关于富国安益货币市场基金增加 E 类基金份额并修改基金合同
及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国安益货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基
金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 6 月 6 日
起对富国安益货币市场基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下。

一、增加E类基金份额（代码：018649）的情况

1、自2023年6月6日起，本基金将增加E类基金份额，形成A类、B类、C类和E类四类基金份额。四类基金份额将分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：000602；B类基金份额代码：011413；C类基金份额代码：017945；E类基金份额代码：018649）并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

2、本基金的费率

（1）基金的管理费和托管费

本基金管理费年费率为 0.14%，托管费年费率为 0.05%。

（2）基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服
务费率为 0.01%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，E 类基金份额的年销售服务费率为 0.23%，若将来本基金增加基金份额类别的，本基金各类份额的年销售服务费率最高为 0.25%，具体设置见基金管理人届时更新的招募说明书或相关公告。

3、本基金 E 类基金份额的申赎价格

本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。


1、投资者通过销售机构首次申购 E 类基金份额的单笔最低申购金额为人民币 0.01 元，每笔追加申购的最低金额不设限。

2、基金份额持有人在销售机构办理 E 类基金份额赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 0.01 份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的 E 类基金份额余额少于 0.01 份时，该类余额部分基金份额必须一同赎回。

3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、本基金E类基金份额的销售机构

本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

四、本基金基金合同和托管协议的修改内容

请参见附件：

1、《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

2、《富国安益货币市场基金托管协议》修改前后文对照表

重要提示：

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、公司将于本公告刊登当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、本公告仅对本基金增加 E 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.fullgoal.com.cn）
及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023 年 6 月 3 日
附件1：《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

章节 修改前内容 修改后内容

第二部分 释义 63 、 E 类基金份额：指按照
0.23%年费率计提销售服务费
的基金份额类别

第三部分 基金 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

的基本情况 1、基金份额的类别 1、基金份额的类别

本基金按照招募说明书规定的 本基金按照招募说明书规定
规则，对投资者持有的基金份 的规则，对投资者持有的基金
额按照不同的费率计提销售服 份额按照不同的费率计提销
务费用，因此形成不同的基金 售服务费用，因此形成不同的
份额类别。本基金设 A 类基金 基金份额类别。本基金设 A 类
份额、B 类基金份额、C 类基 基金份额、B 类基金份额、C
金份额，各类基金份额单独设 类基金份额、E 类基金份额，
置基金代码，并分别公布每万 各类基金份额单独设置基金
份基金已实现收益和七日年化 代码，并分别公布每万份基金
收益率。相关规定见招募说明 已实现收益和七日年化收益
书。 率。相关规定见招募说明书。
2、基金份额类别的限制 2、基金份额类别的限制

本基金 A 类基金份额、B 类基 本基金 A 类基金份额、B 类基
金份额、C 类基金份额的限制 金份额、C 类基金份额、E 类
具体见招募说明书。在不违反 基金份额的限制具体见招募
法律法规且对基金份额持有人 说明书。在不违反法律法规且
利益无实质不利影响的前提 对基金份额持有人利益无实
下，基金管理人可调整各类基 质不利影响的前提下，基金管
金份额的具体限制，基金管理 理人可调整各类基金份额的
人必须在调整前依照《信息披 具体限制，基金管理人必须在


露办法》的有关规定在规定媒 调整前依照《信息披露办法》
介上公告。 的有关规定在规定媒介上公
告。

第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用 六、申购和赎回的价格、费用
份额的申购与 及其用途 及其用途

