| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 324947.36 | -- | -- | 130296.17 | 40.10% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 155519.99 | -- | -- | 63526.75 | 40.85% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 267086.24 | -- | -- | 121094.49 | 45.34% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 140098.94 | -- | -- | 72551.73 | 51.79% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 248727.70 | -- | -- | 6376.24 | 2.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 121541.33 | -- | -- | 2795.02 | 2.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 233110.04 | -- | -- | 6755.89 | 2.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 140414.01 | -- | -- | 5141.95 | 3.66% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 334363.07 | -- | -- | 4394.93 | 1.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 192814.39 | -- | -- | 3297.95 | 1.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 553037.46 | -- | -- | 3750.78 | 0.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 284047.08 | -- | -- | 1468.81 | 0.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 309689.64 | -- | -- | 353.51 | 0.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 66650.15 | -- | -- | 122.61 | 0.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 16270.93 | -- | -- | 173.49 | 1.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5310.33 | -- | -- | 185.18 | 3.49% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4160.55 | -- | -- | 407.71 | 9.80% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1119.99 | -- | -- | 185.31 | 16.55% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 184.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
