| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 280.17 | 227.29 | 81.13% | 37.88 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 162.05 | 132.10 | 81.52% | 22.02 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 389.50 | 320.14 | 82.19% | 53.36 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 195.77 | 161.01 | 82.24% | 26.83 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 908.76 | 467.15 | 51.41% | 77.86 | 8.57% | 346.10 | 38.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 469.00 | 258.72 | 55.16% | 43.12 | 9.19% | 158.32 | 33.76% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 768.73 | 417.10 | 54.26% | 69.52 | 9.04% | 263.87 | 34.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 364.28 | 179.88 | 49.38% | 29.98 | 8.23% | 145.11 | 39.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 613.41 | 416.23 | 67.86% | 69.37 | 11.31% | 110.00 | 17.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 275.74 | 208.92 | 75.77% | 34.82 | 12.63% | 23.72 | 8.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 563.25 | 422.46 | 75.00% | 70.41 | 12.50% | 55.59 | 9.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 266.92 | 199.91 | 74.89% | 33.32 | 12.48% | 26.35 | 9.87% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 706.85 | 431.92 | 61.11% | 71.99 | 10.18% | 187.14 | 26.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 406.61 | 219.64 | 54.02% | 36.61 | 9.00% | 142.52 | 35.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1316.63 | 486.72 | 36.97% | 81.12 | 6.16% | 732.99 | 55.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 722.45 | 245.47 | 33.98% | 40.91 | 5.66% | 428.21 | 59.27% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3574.72 | 1166.67 | 32.64% | 194.44 | 5.44% | 2168.81 | 60.67% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2537.94 | 875.37 | 34.49% | 145.90 | 5.75% | 1493.86 | 58.86% | -- | -- |
