名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 10041.10 | 6325.63 | 63.00% | 1897.69 | 18.90% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 5476.19 | 3091.27 | 56.45% | 927.38 | 16.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 8012.90 | 5175.56 | 64.59% | 1552.67 | 19.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3426.78 | 2396.80 | 69.94% | 719.04 | 20.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5074.29 | 3564.20 | 70.24% | 1069.26 | 21.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 2235.35 | 1594.06 | 71.31% | 478.22 | 21.39% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 4426.64 | 3042.40 | 68.73% | 912.72 | 20.62% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 2181.30 | 1367.22 | 62.68% | 410.17 | 18.80% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 5655.25 | 3010.97 | 53.24% | 903.29 | 15.97% | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 3107.37 | 1689.51 | 54.37% | 506.85 | 16.31% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 9434.60 | 3989.65 | 42.29% | 1196.90 | 12.69% | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 4048.75 | 1733.80 | 42.82% | 520.14 | 12.85% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 6560.93 | 3285.14 | 50.07% | 985.54 | 15.02% | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 3045.06 | 1690.70 | 55.52% | 507.21 | 16.66% | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 7341.72 | 3994.07 | 54.40% | 1198.22 | 16.32% | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 2524.33 | 1435.43 | 56.86% | 430.63 | 17.06% | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 2273.42 | 1231.29 | 54.16% | 369.39 | 16.25% | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | 576.03 | 299.69 | 52.03% | 89.91 | 15.61% | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 32.72 | 19.87 | 60.72% | 5.96 | 18.22% | -- | -- | -- | -- |