]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加量化研选混合A | 0.846 | 0.52% |
| 中加量化研选混合C | 0.8392 | 0.52% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5764 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5763 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.511 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7510.96 | -- | -- | 4874.68 | 64.90% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4533.68 | -- | -- | 2907.65 | 64.13% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4346.92 | -- | -- | 4187.01 | 96.32% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2175.88 | -- | -- | 1568.62 | 72.09% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5831.55 | -- | -- | -1285.21 | -22.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3587.47 | -- | -- | -1063.23 | -29.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6398.99 | -- | -- | 762.35 | 11.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4435.16 | -- | -- | 611.03 | 13.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8574.11 | -- | -- | -2391.74 | -27.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3178.01 | -- | -- | -3019.38 | -95.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7221.29 | -- | -- | 1821.04 | 25.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2837.42 | -- | -- | 104.51 | 3.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7908.26 | -- | -- | -3260.45 | -41.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6360.28 | -- | -- | -2878.21 | -45.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 16962.80 | -- | -- | 1040.69 | 6.14% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6667.18 | -- | -- | 724.20 | 10.86% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 14321.41 | -- | -- | 2515.69 | 17.57% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5363.48 | -- | -- | 459.33 | 8.56% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3257.11 | -- | -- | 109.14 | 3.35% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1069.25 | -- | -- | 13.77 | 1.29% | -- | -- |
