| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9637 | 2.26% |
| 鑫元价值精选C | 0.9326 | 2.25% |
| 鑫元行业轮动A | 0.661 | 1.86% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6529 | 1.84% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5167 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5956 | 1.91% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5805 | 1.90% |
| 鑫元货币E | 0.5299 | 1.66% |
| 鑫元货币A | 0.53 | 1.66% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5153 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鑫元合享分级债券基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 封闭式 |
| 基金成立日 | 2014-10-15 |
| 最新规模(亿份) | -- |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 颜昕 郑文旭 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 二年期银行定期存款收益率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,合享 A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;合享B则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