赎回 1.本基金 A 类份额、B 类份额 1.本基金 A 类份额、B 类份额、
和 C 类份额在一般情况下不收 C类份额和E类份额在一般情
取申购费用和赎回费用，但在 况下不收取申购费用和赎回
满足相关流动性风险管理要求 费用，但在满足相关流动性风
的前提下，当本基金前 10 名份 险管理要求的前提下，当本基
额持有人的持有份额合计超过 金前 10 名份额持有人的持有
基金总份额的 50%，且本基金 份额合计超过基金总份额的
投资组合中现金、国债、中央 50%，且本基金投资组合中现
银行票据、政策性金融债券以 金、国债、中央银行票据、政
及 5 个交易日内到期的其他金 策性金融债券以及 5个交易日
融工具占基金资产净值的比例 内到期的其他金融工具占基
合计低于 10%且偏离度为负 金资产净值的比例合计低于
时，为确保基金平稳运作，避 10%且偏离度为负时，为确保
免诱发系统性风险，基金管理 基金平稳运作，避免诱发系统
人应当对当日单个基金份额持 性风险，基金管理人应当对当
有人申请赎回基金份额超过基 日单个基金份额持有人申请
金总份额的 1%以上的赎回申 赎回基金份额超过基金总份
请（超过 1%的部分）征收 1% 额的 1%以上的赎回申请（超
的强制赎回费用，并将上述赎 过 1%的部分）征收 1%的强制
回费用全额计入基金资产。基 赎回费用，并将上述赎回费用
金管理人与基金托管人协商确 全额计入基金资产。基金管理
认上述做法无益于基金利益最 人与基金托管人协商确认上
大化的情形除外。 述做法无益于基金利益最大


化的情形除外。

第 十 五 部 分 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
基金费用与税 标准和支付方式 标准和支付方式

收 3.基金销售服务费 3.基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售 本基金 A 类基金份额的年销
服务费率为 0.25%，B 类基金份 售服务费率为 0.25%，B 类基
额的年销售服务费率为0.01%， 金份额的年销售服务费率为
C 类基金份额的年销售服务费 0.01%，C 类基金份额的年销
率为 0.25%，若将来本基金增 售服务费率为 0.25%，E 类基
加基金份额类别的，本基金各 金份额的年销售服务费率为
类份额的年销售服务费率最高 0.23%，若将来本基金增加基
为 0.25%，具体设置见基金管 金份额类别的，本基金各类份
理人届时更新的招募说明书或 额的年销售服务费率最高为
相关公告。各类基金份额的销 0.25%，具体设置见基金管理
售服务费计提的计算公式具体 人届时更新的招募说明书或
如下： 相关公告。各类基金份额的销
H＝E×年销售服务费率÷当 售服务费计提的计算公式具
年天数 体如下：

H 为每日该类基金份额应计提 H＝E×年销售服务费率÷当
的基金销售服务费 年天数

E 为前一日该类基金份额的基 H为每日该类基金份额应计提
金资产净值 的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基
金资产净值

附件2：《富国安益货币市场基金托管协议》修改前后文对照表

章节 修改前内容 修改后内容

十一、基金费 （三）基金销售服务费 （三）基金销售服务费

用 本基金 A 类基金份额的年销 本基金 A 类基金份额的年销售
售服务费率为 0.25%，B 类基 服务费率为 0.25%，B 类基金份
金份额的年销售服务费率为 额的年销售服务费率为0.01%，
0.01%，C 类基金份额的年销 C 类基金份额的年销售服务费
售服务费率为 0.25%，若将来 率为 0.25%，E 类基金份额的
本基金增加基金份额类别的， 年销售服务费率为 0.23%，若
本基金各类份额的年销售服 将来本基金增加基金份额类别
务费率最高为 0.25%，具体设 的，本基金各类份额的年销售
置见基金管理人届时更新的 服务费率最高为 0.25%，具体
招募说明书或相关公告。各类 设置见基金管理人届时更新的
基金份额的销售服务费计提 招募说明书或相关公告。各类
的计算公式具体如下： 基金份额的销售服务费计提的
H＝E×年销售服务费率÷当 计算公式具体如下：

年天数 H＝E×年销售服务费率÷当
H 为每日该类基金份额应计 年天数

提的基金销售服务费 H 为每日该类基金份额应计提
E 为前一日该类基金份额的 的基金销售服务费

基金资产净值 E 为前一日该类基金份额的基
金资产净值
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