名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合A | 0.7667 | 1.81% |
中海信息产业混合C | 0.765 | 1.80% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6099 | 1.79% |
中海沪港深价值优选混… | 0.714 | 1.28% |
中海沪港深价值优选混… | 0.71 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.2522 | 1.20% |
中海货币A | 0.1868 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.10% | 0.02% | -0.26% | 0.05% | 0.60% | 1.13% | 10.31% | 14.93% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[债券型] |
9|12 | 10|12 | 7|12 | 8|12 | 10|12 | 12|12 | 5|12 | 3|12 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-06-04 | 1.0 | 1.1913 | 0.01% | |
2020-06-03 | 0.9872 | 1.1912 | -0.01% | |
2020-06-02 | 0.9873 | 1.1913 | 0.00% | |
2020-06-01 | 0.9873 | 1.1913 | 0.02% | |
2020-05-29 | 0.9871 | 1.1911 | 0.00% |
截至2020-03-31 中海惠祥分级债券B期末总份额为0.52亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)