鑫元合享分级债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
362732284.46 |
| 结算备付金 |
809726.1 |
| 存出保证金 |
27727.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138405.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363708143.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
358462545.67 |
| 应付管理人报酬 |
47316.79 |
| 应付托管费 |
11829.2 |
| 应付销售服务费 |
6917.61 |
| 应付税费 |
34203.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130848.98 |
| 负债合计 |
358705730.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4545654.95 |
| 所有者权益合计 |
5002413.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
363708143.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15607184.26 |
| 结算备付金 |
18873117.49 |
| 存出保证金 |
9598.21 |
| 交易性金融资产 |
977282089.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
977282089.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24886380.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036658369.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313010254.98 |
| 应付证券清算款 |
15087958.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232374.18 |
| 应付托管费 |
58093.54 |
| 应付销售服务费 |
33961.64 |
| 应付税费 |
122238.27 |
| 应付利息 |
268375.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73464.96 |
| 负债合计 |
329008818.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684771520.95 |
| 所有者权益合计 |
707649551.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036658369.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58231.69 |
| 结算备付金 |
6354841.65 |
| 存出保证金 |
11047.13 |
| 交易性金融资产 |
713573819.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713573819.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500085.0 |
| 应收证券清算款 |
758677.6 |
| 应收利息 |
15354562.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744611264.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48199518.0 |
| 应付证券清算款 |
405769.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235973.9 |
| 应付托管费 |
58993.5 |
| 应付销售服务费 |
34816.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-26563.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
49084649.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690860811.12 |
| 所有者权益合计 |
695526615.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
744611264.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1596342.91 |
| 结算备付金 |
13100237.61 |
| 存出保证金 |
34897.92 |
| 交易性金融资产 |
880274062.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880274062.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23458499.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918464039.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204038146.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232831.06 |
| 应付托管费 |
58207.77 |
| 应付销售服务费 |
35164.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65417.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
204590928.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788308793.18 |
| 所有者权益合计 |
713873111.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
918464039.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32154.43 |
| 结算备付金 |
2752327.49 |
| 存出保证金 |
53004.6 |
| 交易性金融资产 |
757807260.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757807260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
286252862.5 |
| 应收证券清算款 |
67415.12 |
| 应收利息 |
17523861.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064488885.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117098794.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321171.29 |
| 应付托管费 |
80292.82 |
| 应付销售服务费 |
55890.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8918.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
117664299.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955823977.34 |
| 所有者权益合计 |
946824586.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064488885.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489054.67 |
| 结算备付金 |
728129.49 |
| 存出保证金 |
8964.32 |
| 交易性金融资产 |
572235812.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572235812.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90160455.24 |
| 应收证券清算款 |
62000000.0 |
| 应收利息 |
11973869.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737596285.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124036108.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200322.53 |
| 应付托管费 |
50080.63 |
| 应付销售服务费 |
33946.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4010.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
124403818.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560268952.87 |
| 所有者权益合计 |
613192467.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
737596285.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99908.32 |
| 结算备付金 |
12680606.44 |
| 存出保证金 |
10512.06 |
| 交易性金融资产 |
644434431.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644434431.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13416657.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670642116.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130498695.0 |
| 应付证券清算款 |
26101.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183085.16 |
| 应付托管费 |
45771.26 |
| 应付销售服务费 |
28978.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
130985581.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500426944.83 |
| 所有者权益合计 |
539656534.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
670642116.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095217.75 |
| 结算备付金 |
9804788.57 |
| 存出保证金 |
12548.97 |
| 交易性金融资产 |
412178476.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412178476.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94477.09 |
| 应收利息 |
10994761.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434180269.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141462557.05 |
| 应付证券清算款 |
708.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95947.12 |
| 应付托管费 |
23986.81 |
| 应付销售服务费 |
8982.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8398.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124966.6 |
| 负债合计 |
141791895.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287082707.0 |
| 所有者权益合计 |
292388374.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
434180269.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105143.07 |
| 结算备付金 |
9323863.22 |
| 存出保证金 |
24206.84 |
| 交易性金融资产 |
759241114.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759241114.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
442647.42 |
| 应收利息 |
14237601.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783374576.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187898121.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201911.48 |
| 应付托管费 |
50477.85 |
| 应付销售服务费 |
36011.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1144.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
188383268.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600013400.0 |
| 所有者权益合计 |
594991308.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
783374576.97 |
