603.28 |
| 应收利息 |
2593146.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1036.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121485199.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25014780.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3246.27 |
| 应付管理人报酬 |
45956.71 |
| 应付托管费 |
15318.93 |
| 应付销售服务费 |
395.24 |
| 应付税费 |
12252.31 |
| 应付利息 |
6092.48 |
| 应收利润 |
3967936.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.63 |
| 负债合计 |
29307544.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89663877.06 |
| 所有者权益合计 |
92177655.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
121485199.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10201886.25 |
| 结算备付金 |
4601.87 |
| 存出保证金 |
420.88 |
| 交易性金融资产 |
371872605.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371872605.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1010033.96 |
| 应收利息 |
7284201.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49951497.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440325247.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102849549.07 |
| 应付证券清算款 |
10365948.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147113.53 |
| 应付托管费 |
49037.85 |
| 应付销售服务费 |
35522.32 |
| 应付税费 |
41376.86 |
| 应付利息 |
35459.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
113709434.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311046204.21 |
| 所有者权益合计 |
326615813.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
440325247.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1119276.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5915.51 |
| 交易性金融资产 |
362981949.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362981949.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7718453.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1022.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371826616.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88879666.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337699.06 |
| 应付管理人报酬 |
152899.78 |
| 应付托管费 |
50966.61 |
| 应付销售服务费 |
14492.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
61114.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
89669013.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274151236.02 |
| 所有者权益合计 |
282157602.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
371826616.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2125041.35 |
| 结算备付金 |
183717.86 |
| 存出保证金 |
16286.34 |
| 交易性金融资产 |
581214736.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581214736.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8021195.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591561617.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60999769.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5004.86 |
| 应付管理人报酬 |
170622.97 |
| 应付托管费 |
56874.34 |
| 应付销售服务费 |
4370.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5090.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157771.28 |
| 负债合计 |
61421618.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520493558.72 |
| 所有者权益合计 |
530139998.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
591561617.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
757417.34 |
| 结算备付金 |
9678454.37 |
| 存出保证金 |
3560.93 |
| 交易性金融资产 |
514292809.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
514292809.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11511342.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1390.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536244974.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117919650.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31267.43 |
| 应付管理人报酬 |
300723.85 |
| 应付托管费 |
100241.3 |
| 应付销售服务费 |
14942.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40106.67 |
| 应收利润 |
12763545.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.04 |
| 负债合计 |
131511615.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399683965.57 |
| 所有者权益合计 |
404733358.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
536244974.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592315.97 |
| 结算备付金 |
8554276.05 |
| 存出保证金 |
8521.37 |
| 交易性金融资产 |
1065824260.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1065824260.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24491355.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50015318.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1149486048.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215539861.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16478.01 |
| 应付管理人报酬 |
387893.76 |
| 应付托管费 |
129297.94 |
| 应付销售服务费 |
17658.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80800.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155693.82 |
| 负债合计 |
216353717.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888697479.43 |
| 所有者权益合计 |
933132331.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149486048.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25701486.43 |
| 结算备付金 |
6168502.97 |
| 存出保证金 |
20192.85 |
| 交易性金融资产 |
1176309505.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1176309505.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24306987.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20071733.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1275578408.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
406962259.56 |
| 应付证券清算款 |
23000000.0 |
| 应付赎回款 |
8620.57 |
| 应付管理人报酬 |
362678.5 |
| 应付托管费 |
120892.85 |
| 应付销售服务费 |
17359.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65200.58 |
| 应收利润 |
53032654.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303000.07 |
| 负债合计 |
483902906.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767220344.7 |
| 所有者权益合计 |
791675502.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1275578408.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22138208.44 |
| 结算备付金 |
4408952.32 |
| 存出保证金 |
34392.68 |
| 交易性金融资产 |
533954859.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533954859.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9296826.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30210263.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600043502.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20099742.24 |
| 应付赎回款 |
1112832.77 |
| 应付管理人报酬 |
171028.43 |
| 应付托管费 |
57009.49 |
| 应付销售服务费 |
14496.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157780.71 |
| 负债合计 |
189622407.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388345594.76 |
| 所有者权益合计 |
410421095.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
600043502.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7010684.89 |
| 结算备付金 |
9264044.94 |
| 存出保证金 |
47825.83 |
| 交易性金融资产 |
826884647.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
826884647.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36093.21 |
| 应收利息 |
21299464.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
864543660.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1799944.6 |
| 应付管理人报酬 |
375152.88 |
| 应付托管费 |
125050.97 |
| 应付销售服务费 |
31177.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
187192.64 |
| 应收利润 |
3518403.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205464.48 |
| 负债合计 |
346268025.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514460757.84 |
| 所有者权益合计 |
518275635.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
864543660.82 |
