| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 513483.79 |
| 存出保证金 | 76681.07 |
| 交易性金融资产 | 113940321.98 |
| 股票投资 | 113940321.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3615.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22121.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124856772.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181817.49 |
| 应付管理人报酬 | 129041.64 |
| 应付托管费 | 21506.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319714.79 |
| 负债合计 | 652080.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85061747.77 |
| 所有者权益合计 | 124204691.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 124856772.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23402484.5 |
| 结算备付金 | 376430.14 |
| 存出保证金 | 77437.05 |
| 交易性金融资产 | 148545523.6 |
| 股票投资 | 148545523.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23920.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172425795.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51727.11 |
| 应付管理人报酬 | 215595.16 |
| 应付托管费 | 35932.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262091.71 |
| 负债合计 | 565346.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94916675.54 |
| 所有者权益合计 | 171860449.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 172425795.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15739666.8 |
| 结算备付金 | 397572.47 |
| 存出保证金 | 93536.44 |
| 交易性金融资产 | 154868479.12 |
| 股票投资 | 154868479.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1399849.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32981.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172532085.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3827016.09 |
| 应付赎回款 | 34778.07 |
| 应付管理人报酬 | 226883.86 |
| 应付托管费 | 37813.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449675.07 |
| 负债合计 | 4576167.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98250817.49 |
| 所有者权益合计 | 167955918.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 172532085.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19036053.07 |
| 结算备付金 | 183360.56 |
| 存出保证金 | 186366.45 |
| 交易性金融资产 | 219693407.11 |
| 股票投资 | 219693407.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157463.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239256650.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1092183.9 |
| 应付赎回款 | 343078.93 |
| 应付管理人报酬 | 280931.16 |
| 应付托管费 | 46821.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238925.38 |
| 负债合计 | 2001941.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106196410.78 |
| 所有者权益合计 | 237254709.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 239256650.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14709204.01 |
| 结算备付金 | 856717.32 |
| 存出保证金 | 246589.66 |
| 交易性金融资产 | 235891305.5 |
| 股票投资 | 235891305.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84415.49 |
| 应收利息 | 2352.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66536.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251857121.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 564435.78 |
| 应付管理人报酬 | 325666.26 |
| 应付托管费 | 54277.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161020.99 |
| 负债合计 | 1653399.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107141795.4 |
| 所有者权益合计 | 250203721.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 251857121.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34787678.73 |
| 结算备付金 | 800338.42 |
| 存出保证金 | 363637.35 |
| 交易性金融资产 | 265421761.97 |
| 股票投资 | 265154154.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267607.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2140857.45 |
| 应收利息 | 4985.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70887.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303590147.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 915707.55 |
| 应付管理人报酬 | 373696.31 |
| 应付托管费 | 62282.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85256.88 |
| 负债合计 | 1790308.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119469620.64 |
| 所有者权益合计 | 301799838.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 303590147.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50010429.93 |
| 结算备付金 | 1409357.16 |
| 存出保证金 | 242265.37 |
| 交易性金融资产 | 368482593.66 |
| 股票投资 | 368482593.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2933771.34 |
| 应收利息 | 4757.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 438830.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423522005.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3749850.99 |
| 应付赎回款 | 853122.77 |
| 应付管理人报酬 | 516438.52 |
| 应付托管费 | 86073.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165015.64 |
| 负债合计 | 5757972.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169117815.09 |
| 所有者权益合计 | 417764032.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 423522005.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24441370.4 |
| 结算备付金 | 2309121.77 |
| 存出保证金 | 278371.18 |
| 交易性金融资产 | 211758194.03 |
| 股票投资 | 211758194.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12200000.0 |
| 应收证券清算款 | 4645079.69 |
| 应收利息 | 2855.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 680260.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256315252.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9533489.25 |
| 应付赎回款 | 977734.04 |
| 应付管理人报酬 | 293227.48 |
| 应付托管费 | 48871.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84440.89 |
| 负债合计 | 11228819.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123295961.42 |
| 所有者权益合计 | 245086432.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 256315252.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35395008.61 |
| 结算备付金 | 771860.8 |
| 存出保证金 | 149134.11 |
| 交易性金融资产 | 240296834.48 |
| 股票投资 | 232326123.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7970711.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2127059.0 |
| 应收利息 | 8958.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104649.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278853504.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2722501.38 |
| 应付赎回款 | 582977.44 |
| 应付管理人报酬 | 343416.22 |
| 应付托管费 | 57236.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 232.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160612.96 |
| 负债合计 | 4160631.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176828567.56 |
