]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加量化研选混合A | 0.846 | 0.52% |
| 中加量化研选混合C | 0.8392 | 0.52% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5764 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5763 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.511 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12828227.15 |
| 存出保证金 | 4351.02 |
| 交易性金融资产 | 1244214920.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1244214920.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1260798093.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 329063898.04 |
| 应付证券清算款 | 32613.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 534415.19 |
| 应付托管费 | 149321.9 |
| 应付销售服务费 | 6612.7 |
| 应付税费 | 116968.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101165.93 |
| 负债合计 | 330004996.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810018723.57 |
| 所有者权益合计 | 930793097.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1260798093.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52578588.35 |
| 结算备付金 | 19009930.46 |
| 存出保证金 | 11365.34 |
| 交易性金融资产 | 1286614602.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1286614602.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39558591.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1397773078.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 303943000.93 |
| 应付证券清算款 | 88042.79 |
| 应付赎回款 | 68451456.64 |
| 应付管理人报酬 | 587765.04 |
| 应付托管费 | 164228.48 |
| 应付销售服务费 | 7418.7 |
| 应付税费 | 111630.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123174.74 |
| 负债合计 | 373476718.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 913315696.81 |
| 所有者权益合计 | 1024296360.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1397773078.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375369.8 |
| 结算备付金 | 25585872.87 |
| 存出保证金 | 19951.22 |
| 交易性金融资产 | 1624027263.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1624027263.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1650008457.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 606115503.13 |
| 应付证券清算款 | 82118.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 604695.41 |
| 应付托管费 | 168959.03 |
| 应付销售服务费 | 7563.68 |
| 应付税费 | 168022.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221755.57 |
| 负债合计 | 607368617.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 936839145.09 |
| 所有者权益合计 | 1042639839.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1650008457.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8411281.56 |
| 结算备付金 | 11094100.99 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 747459188.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 747459188.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 401921903.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168886475.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
| 应付证券清算款 | 15860.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 333562.15 |
| 应付托管费 | 93201.19 |
| 应付销售服务费 | 9426.93 |
| 应付税费 | 49386.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122708.53 |
| 负债合计 | 110624145.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921396719.59 |
| 所有者权益合计 | 1058262330.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168886475.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 583323.2 |
| 结算备付金 | 11929218.16 |
| 存出保证金 | 25290.84 |
| 交易性金融资产 | 667629700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 667629700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16061019.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696228552.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 185928578.94 |
| 应付证券清算款 | 252707.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 293869.29 |
| 应付托管费 | 82110.54 |
| 应付销售服务费 | 9942.93 |
| 应付税费 | 75292.19 |
| 应付利息 | -34923.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209600.0 |
| 负债合计 | 186833071.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458272524.5 |
| 所有者权益合计 | 509395480.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 696228552.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20924631.69 |
| 结算备付金 | 29093476.74 |
| 存出保证金 | 34446.34 |
| 交易性金融资产 | 797406398.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 797406398.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14686403.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 862145356.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 347112304.33 |
| 应付证券清算款 | 10116746.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 453959.02 |
| 应付托管费 | 126841.49 |
| 应付销售服务费 | 22538.87 |
| 应付税费 | 103832.67 |
| 应付利息 | 77399.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108475.79 |
| 负债合计 | 358155362.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458046389.01 |
| 所有者权益合计 | 503989993.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 862145356.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1074102.58 |
| 结算备付金 | 53104547.23 |
| 存出保证金 | 79906.15 |
| 交易性金融资产 | 2061365523.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2061365523.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44747345.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2160371425.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 825208541.68 |
| 应付证券清算款 | 155405.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 765901.48 |
| 应付托管费 | 214001.88 |
| 应付销售服务费 | 44631.2 |
| 应付税费 | 216745.61 |
| 应付利息 | -22382.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 826705869.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1232795517.62 |
| 所有者权益合计 | 1333665556.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2160371425.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58867895.92 |
| 结算备付金 | 14306466.93 |
| 存出保证金 | 24590.17 |
| 交易性金融资产 | 1810319850.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1810319850.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32726274.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1916245078.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 417840094.74 |
| 应付证券清算款 | 50605187.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 795408.86 |
| 应付托管费 | 222246.59 |
| 应付销售服务费 | 46027.78 |
| 应付税费 | 131850.07 |
| 应付利息 | 41508.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108453.9 |
| 负债合计 | 469826241.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1230859820.84 |
| 所有者权益合计 | 1446418836.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1916245078.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 879742.46 |
| 结算备付金 | 25847633.87 |
| 存出保证金 | 19841.58 |
| 交易性金融资产 | 1588128740.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1588128740.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15960143.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36169326.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1667005428.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 565132622.29 |
| 应付证券清算款 | 43820.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 633908.25 |
| 应付托管费 | 177121.43 |
| 应付销售服务费 | 25519.43 |
| 应付税费 | 178061.01 |
| 应付利息 | 84139.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 566387777.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966235229.74 |
| 所有者权益合计 | 1100617650.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1667005428.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 758847.65 |
| 结算备付金 | 17133486.88 |
| 存出保证金 | 90692.4 |
| 交易性金融资产 | 1529821100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1529821100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33712961.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1581517088.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 520488554.35 |
| 应付证券清算款 | 26500.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 591437.69 |
| 应付托管费 | 165254.64 |
| 应付销售服务费 | 23851.89 |
| 应付税费 | 153575.24 |
| 应付利息 | 137603.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116795.46 |
| 负债合计 | 521745973.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966235229.74 |
| 所有者权益合计 | 1059771114.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1581517088.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1377275.97 |
