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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银新机遇混合A (000556)
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国投瑞银新机遇混合A000556
基金类型:混合型     成立日期:2014-03-11     基金规模:0.16亿份     基金经理: 桑俊 敬夏玺 
基金全称:国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

国投瑞银新机遇混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
广州发展 600098 138600.0 851004.0 1.03%
宁德时代 300750 2200.0 418352.0 0.51%
中国中车 601766 61900.0 422158.0 0.51%
许继电气 000400 17800.0 444644.0 0.54%
天际股份 002759 39400.0 401092.0 0.49%
东华测试 300354 7800.0 359502.0 0.44%
多氟多 002407 29500.0 418310.0 0.51%
TCL科技 000100 99600.0 465132.0 0.56%
科达利 002850 4800.0 393696.0 0.48%
青岛啤酒 600600 4900.0 408513.0 0.49%
许继电气 000400 42600.0 935496.0 1.1%
云铝股份 000807 36600.0 447252.0 0.53%
神农集团 605296 15600.0 479388.0 0.56%
西部超导 688122 17503.0 931684.69 1.1%
中航重机 600765 23500.0 449085.0 0.53%
重庆啤酒 600132 6500.0 431925.0 0.51%
华统股份 002840 21200.0 440748.0 0.52%
唐人神 002567 58200.0 436500.0 0.51%
华阳股份 600348 44400.0 433344.0 0.51%
易普力 002096 42300.0 438228.0 0.52%
邮储银行 601658 287400.0 1428378.0 1.05%
海尔智家 600690 56400.0 1331040.0 0.98%
长江电力 600900 55200.0 1227648.0 0.9%
中煤能源 601898 155400.0 1358196.0 1.0%
中信证券 600030 61400.0 1329924.0 0.97%
中国平安 601318 27200.0 1313760.0 0.96%
古井贡酒 000596 4800.0 1304640.0 0.96%
光线传媒 300251 105400.0 906440.0 0.66%
益丰药房 603939 22225.0 779430.75 0.57%
招商蛇口 001979 105700.0 1309623.0 0.96%
海尔智家 600690 76800.0 1803264.0 1.21%
白云机场 600004 344600.0 4941564.0 3.31%
紫光国微 002049 8500.0 792625.0 0.53%
长江电力 600900 55200.0 1217712.0 0.82%
三花智控 002050 30200.0 913852.0 0.61%
长安汽车 000625 67800.0 876654.0 0.59%
迈瑞医疗 300760 2100.0 629580.0 0.42%
海信家电 000921 28600.0 770770.0 0.52%
中钢国际 000928 90400.0 872360.0 0.58%
恒帅股份 300969 7500.0 661125.0 0.44%
锦江酒店 600754 66200.0 4164642.0 1.17%
海大集团 002311 121600.0 7092928.0 2.0%
白云机场 600004 523200.0 8177616.0 2.31%
长江电力 600900 200200.0 4254250.0 1.2%
上海机场 600009 139300.0 7763189.0 2.19%
迈瑞医疗 300760 22900.0 7138159.0 2.01%
招商蛇口 001979 327500.0 4460550.0 1.26%
智飞生物 300122 46900.0 3842517.0 1.08%
华鲁恒升 600426 110900.0 3909225.0 1.1%
拓普集团 601689 59800.0 3834376.0 1.08%
海大集团 002311 142200.0 8778006.0 1.97%
爱尔眼科 300015 177990.0 5530149.3 1.24%
顺丰控股 002352 112100.0 6474896.0 1.45%
长江电力 600900 298400.0 6266400.0 1.4%
迈瑞医疗 300760 17400.0 5497878.0 1.23%
万华化学 600309 62700.0 5809155.0 1.3%
新宙邦 300037 117200.0 5094684.0 1.14%
山西汾酒 600809 18200.0 5186818.0 1.16%
中国核电 601985 914800.0 5488800.0 1.23%
