| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1322.01 | 169.05 | -12.79% | -- | -- | 242.03 | -18.31% |
| 2023-06-30 | -707.74 | 523.92 | -74.03% | -- | -- | 93.80 | -13.25% |
| 2022-12-31 | -2853.32 | -777.58 | 27.25% | -- | -- | 185.18 | -6.49% |
| 2022-06-30 | -1472.27 | -187.58 | 12.74% | -- | -- | 117.72 | -8.00% |
| 2021-12-31 | -362.25 | 5767.52 | -1592.13% | -- | -- | 172.71 | -47.68% |
| 2021-06-30 | 2694.14 | 3425.61 | 127.15% | -- | -- | 66.14 | 2.45% |
| 2020-12-31 | 12794.13 | 4825.33 | 37.72% | 3.81 | 0.03% | 191.75 | 1.50% |
| 2020-06-30 | 4122.66 | 590.63 | 14.33% | -- | -- | 159.13 | 3.86% |
| 2019-12-31 | 8149.59 | 3321.78 | 40.76% | -- | -- | 287.86 | 3.53% |
| 2019-06-30 | 4485.60 | 1826.33 | 40.72% | -- | -- | 206.64 | 4.61% |
| 2018-12-31 | -6359.15 | -117.21 | 1.84% | -- | -- | 178.29 | -2.80% |
| 2018-06-30 | -3479.01 | 771.21 | -22.17% | -- | -- | 105.07 | -3.02% |
| 2017-12-31 | 7033.06 | 3157.89 | 44.90% | -- | -- | 249.81 | 3.55% |
| 2017-06-30 | 1124.07 | 945.58 | 84.12% | -- | -- | 96.32 | 8.57% |
| 2016-12-31 | -23453.54 | -17450.95 | 74.41% | -- | -- | 375.25 | -1.60% |
| 2016-06-30 | -27536.44 | -20004.77 | 72.65% | -- | -- | 160.29 | -0.58% |
| 2015-12-31 | 86285.46 | 77926.71 | 90.31% | -269.83 | -0.31% | 1322.18 | 1.53% |
| 2015-06-30 | 104387.23 | 87628.82 | 83.95% | -269.83 | -0.26% | 1112.66 | 1.07% |
