| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 170.81 | 125.72 | 73.60% | 28.59 | 16.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 90.65 | 65.98 | 72.78% | 16.49 | 18.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 189.63 | 137.39 | 72.45% | 34.35 | 18.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 98.52 | 71.31 | 72.38% | 17.83 | 18.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 656.77 | 498.93 | 75.97% | 52.29 | 7.96% | 87.26 | 13.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 486.32 | 404.08 | 83.09% | 28.57 | 5.88% | 42.35 | 8.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1468.48 | 1248.33 | 85.01% | 54.53 | 3.71% | 142.83 | 9.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 239.74 | 105.01 | 43.80% | 26.25 | 10.95% | 97.14 | 40.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 547.30 | 255.84 | 46.75% | 63.96 | 11.69% | 204.70 | 37.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 282.37 | 133.59 | 47.31% | 33.40 | 11.83% | 101.68 | 36.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 595.22 | 313.54 | 52.68% | 78.39 | 13.17% | 162.50 | 27.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 381.35 | 175.06 | 45.91% | 43.77 | 11.48% | 142.28 | 37.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1518.23 | 536.77 | 35.35% | 134.19 | 8.84% | 808.12 | 53.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 826.66 | 297.23 | 35.96% | 74.31 | 8.99% | 435.79 | 52.72% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2061.41 | 818.29 | 39.70% | 204.57 | 9.92% | 999.55 | 48.49% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1169.41 | 468.66 | 40.08% | 117.17 | 10.02% | 564.19 | 48.25% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 23337.65 | 19219.01 | 82.35% | 481.73 | 2.06% | 3596.69 | 15.41% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 21143.39 | 18346.80 | 86.77% | 263.68 | 1.25% | 2514.34 | 11.89% | -- | -- |
