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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9765 | 1.35% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9918 | 1.35% |
| 中加中证500指数增… | 0.9064 | 1.30% |
| 中加中证500指数增… | 0.8963 | 1.30% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4927 | 1.83% |
| 中加货币C | 0.4927 | 1.83% |
| 中加货币A | 0.4275 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 649697.35元 |
| 本期利润 | 1208784.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 506525.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 20606711.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 401521.39元 |
| 本期利润 | 752625.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252716.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 19744464.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 968662.58元 |
| 本期利润 | 1187988.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114580.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 23221123.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 622547.7元 |
| 本期利润 | 953925.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 795706.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 23908448.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2433519.79元 |
| 本期利润 | 3098971.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 432393.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 30837078.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1962217.94元 |
| 本期利润 | 2146986.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 657363.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 30536550.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5516103.9元 |
| 本期利润 | 1982514.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1106965.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 139050734.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2390228.76元 |
| 本期利润 | 1998953.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9290854.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 150138417.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1921313.4元 |
| 本期利润 | 3814784.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2699604.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 79275511.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -443615.0元 |
| 本期利润 | 1008459.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 334676.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 76469186.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3890874.68元 |
| 本期利润 | 3699773.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 760719.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 42227913.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1981876.99元 |
| 本期利润 | 2335658.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344656.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 42235326.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4998351.32元 |
| 本期利润 | 4778410.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 719599.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 73147859.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3615352.78元 |
| 本期利润 | 4511390.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -663398.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 72880839.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20774835.39元 |
| 本期利润 | 14292395.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20018506.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 454126809.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9111489.23元 |
| 本期利润 | 7461910.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8355160.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 447296325.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18083394.35元 |
| 本期利润 | 27138885.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17251253.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 217946394.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6463975.64元 |
| 本期利润 | 10804982.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5631834.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 201612491.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5093560.34元 |
| 本期利润 | 7594570.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5093560.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 108620371.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1387281.45元 |
| 本期利润 | 2785349.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1387281.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 103811151.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
