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基金买卖网 > 基金净值 > 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (000904)
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904
基金类型:混合型     成立日期:2014-12-12     基金规模:0.82亿份     基金经理: 王斌 
基金全称:银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.30%
  • 近一月增长率
    0.23%
  • 近一季增长率
    3.21%
  • 近半年增长率
    -4.31%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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银华回报灵活配置定期开放混合发起式收益分配

(单位:元)

一、收入: -13220108.62
1.利息收入 275841.27
存款利息收入 233386.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4110802.54
股票投资收益 1690549.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2420253.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17606941.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
188.96
减:二、费用 1708108.1
1.管理人报酬 1257192.99
2.托管费 285915.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 165000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14928216.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14928216.72
一、收入: -7077440.68
1.利息收入 180850.15
存款利息收入 140127.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6177197.79
股票投资收益 5239161.83
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 938035.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13435648.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
159.71
减:二、费用 906524.06
1.管理人报酬 659760.98
2.托管费 164940.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 81822.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7983964.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7983964.74
一、收入: -28533205.68
1.利息收入 224823.68
存款利息收入 196683.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6190453.8
股票投资收益 -7775801.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -266415.5
股利收益 1851763.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22569396.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1821.36
减:二、费用 1896293.35
1.管理人报酬 1373892.68
2.托管费 343473.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-30429499.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-30429499.03
一、收入: -14722694.04
1.利息收入 53748.97
存款利息收入 53748.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-698604.32
股票投资收益 -1875812.57
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1177208.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14078988.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1149.62
减:二、费用 985197.08
1.管理人报酬 713099.39
2.托管费 178274.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 93822.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-15707891.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-15707891.12
一、收入: -3622526.96
1.利息收入 247527.7
存款利息收入 157423.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
59402237.49
股票投资收益 57675181.37
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1727056.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-63299058.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26766.64
减:二、费用 6567731.84
1.管理人报酬 4989317.05
2.托管费 522861.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 872553.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 183000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10190258.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10190258.8
一、收入: 26941407.06
1.利息收入 143344.06
存款利息收入 91554.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34917507.15
股票投资收益 34256107.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 661399.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8138951.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19507.54
减:二、费用 4863194.8
1.管理人报酬 4040781.59
2.托管费 285727.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 423546.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 113138.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22078212.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22078212.26
一、收入: 127941266.77
1.利息收入 195348.38
存款利息收入 137930.04
债券利息收入 43.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
50208923.28
股票投资收益 48253289.03
基金投资收益 --
债券投资收益 38144.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1917490.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
77518000.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18994.64
减:二、费用 14684833.24
1.管理人报酬 12483269.33
2.托管费 545261.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 1428302.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 228000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
113256433.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
113256433.53
一、收入: 41226622.18
1.利息收入 79231.13
存款利息收入 73250.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7497580.9
股票投资收益 5906314.43
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1591266.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33646209.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3600.17
减:二、费用 2397446.3
1.管理人报酬 1050097.29
2.托管费 262524.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 971398.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 113426.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38829175.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38829175.88
一、收入: 81495888.08
1.利息收入 950321.43
存款利息收入 357018.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
36096431.68
股票投资收益 33217818.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2878612.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
44447258.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1876.59
减:二、费用 5473026.72
1.管理人报酬 2558415.5
2.托管费 639603.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 2047007.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 228000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
76022861.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
76022861.36
一、收入: 44855972.69
1.利息收入 569042.09
存款利息收入 213486.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
20329713.88
股票投资收益 18263299.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2066414.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23956791.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
425.62
减:二、费用 2823743.17
1.管理人报酬 1335933.94
2.托管费 333983.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 1016826.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 136999.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42032229.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42032229.52
一、收入: -63591468.37
1.利息收入 4090821.34
存款利息收入 651940.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
610830.5
股票投资收益 -1172102.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1782933.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-68293553.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
433.45
减:二、费用 5952215.13
1.管理人报酬 3135408.47
2.托管费 783852.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 1624954.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 408000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-69543683.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-69543683.5
一、收入: -34790086.2
1.利息收入 2530884.99
存款利息收入 423783.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8762750.12
股票投资收益 7712052.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1050697.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-46084112.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
391.11
减:二、费用 3813538.64
1.管理人报酬 1750642.44
2.托管费 437660.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 1422838.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 202396.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-38603624.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-38603624.84
一、收入: 70330633.87
1.利息收入 7620588.6
存款利息收入 1130679.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34076982.64
股票投资收益 31578892.24
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2498090.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
28615617.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17444.85
减:二、费用 15182310.72
1.管理人报酬 5367694.58
2.托管费 1341923.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 8081192.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 391500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
55148323.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
55148323.15
一、收入: 11240700.48
1.利息收入 4808189.63
存款利息收入 762261.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10418967.27
股票投资收益 9455788.48
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 963178.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4000150.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13693.89
减:二、费用 8266588.82
1.管理人报酬 2972261.96
2.托管费 743065.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 4357864.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 193396.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2974111.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2974111.66
一、收入: -234535404.33
1.利息收入 6465806.85
存款利息收入 2162372.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-171277640.75
股票投资收益 -174509549.28
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -520585.0
股利收益 3752493.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-70117275.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
393705.36
减:二、费用 20614135.42
1.管理人报酬 8182926.32
2.托管费 2045731.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 9995477.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 390000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-255149539.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-255149539.75
一、收入: -275364383.34
1.利息收入 2881202.56
存款利息收入 1346279.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-198965403.57
股票投资收益 -200047727.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -520585.0
股利收益 1602909.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-79591207.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
311025.66
减:二、费用 11694088.39
1.管理人报酬 4686613.42
2.托管费 1171653.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 5641889.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 193931.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-287058471.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-287058471.73
一、收入: 862854604.8
1.利息收入 6677416.95
存款利息收入 5884464.66
债券利息收入 6794.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
788206895.42
股票投资收益 779267062.26
基金投资收益 --
债券投资收益 -2698275.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1583720.0
股利收益 13221828.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
62741340.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5228951.49
减:二、费用 233376540.36
1.管理人报酬 192190126.79
2.托管费 4817347.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 35966879.76
5.利息支出 11384.72
其中:卖出回购金融资产支出 11384.72
6.其他费用 390802.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
629478064.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
629478064.44
一、收入: 1043872332.87
1.利息收入 1603340.15
存款利息收入 1575727.4
债券利息收入 6794.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
884716568.54
股票投资收益 876288209.35
基金投资收益 --
债券投资收益 -2698275.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11126634.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
153609015.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3943408.47
减:二、费用 211433915.12
1.管理人报酬 183467958.83
2.托管费 2636805.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 25143405.49
5.利息支出 11384.72
其中:卖出回购金融资产支出 11384.72
6.其他费用 174360.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
832438417.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
832438417.75
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