| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4898 | 3.29% |
| 工银国证新能源车电池… | 0.5353 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银货币B | 0.5556 | 2.11% |
| 工银财富货币B | 0.5662 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5695 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 37782.84 | -- | -- | 14195.21 | 37.57% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 18363.86 | -- | -- | 6793.59 | 36.99% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 33031.50 | -- | -- | 16597.08 | 50.25% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 16144.80 | -- | -- | 8269.56 | 51.22% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 53858.72 | -- | -- | 1110.05 | 2.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 30386.68 | -- | -- | 667.36 | 2.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 46776.57 | -- | -- | 1089.97 | 2.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 25648.44 | -- | -- | 853.75 | 3.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55979.22 | -- | -- | 401.70 | 0.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 29378.13 | -- | -- | 265.87 | 0.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 95139.01 | -- | -- | 1234.25 | 1.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 50907.60 | -- | -- | 591.22 | 1.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 53251.10 | -- | -- | -911.15 | -1.71% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22254.79 | -- | -- | -911.27 | -4.09% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 214358.37 | -- | -- | 1911.47 | 0.89% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 87648.74 | -- | -- | 883.44 | 1.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 106050.47 | -- | -- | 7795.83 | 7.35% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 42524.44 | -- | -- | 4351.04 | 10.23% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 103980.67 | -- | -- | 2956.45 | 2.84% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 53446.51 | -- | -- | 1023.75 | 1.92% | -- | -- |