宁德时代 300750 12000.0 4721040.0 1.06%
保利发展 600048 344900.0 6208200.0 1.04%
古井贡酒 000596 22800.0 6200460.0 1.04%
招商蛇口 001979 421386.0 6885447.24 1.16%
中宠股份 002891 212100.0 6214530.0 1.04%
海大集团 002311 142200.0 8571816.0 1.44%
青岛啤酒 600600 60200.0 6393240.0 1.07%
宁波银行 002142 202500.0 6388875.0 1.07%
深圳机场 000089 1198689.0 8055190.08 1.35%
长江电力 600900 314600.0 7154004.0 1.2%
上海机场 600009 122200.0 7060716.0 1.19%
天齐锂业 002466 64600.0 8062080.0 1.03%
海大集团 002311 125400.0 7525254.0 0.97%
重庆啤酒 600132 44824.0 6571198.4 0.84%
深圳机场 000089 1198689.0 9253879.08 1.19%
青岛啤酒 600600 69900.0 7264008.0 0.93%
长江电力 600900 314600.0 7273552.0 0.93%
上海机场 600009 122200.0 6928740.0 0.89%
招商银行 600036 156800.0 6616960.0 0.85%
贵州茅台 600519 3800.0 7771000.0 1.0%
泸州老窖 000568 25800.0 6360732.0 0.82%
海大集团 002311 108000.0 5929200.0 0.76%
宁波银行 002142 187160.0 6997912.4 0.9%
深圳机场 000089 1198689.0 8306914.77 1.07%
三峡能源 600905 972663.0 5972150.82 0.77%
长江电力 600900 360800.0 7937600.0 1.02%
温氏股份 300498 304500.0 6714225.0 0.86%
中国核电 601985 761400.0 6174954.0 0.8%
伊利股份 600887 166000.0 6123740.0 0.79%
招商银行 600036 155300.0 7268040.0 0.94%
中国移动 600941 87363.0 5627924.46 0.72%
中国移动 600941 124803.0 7186156.74 0.92%
长江电力 600900 315500.0 7161850.0 0.92%
宁波银行 002142 196460.0 7520488.8 0.97%
中国核电 601985 823500.0 6835050.0 0.88%
三峡能源 600905 907763.0 6817300.13 0.88%
美的集团 000333 86500.0 6384565.0 0.82%
温氏股份 300498 315300.0 6072678.0 0.78%
招商银行 600036 133500.0 6502785.0 0.84%
深圳机场 000089 954089.0 6983931.48 0.9%
海天味业 603288 56500.0 5938715.0 0.76%
海康威视 002415 117600.0 6468000.0 0.92%
海尔智家 600690 236100.0 6174015.0 0.88%
芒果超媒 300413 114100.0 4973619.0 0.71%
招商银行 600036 133500.0 6735075.0 0.96%
农业银行 601288 2177400.0 6401556.0 0.91%
深圳机场 000089 954089.0 7069799.49 1.01%
宁波银行 002142 178600.0 6277790.0 0.89%
美的集团 000333 72700.0 5059920.0 0.72%
长江电力 600900 409500.0 9009000.0 1.28%
三峡能源 600905 1195663.0 8421698.22 1.2%
招商银行 600036 133500.0 7234365.0 1.09%
汇川技术 300124 89300.0 6631418.0 1.0%
海康威视 002415 95800.0 6179100.0 0.93%
宁波银行 002142 156600.0 6102702.0 0.92%
智飞生物 300122 32400.0 6050052.0 0.91%
长江电力 600900 314600.0 6493344.0 0.98%
宏发股份 600885 87000.0 5454900.0 0.82%
赣锋锂业 002460 38300.0 4637747.0 0.7%
三峡能源 600905 907763.0 5147016.21 0.77%
顾家家居 603816 72700.0 5618256.0 0.84%
太阳纸业 002078 286000.0 4495920.0 0.7%
海大集团 002311 82100.0 6403800.0 1.0%
伊利股份 600887 152300.0 6096569.0 0.95%
万科A 000002 199700.0 5991000.0 0.93%
深圳机场 000089 603300.0 5357304.0 0.83%
中国太保 601601 140800.0 5327872.0 0.83%
招商银行 600036 133500.0 6821850.0 1.06%
