| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利转型机遇股票C | 1.933 | 2.93% |
| 宏利转型机遇股票A | 1.951 | 2.90% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5152 | 2.90% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.8542 | 2.90% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.8731 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5749 | 1.77% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5764 | 1.76% |
| 宏利货币B | 0.4355 | 1.74% |
| 宏利货币E | 0.433 | 1.73% |
| 宏利活期友货币B | 0.5355 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.37% | 0.00% | -0.83% | -2.19% | -1.74% | -2.59% | -4.90% | -11.49% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
| 同类排名[混合型] |
1012|1315 | 820|1347 | 848|1346 | 746|1345 | 865|1334 | 904|1293 | 818|1144 | 748|862 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.071 | 1.562 | 0.09% | |
| 2024-09-13 | 1.07 | 1.561 | -0.09% | |
| 2024-09-12 | 1.071 | 1.562 | 0.00% | |
| 2024-09-11 | 1.071 | 1.562 | 0.00% | |
| 2024-09-10 | 1.071 | 1.562 | 0.00% |
截至2024-06-30 宏利宏达混合A期末总份额为0.47亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 4.00 | 111.96 | 1.86% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 61.28 | 1.02% |
| 002073 | 软控股份 | 7.00 | 51.88 | 0.86% |
| 601728 | 中国电信 | 8.00 | 49.57 | 0.82% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 48.85 | 0.81% |
| 688677 | 海泰新光 | 1.00 | 46.69 | 0.78% |
| 601872 | 招商轮船 | 5.00 | 45.04 | 0.75% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.00 | 44.55 | 0.74% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.00 | 43.68 | 0.73% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.00 | 42.53 | 0.71% |
