名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-06-04 | 44.36 | -- | -- | -37.27 | -84.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 135.84 | -- | -- | -6.07 | -4.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 46.62 | -- | -- | -8.33 | -17.87% | -- | -- |
2018-12-31 | 39341.18 | -- | -- | -28295.34 | -71.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 14854.12 | -- | -- | -24709.75 | -166.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 11368.75 | -- | -- | -18422.01 | -162.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 7162.16 | -- | -- | -15231.96 | -212.67% | -- | -- |
2016-12-31 | -11266.15 | -- | -- | -906.13 | 8.04% | -- | -- |
2016-06-30 | 1643.40 | -- | -- | -431.15 | -26.24% | -- | -- |
2015-12-31 | 6360.35 | 60.94 | 0.96% | 2277.48 | 35.81% | 0.42 | 0.01% |
2015-06-30 | 3671.72 | 123.05 | 3.35% | 2284.34 | 62.21% | -- | -- |
2014-12-31 | 3089.08 | -- | -- | 144.08 | 4.66% | -- | -- |