格力电器 000651 102200.0 6407940.0 1.0%
长江电力 600900 314600.0 6745024.0 1.05%
宁波银行 002142 156600.0 6088608.0 0.95%
伊利股份 600887 205800.0 9131346.0 1.24%
泸州老窖 000568 24700.0 5586152.0 0.76%
五粮液 000858 16600.0 4844710.0 0.66%
汇川技术 300124 63300.0 5905890.0 0.8%
美的集团 000333 83900.0 8259116.0 1.12%
招商银行 600036 133500.0 5867325.0 0.8%
三一重工 600031 158800.0 5554824.0 0.76%
贵州茅台 600519 3300.0 6593400.0 0.9%
上海机场 600009 83300.0 6302478.0 0.86%
宁波银行 002142 175600.0 6205704.0 0.85%
亚士创能 603378 123100.0 8346180.0 5.06%
亚厦股份 002375 594000.0 5904360.0 3.58%
豪能股份 603809 319300.0 8065518.0 4.89%
桐昆股份 601233 314900.0 4355067.0 2.64%
通威股份 600438 186700.0 4962486.0 3.01%
招商银行 600036 133500.0 4806000.0 2.91%
平安银行 000001 335900.0 5095603.0 3.09%
精锻科技 300258 400100.0 6057514.0 3.67%
新华保险 601336 72800.0 4519424.0 2.74%
鸿路钢构 002541 103200.0 4365360.0 2.65%
中交设计 600720 288814.0 4693227.5 4.26%
豪能股份 603809 319300.0 4237111.0 3.84%
游族网络 002174 158300.0 4128464.0 3.75%
亚士创能 603378 123100.0 5385625.0 4.89%
华泰证券 601688 305200.0 5737760.0 5.21%
思创医惠 300078 242000.0 3274260.0 2.97%
亚厦股份 002375 594000.0 6070680.0 5.51%
新华保险 601336 72800.0 3223584.0 2.93%
银轮股份 002126 248800.0 3045312.0 2.76%
通威股份 600438 186700.0 3244846.0 2.94%
广汇汽车 600297 821630.0 3344034.1 3.64%
火炬电子 603678 135100.0 3014081.0 3.28%
中交设计 600720 288814.0 3766134.56 4.1%
中信证券 600030 181800.0 4028688.0 4.39%
华泰证券 601688 305200.0 5258596.0 5.73%
华设集团 603018 347412.0 4787337.36 5.22%
三诺生物 300298 207100.0 3075435.0 3.35%
华懋科技 603306 256630.0 3492734.3 3.81%
金新农 002548 310000.0 3158900.0 3.44%
亚士创能 603378 123100.0 3409870.0 3.72%
新华保险 601336 72800.0 3578120.0 3.79%
华泰证券 601688 305200.0 6198612.0 6.57%
中信证券 600030 181800.0 4599540.0 4.87%
新泉股份 603179 186300.0 3508029.0 3.72%
华设集团 603018 309212.0 3181791.48 3.37%
快克智能 603203 117400.0 3251980.0 3.45%
火炬电子 603678 135100.0 3099194.0 3.28%
凤凰传媒 601928 432100.0 3288281.0 3.48%
游族网络 002174 141200.0 3285724.0 3.48%
四创电子 600990 69100.0 3080478.0 3.26%
美诺华 603538 144500.0 3048950.0 3.38%
四创电子 600990 57600.0 2866752.0 3.18%
金新农 002548 310000.0 3227100.0 3.58%
柳药集团 603368 86900.0 3107544.0 3.45%
中信证券 600030 147800.0 3322544.0 3.69%
火炬电子 603678 135100.0 2972200.0 3.3%
爱柯迪 600933 263197.0 2753040.62 3.05%
华泰证券 601688 249400.0 4761046.0 5.28%
凤凰传媒 601928 327500.0 2783750.0 3.09%
新泉股份 603179 186300.0 2768418.0 3.07%
金新农 002548 318600.0 3950640.0 4.91%
华泰证券 601688 172400.0 3847968.0 4.79%
中信证券 600030 229600.0 5466776.0 6.8%
洲明科技 300232 422908.0 4093749.44 5.09%
