| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
| 方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
| 方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
| 方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 799260650.71 |
| 1.利息收入 | 570837714.27 |
| 存款利息收入 | 340967631.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228324169.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228324169.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98767.3 |
| 减：二、费用 | 100411043.92 |
| 1.管理人报酬 | 63256343.15 |
| 2.托管费 | 18976902.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17814119.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17814119.28 |
| 6.其他费用 | 288911.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
698849606.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
698849606.79 |
| 一、收入： | 400968128.59 |
| 1.利息收入 | 271686977.69 |
| 存款利息收入 | 166543738.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129253644.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129253644.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27506.42 |
| 减：二、费用 | 54761855.18 |
| 1.管理人报酬 | 30912728.92 |
| 2.托管费 | 9273818.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14406151.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14406151.43 |
| 6.其他费用 | 149326.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346206273.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346206273.41 |
| 一、收入： | 618322645.59 |
| 1.利息收入 | 415884009.97 |
| 存款利息收入 | 260972935.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202438635.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202438635.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80128998.22 |
| 1.管理人报酬 | 51755581.82 |
| 2.托管费 | 15526674.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12430993.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12430993.2 |
| 6.其他费用 | 324811.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
538193647.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
538193647.37 |
| 一、收入： | 304712741.06 |
| 1.利息收入 | 197220685.89 |
| 存款利息收入 | 127568080.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107492055.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107492055.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34267753.3 |
| 1.管理人报酬 | 23968035.19 |
| 2.托管费 | 7190410.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2917859.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2917859.34 |
| 6.其他费用 | 162206.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270444987.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270444987.76 |
| 一、收入： | 494737123.73 |
| 1.利息收入 | 494599520.63 |
| 存款利息收入 | 189777710.33 |
| 债券利息收入 | 216319305.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137603.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137603.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50742910.02 |
| 1.管理人报酬 | 35641956.6 |
| 2.托管费 | 10692586.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3970847.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3970847.53 |
| 6.其他费用 | 342231.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443994213.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443994213.71 |
| 一、收入： | 226417317.68 |
| 1.利息收入 | 226448056.28 |
| 存款利息收入 | 83029536.49 |
| 债券利息收入 | 96981179.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30738.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30738.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22353461.78 |
| 1.管理人报酬 | 15940584.21 |
| 2.托管费 | 4782175.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1459822.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1459822.09 |
| 6.其他费用 | 162906.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204063855.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204063855.9 |
| 一、收入： | 410243551.74 |
| 1.利息收入 | 416038624.56 |
| 存款利息收入 | 147184912.92 |
| 债券利息收入 | 199439900.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 1597667.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5795072.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5788250.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -6822.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44266404.37 |
| 1.管理人报酬 | 30424029.43 |
| 2.托管费 | 9127209.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4191279.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4191279.18 |
| 6.其他费用 | 335449.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365977147.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365977147.37 |
| 一、收入： | 182629397.83 |
| 1.利息收入 | 180492121.28 |
| 存款利息收入 | 66374207.63 |
| 债券利息收入 | 89476179.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1548773.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2137276.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2144098.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -6822.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21812987.77 |
| 1.管理人报酬 | 13672244.54 |
| 2.托管费 | 4101673.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3769319.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3769319.28 |
| 6.其他费用 | 164944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160816410.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160816410.06 |
| 一、收入： | 468829992.39 |
| 1.利息收入 | 465564452.24 |
| 存款利息收入 | 77143287.31 |
| 债券利息收入 | 290888729.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 1297237.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3264567.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3264567.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.22 |
| 减：二、费用 | 56552499.75 |
| 1.管理人报酬 | 30109652.05 |
| 2.托管费 | 9032895.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17056020.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17056020.7 |
| 6.其他费用 | 313895.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412277492.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412277492.64 |
