| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4526 | 1.78% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4485 | 1.77% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9067 | 1.52% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9038 | 1.52% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.938 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5051 | 1.93% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5087 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4388 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.4394 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4455 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-12 | 887.63 | 241.14 | 27.17% | 60.28 | 6.79% | 2.79 | 0.31% | 35.27 | 3.97% |
| 2018-06-30 | 599.10 | 139.82 | 23.34% | 34.95 | 5.83% | 1.30 | 0.22% | 20.52 | 3.42% |
| 2017-12-31 | 929.27 | 317.24 | 34.14% | 79.31 | 8.53% | 1.83 | 0.20% | 50.69 | 5.45% |
| 2017-06-30 | 519.19 | 173.47 | 33.41% | 43.37 | 8.35% | 1.07 | 0.21% | 29.24 | 5.63% |
| 2016-12-31 | 482.07 | 247.67 | 51.38% | 61.92 | 12.84% | 2.24 | 0.47% | 41.34 | 8.58% |
| 2016-06-30 | 219.78 | 113.10 | 51.46% | 28.28 | 12.87% | 0.50 | 0.23% | 18.45 | 8.39% |
| 2015-12-31 | 679.12 | 173.89 | 25.61% | 43.47 | 6.40% | 1.34 | 0.20% | 24.90 | 3.67% |
| 2015-06-30 | 455.47 | 93.65 | 20.56% | 23.41 | 5.14% | 0.97 | 0.21% | 14.57 | 3.20% |
| 2014-12-31 | 175.27 | 50.49 | 28.81% | 12.62 | 7.20% | 0.70 | 0.40% | 8.91 | 5.09% |