柳药集团 603368 86900.0 2857272.0 3.55%
上海梅林 600073 299500.0 2755400.0 3.43%
新雷能 300593 207519.0 3237296.4 4.03%
华新水泥 600801 140600.0 2847150.0 3.54%
山河药辅 300452 175700.0 2823499.0 3.51%
苏大维格 300331 153200.0 3125280.0 3.89%
洲明科技 300232 243200.0 3472896.0 4.54%
华设集团 603018 134400.0 2776704.0 3.63%
华贸物流 603128 368900.0 2847908.0 3.73%
航锦科技 000818 234500.0 2874970.0 3.76%
光明地产 600708 537200.0 2777324.0 3.63%
苏大维格 300331 144300.0 2972580.0 3.89%
火炬电子 603678 135100.0 2766848.0 3.62%
山河药辅 300452 175700.0 2916620.0 3.82%
金新农 002548 318600.0 3434508.0 4.49%
上港集团 600018 377500.0 2744425.0 3.59%
峨眉山A 000888 8000.0 45280.0 0.07%
粤电力A 000539 369900.0 1712637.0 2.6%
上海梅林 600073 261500.0 1948175.0 2.96%
劲嘉股份 002191 196430.0 1534118.3 2.33%
中兴通讯 000063 4200.0 82278.0 0.13%
永辉超市 601933 84200.0 662654.0 1.01%
双汇发展 000895 13800.0 325542.0 0.49%
永新股份 002014 139800.0 917088.0 1.39%
深高速 600548 167900.0 1507742.0 2.29%
九阳股份 002242 13000.0 208130.0 0.32%
锦江酒店 600754 67400.0 1779360.0 2.43%
首旅酒店 600258 77300.0 1565325.0 2.14%
森马服饰 002563 133400.0 1480740.0 2.02%
海尔智家 600690 89300.0 1475236.0 2.01%
恒瑞医药 600276 24500.0 1555750.0 2.12%
华兰生物 002007 41600.0 1576640.0 2.15%
药明康德 603259 16900.0 1564095.0 2.13%
伊利股份 600887 57800.0 1484304.0 2.03%
泰格医药 300347 37500.0 2014500.0 2.75%
智飞生物 300122 32200.0 1576512.0 2.15%
通化东宝 600867 60300.0 1445391.0 1.83%
重庆百货 600729 53700.0 1769415.0 2.24%
仁和药业 000650 303300.0 1928988.0 2.44%
视源股份 002841 22840.0 1219884.4 1.54%
广州酒家 603043 56600.0 1288782.0 1.63%
一心堂 002727 36600.0 1187670.0 1.5%
健康元 600380 150900.0 1789674.0 2.26%
天虹股份 002419 85000.0 1241000.0 1.57%
科伦药业 002422 47900.0 1537590.0 1.94%
达仁堂 600329 58000.0 1102000.0 1.39%
韵达股份 002120 128502.0 6425100.0 3.86%
ST易购 002024 413800.0 5822166.0 3.5%
碧水源 300070 189200.0 3428304.0 2.06%
赢时胜 300377 152250.0 2713095.0 1.63%
东方财富 300059 156200.0 2644466.0 1.59%
广誉远 600771 59000.0 2898080.0 1.74%
圆通速递 600233 377000.0 6182800.0 3.71%
数字政通 300075 218200.0 3622120.0 2.18%
东软集团 600718 173600.0 2515464.0 1.51%
东软载波 300183 138800.0 2553920.0 1.53%
迈克生物 300463 148576.0 3561366.72 3.34%
粤高速A 000429 501000.0 4063110.0 3.81%
峨眉山A 000888 431800.0 4650486.0 4.36%
富安娜 002327 408400.0 4267780.0 4.0%
阳光电源 300274 348480.0 6540969.6 6.13%
慈文传媒 002343 153631.0 5470799.91 5.13%
牧原股份 002714 69100.0 3652626.0 3.42%
利尔化学 002258 242600.0 3930120.0 3.68%
平安银行 000001 321019.0 4269552.7 4.0%
中顺洁柔 002511 235096.0 3827362.88 3.59%
中顺洁柔 002511 469910.0 6574040.9 6.19%
平安银行 000001 641919.0 7131720.09 6.71%
宁波银行 002142 371898.0 5868550.44 5.52%
