工银添益快线货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
159983380.03 |
| 存出保证金 |
93175.07 |
| 交易性金融资产 |
56802297431.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56431110467.1 |
| 资产支持证券投资 |
371186964.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000059461.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
500.0 |
| 资产总计 |
153621790278.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12512699217.4 |
| 应付证券清算款 |
9081107000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36730529.56 |
| 应付托管费 |
4452185.4 |
| 应付销售服务费 |
27826158.76 |
| 应付税费 |
156986.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8826088.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1032459.8 |
| 负债合计 |
21672830626.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131948959652.0 |
| 所有者权益合计 |
131948959652.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
153621790278.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69264042336.3 |
| 结算备付金 |
115892651.52 |
| 存出保证金 |
151136.15 |
| 交易性金融资产 |
56568117449.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56275890774.3 |
| 资产支持证券投资 |
292226675.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6272786232.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
132220989931.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11090595905.2 |
| 应付证券清算款 |
172361915.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32742373.19 |
| 应付托管费 |
3968772.53 |
| 应付销售服务费 |
24804828.14 |
| 应付税费 |
442871.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6127327.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1284946.67 |
| 负债合计 |
11332328940.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120888660991.0 |
| 所有者权益合计 |
120888660991.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
132220989931.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51874303942.3 |
| 结算备付金 |
701617001.38 |
| 存出保证金 |
24112.02 |
| 交易性金融资产 |
54288112538.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54288112538.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16956934629.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123820992224.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10728627169.2 |
| 应付证券清算款 |
14590.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31229221.24 |
| 应付托管费 |
3785360.13 |
| 应付销售服务费 |
23658500.97 |
| 应付税费 |
565911.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6237335.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958923.21 |
| 负债合计 |
10795077011.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113025915212.0 |
| 所有者权益合计 |
113025915212.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
123820992224.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32926339367.8 |
| 结算备付金 |
16642578.98 |
| 存出保证金 |
8870.38 |
| 交易性金融资产 |
38691569779.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38691569779.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42160772633.7 |
| 应收证券清算款 |
105036387.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113900369617.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8698879048.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29712203.17 |
| 应付托管费 |
3601479.17 |
| 应付销售服务费 |
22509244.84 |
| 应付税费 |
852272.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4929554.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
744384.72 |
| 负债合计 |
8761228187.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105139141430.0 |
| 所有者权益合计 |
105139141430.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
113900369617.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23772078450.6 |
| 结算备付金 |
312943636.36 |
| 存出保证金 |
26747.75 |
| 交易性金融资产 |
64196777536.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64196777536.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15433055559.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297643913.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
770.0 |
| 资产总计 |
104012526614.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7342640912.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28137316.37 |
| 应付托管费 |
3410583.77 |
| 应付销售服务费 |
21316148.75 |
| 应付税费 |
516677.62 |
| 应付利息 |
3353592.5 |
| 应收利润 |
5647591.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233900.0 |
| 负债合计 |
7406049706.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96606476907.2 |
| 所有者权益合计 |
96606476907.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
104012526614.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20844659067.9 |
| 结算备付金 |
126943751.39 |
| 存出保证金 |
37266.43 |
| 交易性金融资产 |
46838220857.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46838220857.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24357028517.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217334515.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120071.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-7322.49 |
| 资产总计 |
92384336725.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8141031068.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23690777.81 |
| 应付托管费 |
2871609.43 |
| 应付销售服务费 |
17947558.92 |
| 应付税费 |
474209.32 |
| 应付利息 |
2177669.42 |
| 应收利润 |
4653758.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222795.94 |
| 负债合计 |
8193593348.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84190743377.3 |
| 所有者权益合计 |
84190743377.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
92384336725.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16652924105.5 |
| 结算备付金 |
3071974253.15 |
| 存出保证金 |
12247.71 |
| 交易性金融资产 |
51863275111.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51787075723.7 |
| 资产支持证券投资 |
76199388.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7844705236.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146671978.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232000.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79579794933.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12225750157.6 |
| 应付证券清算款 |
2957766273.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17438409.49 |
| 应付托管费 |
2113746.6 |
| 应付销售服务费 |
13210916.28 |
| 应付税费 |
316008.9 |
| 应付利息 |
8600992.69 |
| 应收利润 |
4296706.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234500.0 |
| 负债合计 |
15230223326.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64349571606.3 |
| 所有者权益合计 |
64349571606.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
79579794933.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30083903605.9 |
| 结算备付金 |
32041894.09 |
| 存出保证金 |
44700.63 |
| 交易性金融资产 |
64851456648.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63754397774.4 |
| 资产支持证券投资 |
1097058874.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7260462992.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
387586160.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
979202.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
225.0 |
| 资产总计 |
102616475430.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14937057099.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25170710.64 |
| 应付托管费 |
3050995.25 |
| 应付销售服务费 |
19068720.2 |
| 应付税费 |
674024.06 |
| 应付利息 |
2967714.81 |
| 应收利润 |
3178178.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120898.38 |
| 负债合计 |
14992047309.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87624428120.2 |
| 所有者权益合计 |
87624428120.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
102616475430.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47231285845.2 |
| 结算备付金 |
640182.88 |
| 存出保证金 |
15617.95 |
| 交易性金融资产 |
43629623864.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42886204440.3 |
| 资产支持证券投资 |
743419424.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5354224725.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
307864468.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
96523655104.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15137037057.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23143486.46 |
| 应付托管费 |
2805271.06 |
| 应付销售服务费 |
17532944.3 |
| 应付税费 |
202474.61 |
| 应付利息 |
12034729.84 |
| 应收利润 |
5609626.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232100.0 |
| 负债合计 |
15198990793.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81324664310.9 |
| 所有者权益合计 |
81324664310.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
96523655104.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41911165142.9 |
| 结算备付金 |
14440680.49 |
| 存出保证金 |
37861.46 |
| 交易性金融资产 |
43725014720.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42370679544.2 |
| 资产支持证券投资 |