| 所有者权益合计 | 274692873.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 278853504.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38761688.05 |
| 结算备付金 | 175390.74 |
| 存出保证金 | 83083.13 |
| 交易性金融资产 | 249237920.49 |
| 股票投资 | 249071920.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6081.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43723.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288307886.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6047829.38 |
| 应付赎回款 | 763257.29 |
| 应付管理人报酬 | 333494.99 |
| 应付托管费 | 55582.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75314.69 |
| 负债合计 | 7345059.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215291683.4 |
| 所有者权益合计 | 280962827.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 288307886.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19551627.62 |
| 结算备付金 | 2330909.1 |
| 存出保证金 | 128796.43 |
| 交易性金融资产 | 213933153.13 |
| 股票投资 | 213933153.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29100000.0 |
| 应收证券清算款 | 24310.21 |
| 应收利息 | 24746.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169890.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265263433.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117526.41 |
| 应付管理人报酬 | 345528.39 |
| 应付托管费 | 57588.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130131.55 |
| 负债合计 | 696114.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244630391.01 |
| 所有者权益合计 | 264567319.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 265263433.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15770846.35 |
| 结算备付金 | 1173306.87 |
| 存出保证金 | 80020.23 |
| 交易性金融资产 | 256542564.75 |
| 股票投资 | 256542564.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9504528.77 |
| 应收利息 | 2671.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2324846.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285398784.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1731547.6 |
| 应付管理人报酬 | 349371.59 |
| 应付托管费 | 58228.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65002.67 |
| 负债合计 | 2288593.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198334232.29 |
| 所有者权益合计 | 283110191.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 285398784.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15838073.19 |
| 结算备付金 | 962576.18 |
| 存出保证金 | 90292.26 |
| 交易性金融资产 | 236895064.15 |
| 股票投资 | 236415130.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 479933.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30957.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115208.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272732171.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 359384.23 |
| 应付管理人报酬 | 343058.72 |
| 应付托管费 | 57176.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140525.78 |
| 负债合计 | 1039299.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211372231.75 |
| 所有者权益合计 | 271692872.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 272732171.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29233644.87 |
| 结算备付金 | 3825115.2 |
| 存出保证金 | 370671.84 |
| 交易性金融资产 | 250113505.82 |
| 股票投资 | 250113505.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14891.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313083.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308370912.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1159454.78 |
| 应付管理人报酬 | 372010.6 |
| 应付托管费 | 62001.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70671.23 |
| 负债合计 | 1991002.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254416102.28 |
| 所有者权益合计 | 306379910.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 308370912.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20827599.91 |
| 结算备付金 | 3694075.01 |
| 存出保证金 | 653297.26 |
| 交易性金融资产 | 271773069.49 |
| 股票投资 | 271773069.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7767.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40168.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296995977.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 676741.97 |
| 应付管理人报酬 | 383934.23 |
| 应付托管费 | 63989.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141294.77 |
| 负债合计 | 3039960.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285553758.29 |
| 所有者权益合计 | 293956017.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 296995977.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16515129.68 |
| 结算备付金 | 655702.69 |
| 存出保证金 | 1062230.02 |
| 交易性金融资产 | 282097978.09 |
| 股票投资 | 282097978.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39035365.3 |
| 应收利息 | 10370.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264846.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339641623.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3894197.31 |
| 应付管理人报酬 | 411888.0 |
| 应付托管费 | 68647.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164490.37 |
| 负债合计 | 5159707.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320577380.45 |
| 所有者权益合计 | 334481915.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 339641623.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63205856.33 |
| 结算备付金 | 1926949.1 |
| 存出保证金 | 1868092.08 |
| 交易性金融资产 | 310712185.61 |
| 股票投资 | 310712185.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10550460.07 |
| 应收利息 | 15338.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66287.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388345169.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1256561.61 |
| 应付管理人报酬 | 505291.59 |
| 应付托管费 | 84215.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442794.52 |
| 负债合计 | 3440665.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317894201.22 |
| 所有者权益合计 | 384904504.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 388345169.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85983558.1 |
| 结算备付金 | 4220920.09 |
| 存出保证金 | 6711854.42 |
| 交易性金融资产 | 530723515.45 |
| 股票投资 | 530723515.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27249.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2106958.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629774055.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74431003.49 |
| 应付管理人报酬 | 1053743.44 |
| 应付托管费 | 175623.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340049.08 |
| 负债合计 | 77954852.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417845073.29 |
| 所有者权益合计 | 551819203.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 629774055.93 |