| 一、收入： | 269833044.51 |
| 1.利息收入 | 265892467.52 |
| 存款利息收入 | 43502706.05 |
| 债券利息收入 | 165326053.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3940576.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3940576.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31073673.26 |
| 1.管理人报酬 | 16895141.7 |
| 2.托管费 | 5068542.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8949216.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8949216.46 |
| 6.其他费用 | 160772.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238759371.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238759371.25 |
| 一、收入： | 836413369.13 |
| 1.利息收入 | 828296620.66 |
| 存款利息收入 | 146277438.74 |
| 债券利息收入 | 623077818.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8116748.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8116748.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94346044.63 |
| 1.管理人报酬 | 39896535.08 |
| 2.托管费 | 11968960.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41986575.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41986575.98 |
| 6.其他费用 | 493973.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742067324.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742067324.5 |
| 一、收入： | 417021944.38 |
| 1.利息收入 | 411960745.49 |
| 存款利息收入 | 85502716.78 |
| 债券利息收入 | 295367761.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5061198.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5061198.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40487470.69 |
| 1.管理人报酬 | 17338043.1 |
| 2.托管费 | 5201412.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17701561.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17701561.61 |
| 6.其他费用 | 246453.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376534473.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376534473.69 |
| 一、收入： | 708492619.93 |
| 1.利息收入 | 710085710.63 |
| 存款利息收入 | 210477664.8 |
| 债券利息收入 | 344919735.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1618570.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1618570.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25479.45 |
| 减：二、费用 | 65609298.42 |
| 1.管理人报酬 | 32851443.52 |
| 2.托管费 | 9855433.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22409412.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22409412.71 |
| 6.其他费用 | 493009.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
642883321.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
642883321.51 |
| 一、收入： | 347325338.86 |
| 1.利息收入 | 347765221.82 |
| 存款利息收入 | 118111181.8 |
| 债券利息收入 | 136067076.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-465362.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -465362.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25479.45 |
| 减：二、费用 | 30450628.86 |
| 1.管理人报酬 | 16907031.87 |
| 2.托管费 | 5072109.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8220670.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8220670.79 |
| 6.其他费用 | 250816.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316874710.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316874710.0 |
| 一、收入： | 654745107.23 |
| 1.利息收入 | 655062300.56 |
| 存款利息收入 | 304922228.95 |
| 债券利息收入 | 208861620.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-364535.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -364535.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47342.47 |
| 减：二、费用 | 73417192.64 |
| 1.管理人报酬 | 39940707.78 |
| 2.托管费 | 11982212.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20956225.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20956225.2 |
| 6.其他费用 | 538047.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
581327914.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
581327914.59 |
| 一、收入： | 240152419.48 |
| 1.利息收入 | 239619650.75 |
| 存款利息收入 | 95018603.87 |
| 债券利息收入 | 86837258.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485426.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485426.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47342.47 |
| 减：二、费用 | 25243263.51 |
| 1.管理人报酬 | 14354340.45 |
| 2.托管费 | 4306302.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6328808.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6328808.72 |
| 6.其他费用 | 253812.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214909155.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214909155.97 |
| 一、收入： | 227763450.05 |
| 1.利息收入 | 216946217.94 |
| 存款利息收入 | 113124503.26 |
| 债券利息收入 | 53855141.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10817232.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10817232.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22734160.02 |
| 1.管理人报酬 | 12312851.61 |
| 2.托管费 | 3693855.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6280153.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6280153.0 |
| 6.其他费用 | 447300.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205029290.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205029290.03 |
| 一、收入： | 62334673.92 |
| 1.利息收入 | 60415200.93 |
| 存款利息收入 | 26858280.7 |
| 债券利息收入 | 14311668.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1919472.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1919472.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5760342.05 |
| 1.管理人报酬 | 2996867.39 |
| 2.托管费 | 899060.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1639833.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1639833.96 |
| 6.其他费用 | 224580.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56574331.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56574331.87 |
| 一、收入： | 4305094.65 |
| 1.利息收入 | 4305094.65 |
| 存款利息收入 | 1165745.29 |
| 债券利息收入 | 189366.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 327237.27 |
| 1.管理人报酬 | 198693.79 |
| 2.托管费 | 59608.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68935.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3977857.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3977857.38 |