德赛电池 000049 130300.0 6668754.0 6.28%
慈文传媒 002343 109231.0 4228332.01 3.98%
一汽解放 000800 339937.0 4677533.12 4.4%
云南白药 000538 67252.0 6099756.4 5.74%
京东方A 000725 1255000.0 5522000.0 5.2%
中鼎股份 000887 232400.0 4845540.0 4.56%
分众传媒 002027 373300.0 3751665.0 3.53%
迈克生物 300463 206677.0 5270263.5 2.33%
九洲药业 603456 338657.0 5577680.79 2.47%
柳药集团 603368 57714.0 3304126.5 1.46%
健民集团 600976 134950.0 3644999.5 1.61%
蓝丰生化 002513 711345.0 10584813.6 4.68%
三诺生物 300298 247560.0 4027801.2 1.78%
迪瑞医疗 300396 81800.0 2824554.0 1.25%
一心堂 002727 278286.0 5120462.4 2.27%
亚宝药业 600351 688757.0 5386079.74 2.38%
亿帆医药 002019 152295.0 2540280.6 1.12%
蓝丰生化 002513 711345.0 11602036.95 1.8%
新华锦 600735 689902.0 14308567.48 2.22%
一心堂 002727 321800.0 6796416.0 1.05%
华泰证券 601688 1540500.0 25895805.0 4.02%
益丰药房 603939 222280.0 6486130.4 1.01%
爱司凯 300521 257962.0 15869822.24 2.46%
迈克生物 300463 1061325.0 23243017.5 3.6%
山东药玻 600529 252900.0 4774752.0 0.74%
迪瑞医疗 300396 81800.0 2871998.0 0.45%
亚宝药业 600351 416400.0 3614352.0 0.56%
益丰药房 603939 154580.0 4581751.2 0.56%
亚宝药业 600351 416400.0 4114032.0 0.5%
一心堂 002727 225400.0 4778480.0 0.58%
灵康药业 603669 98015.0 2944370.6 0.36%
迈克生物 300463 285961.0 7020342.55 0.86%
莱美药业 300006 547673.0 4627836.85 0.57%
山东药玻 600529 252900.0 5376654.0 0.66%
爱司凯 300521 288491.0 17396007.3 2.13%
蓝丰生化 002513 1031596.0 16753119.04 2.05%
新华锦 600735 689902.0 14308567.48 1.75%
山东药玻 600529 252900.0 5546097.0 0.92%
陇神戎发 300534 996.0 55805.88 0.01%
洛阳钼业 603993 1240100.0 4600771.0 0.77%
莱美药业 300006 1109413.0 9629704.84 1.61%
灵康药业 603669 189544.0 6188611.6 1.03%
农尚环境 300536 876.0 24510.48 0.0%
健民集团 600976 177100.0 5003075.0 0.83%
崇达技术 002815 2244.0 36599.64 0.01%
先进数通 300541 1467.0 66704.49 0.01%
蓝丰生化 002513 737100.0 11653551.0 1.94%
中国核建 601611 28336.0 592789.12 0.09%
灵康药业 603669 399977.0 11611332.31 1.85%
新迅达 300518 1306.0 61186.1 0.01%
哈森股份 603958 2372.0 34394.0 0.01%
上海沪工 603131 1263.0 76664.1 0.01%
环球印务 002799 1080.0 47131.2 0.01%
赛力斯 601127 8662.0 206761.94 0.03%
蓝丰生化 002513 737100.0 11056500.0 1.76%
山东药玻 600529 252900.0 4453569.0 0.71%
洪汇新材 002802 1629.0 24565.32 0.0%
中国石化 600028 606800.0 2888368.0 0.24%
迈克生物 300463 233333.0 20696637.1 1.72%
东阿阿胶 000423 130022.0 6312568.1 0.52%
金雷股份 300443 65566.0 11114748.32 0.92%
永辉超市 601933 112100.0 1003295.0 0.08%
长江电力 600900 522048.0 6410749.44 0.53%
广生堂 300436 94594.0 5674694.06 0.47%
蓝丰生化 002513 382900.0 5398890.0 0.45%
通宇通讯 002792 3081.0 135440.76 0.01%
白云山 600332 70000.0 1600200.0 0.13%
思维列控 603508 14605.0 1136853.2 0.04%