1354335176.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24357691899.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
728191960.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1092.0 |
| 资产总计 |
110736543357.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16972895662.0 |
| 应付证券清算款 |
4081175604.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24480222.94 |
| 应付托管费 |
2967299.75 |
| 应付销售服务费 |
18545623.4 |
| 应付税费 |
464103.65 |
| 应付利息 |
11094350.23 |
| 应收利润 |
6421093.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120364.04 |
| 负债合计 |
21118870325.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89617673031.9 |
| 所有者权益合计 |
89617673031.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
110736543357.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51267218322.6 |
| 结算备付金 |
44356363.64 |
| 存出保证金 |
4148.51 |
| 交易性金融资产 |
59570729188.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58164004491.7 |
| 资产支持证券投资 |
1406724696.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18560029717.1 |
| 应收证券清算款 |
599351370.1 |
| 应收利息 |
861076829.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
200.0 |
| 资产总计 |
130902766140.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14395580069.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33972797.77 |
| 应付托管费 |
4117914.89 |
| 应付销售服务费 |
25736967.97 |
| 应付税费 |
212171.46 |
| 应付利息 |
45375169.15 |
| 应收利润 |
10214047.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413700.0 |
| 负债合计 |
14516376777.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116386389363.0 |
| 所有者权益合计 |
116386389363.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
130902766140.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61755993914.7 |
| 结算备付金 |
3582373.53 |
| 存出保证金 |
9118.26 |
| 交易性金融资产 |
51903157498.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51279014794.6 |
| 资产支持证券投资 |
624142703.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23770929910.7 |
| 应收证券清算款 |
5036184.82 |
| 应收利息 |
629262768.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138067971769.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13003428813.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34766443.25 |
| 应付托管费 |
4214114.31 |
| 应付销售服务费 |
26338214.57 |
| 应付税费 |
266568.59 |
| 应付利息 |
11101442.74 |
| 应收利润 |
14233893.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216823.68 |
| 负债合计 |
13095000942.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124972970826.0 |
| 所有者权益合计 |
124972970826.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
138067971769.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42439116114.0 |
| 结算备付金 |
45121670.99 |
| 存出保证金 |
44163.08 |
| 交易性金融资产 |
55159464551.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55159464551.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15688908435.1 |
| 应收证券清算款 |
231389314.97 |
| 应收利息 |
486392524.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114050436774.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9263004804.25 |
| 应付证券清算款 |
219201156.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29510583.75 |
| 应付托管费 |
3577040.46 |
| 应付销售服务费 |
22356502.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17202408.55 |
| 应收利润 |
12186936.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423783.19 |
| 负债合计 |
9567892046.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104482544727.0 |
| 所有者权益合计 |
104482544727.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
114050436774.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22962656735.4 |
| 结算备付金 |
16323840.81 |
| 存出保证金 |
4817.8 |
| 交易性金融资产 |
20675545400.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20675545400.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23385751107.6 |
| 应收证券清算款 |
250517493.69 |
| 应收利息 |
235174714.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
963.05 |
| 资产总计 |
67525975073.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2775996880.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14607401.25 |
| 应付托管费 |
1770594.07 |
| 应付销售服务费 |
11066213.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
736711.77 |
| 应收利润 |
7815777.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211254.28 |
| 负债合计 |
2812444765.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64713530308.4 |
| 所有者权益合计 |
64713530308.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
67525975073.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5072090454.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2043921473.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2043921473.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1956084214.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39043098.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9111139240.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
795777606.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2032710.99 |
| 应付托管费 |
246389.22 |
| 应付销售服务费 |
1539932.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
151745.34 |
| 应收利润 |
964491.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312100.0 |
| 负债合计 |
801069396.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8310069844.23 |
| 所有者权益合计 |
8310069844.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
9111139240.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2111119210.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1972387286.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1972387286.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1338601097.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25438414.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5447546008.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371499042.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1248091.51 |
| 应付托管费 |
151283.79 |
| 应付销售服务费 |
945523.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75631.56 |
| 应收利润 |
350893.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205431.92 |
| 负债合计 |
374534556.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5073011452.01 |
| 所有者权益合计 |
5073011452.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5447546008.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619386360.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
749312339.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729312339.16 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129450514.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13184320.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511333533.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999755.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385584.01 |
| 应付托管费 |
46737.45 |
| 应付销售服务费 |
292109.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5954.4 |
| 应收利润 |
100089.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270311.19 |
| 负债合计 |
91128900.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420204633.49 |
| 所有者权益合计 |
1420204633.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511333533.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306568824.17 |
| 结算备付金 |
364250.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
750457557.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750457557.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
514177531.27 |
| 应收证券清算款 |
40624004.55 |
| 应收利息 |
5704231.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1617896399.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248099475.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
344522.55 |
| 应付托管费 |
41760.31 |
| 应付销售服务费 |
261001.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9727.47 |
| 应收利润 |
204054.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183694.69 |
| 负债合计 |
249191490.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1368704908.83 |
| 所有者权益合计 |
1368704908.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1617896399.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199058203.85 |
| 结算备付金 |
150000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10012314.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10012314.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2018116.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216238635.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64161.64 |
| 应付托管费 |
7777.18 |
| 应付销售服务费 |
48607.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19999.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41809.69 |
| 负债合计 |
5182660.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211055975.09 |
| 所有者权益合计 |
211055975.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
216238635.39 |
