名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 79926.07 | -- | -- | 22832.42 | 28.57% | -- | -- |
2023-06-30 | 40096.81 | -- | -- | 12925.36 | 32.24% | -- | -- |
2022-12-31 | 61832.26 | -- | -- | 20243.86 | 32.74% | -- | -- |
2022-06-30 | 30471.27 | -- | -- | 10749.21 | 35.28% | -- | -- |
2021-12-31 | 49473.71 | -- | -- | 13.76 | 0.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 22641.73 | -- | -- | -3.07 | -0.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 41024.36 | -- | -- | -578.83 | -1.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 18262.94 | -- | -- | 214.41 | 1.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 46883.00 | -- | -- | 326.46 | 0.70% | -- | -- |
2019-06-30 | 26983.30 | -- | -- | 394.06 | 1.46% | -- | -- |
2018-12-31 | 83641.34 | -- | -- | 811.67 | 0.97% | -- | -- |
2018-06-30 | 41702.19 | -- | -- | 506.12 | 1.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 70849.26 | -- | -- | -161.86 | -0.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 34732.53 | -- | -- | -46.54 | -0.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 65474.51 | -- | -- | -36.45 | -0.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 24015.24 | -- | -- | 48.54 | 0.20% | -- | -- |
2015-12-31 | 22776.35 | -- | -- | 1081.72 | 4.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 6233.47 | -- | -- | 191.95 | 3.08% | -- | -- |
2014-12-31 | 430.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |