鑫元合享分级债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7812829.66元 |
| 本期利润 |
29723980.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386635.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
5002413.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14038866.46元 |
| 本期利润 |
18608902.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22878030.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
707649551.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26267984.91元 |
| 本期利润 |
18661225.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4665804.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
695526615.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13439145.6元 |
| 本期利润 |
9451253.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74435682.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
713873111.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32857206.08元 |
| 本期利润 |
12558565.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8999390.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
946824586.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6847724.21元 |
| 本期利润 |
8740127.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30542363.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
613192467.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24843626.76元 |
| 本期利润 |
40878100.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20897027.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
539656534.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10452181.87元 |
| 本期利润 |
20854418.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727496.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
292388374.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5018131.97元 |
| 本期利润 |
-5022091.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5022091.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
594991308.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
