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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加转型动力混合C | 2.4529 | 1.95% |
| 中加转型动力混合A | 2.5734 | 1.95% |
| 中加龙头精选混合C | 0.8949 | 1.59% |
| 中加龙头精选混合A | 0.903 | 1.59% |
| 中加紫金混合C | 1.184 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4628 | 1.85% |
| 中加货币C | 0.4627 | 1.85% |
| 中加货币A | 0.3966 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.93% | -- | 0.42% | 1.38% | 3.16% | 5.16% | 9.94% | 15.59% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
| 同类排名[债券型] |
651|3079 | -- | 1008|3218 | 577|3109 | 414|2934 | 290|2750 | 120|2375 | 119|2053 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
-- |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.1408 | 1.6551 | -- | |
| 2024-04-26 | 1.1412 | 1.6555 | -- | |
| 2024-04-19 | 1.1419 | 1.6562 | 0.00% | |
| 2024-04-12 | 1.1743 | 1.6536 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.1718 | 1.6511 | -- |
截至2024-03-31 中加纯债一年C期末总份额为0.18亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