中国石化 600028 1187635.0 5890669.6 0.19%
广生堂 300436 94594.0 7891977.42 0.26%
老白干酒 600559 83206.0 5006505.02 0.16%
金雷股份 300443 65566.0 12675219.12 0.41%
中科创达 300496 6560.0 918465.6 0.03%
桃李面包 603866 23133.0 893165.13 0.03%
东阿阿胶 000423 218600.0 11432780.0 0.37%
迈克生物 300463 233333.0 27390960.87 0.89%
道森股份 603800 19344.0 1043221.92 0.03%
柳药集团 603368 238161.0 16130644.53 0.94%
金雷股份 300443 65566.0 5930444.7 0.34%
广生堂 300436 94594.0 5770234.0 0.34%
迈克生物 300463 233333.0 18981639.55 1.1%
国药一致 000028 514443.0 38331147.93 0.37%
横店东磁 002056 495151.0 15488323.28 0.15%
中国核电 601985 1203803.0 15733705.21 0.15%
迈克生物 300463 233333.0 20477304.08 0.2%
柳药集团 603368 238161.0 19557781.32 0.19%
国药现代 600420 304300.0 13237050.0 0.13%
华润三九 000999 1050500.0 31924695.0 0.31%
中来股份 300393 184832.0 11921664.0 0.11%
国泰君安 601211 2187642.0 75123626.28 0.72%
金雷股份 300443 65566.0 9571324.68 0.09%
柳药集团 603368 238161.0 14027682.9 0.56%
兴业银行 601166 690100.0 12670236.0 0.51%
牧原股份 002714 90000.0 6615000.0 0.26%
中泰股份 300435 8849.0 249807.27 0.01%
爱普股份 603020 66733.0 2702686.5 0.11%
浙江鼎力 603338 6624.0 400950.72 0.02%
九华旅游 603199 1000.0 23160.0 0.0%
东方证券 600958 328761.0 7446436.65 0.3%
昊华科技 600378 622424.0 10176632.4 0.41%
中国平安 601318 176276.0 13791834.24 0.55%
国药一致 000028 405906.0 24520781.46 0.98%
国药现代 600420 377200.0 12523040.0 0.5%
济川药业 600566 333834.0 7891835.76 0.32%
中来股份 300393 184832.0 8160332.8 0.33%
人福医药 600079 138682.0 3557193.3 0.34%
省广集团 002400 196300.0 4253821.0 0.4%
国信证券 002736 8561818.0 86988070.88 8.2%
济川药业 600566 369934.0 7287699.8 0.69%
中来股份 300393 184832.0 7189964.8 0.68%
柳药集团 603368 238161.0 12241475.4 1.15%
中国平安 601318 47100.0 3518841.0 0.33%
昊华科技 600378 622424.0 8894438.96 0.84%
华特达因 000915 295463.0 7705675.04 0.73%
古井贡酒 000596 99600.0 3680220.0 0.35%
平安银行 000001 189500.0 1921530.0 0.3%
中国电建 601669 3999996.0 11679988.32 1.79%
深圳机场 000089 1439888.0 6479496.0 0.99%
中国联通 600050 400000.0 1432000.0 0.22%
人福医药 600079 50000.0 1381000.0 0.21%
扬农化工 600486 49958.0 1199991.16 0.18%
中来股份 300393 184832.0 7287925.76 1.12%
宇通客车 600066 110000.0 2005300.0 0.31%
云南白药 000538 54863.0 2812826.01 0.43%
华特达因 000915 45000.0 1291500.0 0.2%
深圳机场 000089 1629888.0 6144677.76 0.6%
今世缘 603369 38268.0 647877.24 0.06%
联明股份 603006 9081.0 129858.3 0.01%
莎普爱思 603168 4037.0 88208.45 0.01%
中国电建 601669 3999996.0 11159988.84 1.09%
飞天诚信 300386 21122.0 1219373.06 0.12%
云南白药 000538 124800.0 6514560.0 0.63%
龙大美食 002726 82706.0 1410964.36 0.14%
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