| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 708845.12元 |
| 本期利润 | 671495.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17282927.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 40172231.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 234.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1672270.47元 |
| 本期利润 | 1542336.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41432554.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 93933774.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6176888.98元 |
| 本期利润 | -4726373.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133763863.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 302666892.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3739135.08元 |
| 本期利润 | 5232089.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331911365.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.187元 |
| 期末基金资产净值 | 723555529.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 242.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50870082.41元 |
| 本期利润 | 47771606.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 329170880.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1734元 |
| 期末基金资产净值 | 720938945.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19021930.06元 |
| 本期利润 | 16202450.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274356433.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1736元 |
| 期末基金资产净值 | 600899827.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31864995.76元 |
| 本期利润 | 35185416.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282408816.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2137元 |
| 期末基金资产净值 | 610705316.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8759783.98元 |
| 本期利润 | 9609802.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19193071.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8793元 |
| 期末基金资产净值 | 46975870.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9146736.65元 |
| 本期利润 | 12695313.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10922936.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.483元 |
| 期末基金资产净值 | 38220442.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6265447.51元 |
| 本期利润 | 6985458.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9160308.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4036元 |
| 期末基金资产净值 | 33688740.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3345859.31元 |
| 本期利润 | -4424622.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2841229.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1228元 |
| 期末基金资产净值 | 27152715.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -594418.81元 |
| 本期利润 | -1791935.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6300620.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2535元 |
| 期末基金资产净值 | 32295591.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5626549.24元 |
| 本期利润 | 4192148.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9064550.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3059元 |
| 期末基金资产净值 | 40805808.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3227964.2元 |
| 本期利润 | 1124426.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9226828.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.224元 |
| 期末基金资产净值 | 52349550.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37461334.04元 |
| 本期利润 | 11578830.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95804816.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2141元 |
| 期末基金资产净值 | 559181495.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28712508.77元 |
| 本期利润 | 3971514.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87753469.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3162元 |
| 期末基金资产净值 | 374781033.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.35元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 285569055.09元 |
| 本期利润 | 299978558.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221770603.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2504元 |
| 期末基金资产净值 | 1183039512.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 238911818.92元 |
| 本期利润 | 274508011.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1019896135.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2221元 |
| 期末基金资产净值 | 5971245813.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41519553.84元 |
| 本期利润 | 70074524.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41358248.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 630040154.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4303784.46元 |
| 本期利润 | 4638370.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4329255.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 684499551.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