| 结算备付金 | 32266960.06 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1485614105.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1485614105.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50325315.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33547631.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1603131287.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 699053954.92 |
| 应付证券清算款 | 314654.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 523253.51 |
| 应付托管费 | 146203.16 |
| 应付销售服务费 | 13687.61 |
| 应付税费 | 106580.53 |
| 应付利息 | 196079.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479000.0 |
| 负债合计 | 700876282.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 840824124.26 |
| 所有者权益合计 | 902255005.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1603131287.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55736031.48 |
| 结算备付金 | 28958877.67 |
| 存出保证金 | 22072.33 |
| 交易性金融资产 | 1485143150.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1485143150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31187417.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1601047549.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 640590512.09 |
| 应付证券清算款 | 54883310.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 505850.43 |
| 应付托管费 | 141340.58 |
| 应付销售服务费 | 13204.52 |
| 应付税费 | 138636.61 |
| 应付利息 | 187063.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241920.3 |
| 负债合计 | 696738991.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 840262390.43 |
| 所有者权益合计 | 904308557.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1601047549.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1048999.43 |
| 结算备付金 | 23501220.11 |
| 存出保证金 | 3416.07 |
| 交易性金融资产 | 996413504.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 996413504.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90136.85 |
| 应收利息 | 25571299.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1046628576.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 428634968.3 |
| 应付证券清算款 | 130555.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 355972.43 |
| 应付托管费 | 99462.88 |
| 应付销售服务费 | 23591.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1219.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479000.0 |
| 负债合计 | 429742527.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569544725.45 |
| 所有者权益合计 | 616886048.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1046628576.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 365303.84 |
| 结算备付金 | 19114621.56 |
| 存出保证金 | 61555.64 |
| 交易性金融资产 | 979524334.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 979524334.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20389533.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019455348.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 404995332.51 |
| 应付证券清算款 | 185630.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 337941.53 |
| 应付托管费 | 94424.83 |
| 应付销售服务费 | 22434.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -62113.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242066.46 |
| 负债合计 | 405857963.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569544725.45 |
| 所有者权益合计 | 613597385.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019455348.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28970034.86 |
| 结算备付金 | 45687667.41 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4302613681.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4302613681.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 96090162.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4473361545.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 691999267.0 |
| 应付证券清算款 | 7026507.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2174977.12 |
| 应付托管费 | 607714.2 |
| 应付销售服务费 | 146389.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 65282.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279000.0 |
| 负债合计 | 702334773.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3345901399.04 |
| 所有者权益合计 | 3771026772.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4473361545.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 636311.7 |
| 结算备付金 | 40911274.18 |
| 存出保证金 | 9692.32 |
| 交易性金融资产 | 5338135784.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5338135784.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199963841.85 |
| 应收利息 | 91857296.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5671514200.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1959404220.89 |
| 应付证券清算款 | 10550.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2056603.92 |
| 应付托管费 | 574639.34 |
| 应付销售服务费 | 138654.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 835809.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342713.48 |
| 负债合计 | 1963441876.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3345901399.04 |
| 所有者权益合计 | 3708072324.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 5671514200.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61866.14 |
| 结算备付金 | 35232748.08 |
| 存出保证金 | 8609.88 |
| 交易性金融资产 | 1679268523.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1679268523.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36928642.26 |
| 应收利息 | 39071264.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1790571653.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 774068903.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 580798.55 |
| 应付托管费 | 162281.94 |
| 应付销售服务费 | 69688.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 193366.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279000.0 |
| 负债合计 | 775380350.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 857765720.2 |
| 所有者权益合计 | 1015191303.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1790571653.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1649031.03 |
| 结算备付金 | 26460899.64 |
| 存出保证金 | 23876.11 |
| 交易性金融资产 | 1444627355.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1444627355.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25408365.92 |
| 应收证券清算款 | 993913.25 |
| 应收利息 | 28587597.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1527751038.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 587893316.37 |
| 应付证券清算款 | 1000617.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 522834.23 |
| 应付托管费 | 146086.04 |
| 应付销售服务费 | 62827.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 82615.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312066.46 |
| 负债合计 | 590053634.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 857765720.2 |
| 所有者权益合计 | 937697404.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1527751038.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183221.91 |
| 结算备付金 | 12242825.1 |
| 存出保证金 | 4425.18 |
| 交易性金融资产 | 592688530.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 592688530.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17834128.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 622953130.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 281714220.43 |
| 应付证券清算款 | 11487.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 196666.83 |
| 应付托管费 | 54951.01 |
| 应付销售服务费 | 35031.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32732.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79000.0 |
| 负债合计 | 282144551.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316346841.69 |
| 所有者权益合计 | 340808579.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 622953130.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306881.27 |
| 结算备付金 | 71686.67 |
| 存出保证金 | 3441.22 |
| 交易性金融资产 | 517870868.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 517870868.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8922515.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 527175393.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201336311.7 |
| 应付证券清算款 | 3880.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 180754.29 |
| 应付托管费 | 50504.86 |
| 应付销售服务费 | 32238.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 123326.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138181.23 |
| 负债合计 | 201880859.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316346841.69 |
| 所有者权益合计 | 325294533.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 527175393.08 |
