名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13220108.62 |
1.利息收入 | 275841.27 |
存款利息收入 | 233386.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4110802.54 |
股票投资收益 | 1690549.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2420253.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17606941.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188.96 |
减:二、费用 | 1708108.1 |
1.管理人报酬 | 1257192.99 |
2.托管费 | 285915.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14928216.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14928216.72 |
一、收入: | -7077440.68 |
1.利息收入 | 180850.15 |
存款利息收入 | 140127.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6177197.79 |
股票投资收益 | 5239161.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 938035.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13435648.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159.71 |
减:二、费用 | 906524.06 |
1.管理人报酬 | 659760.98 |
2.托管费 | 164940.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7983964.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7983964.74 |
一、收入: | -28533205.68 |
1.利息收入 | 224823.68 |
存款利息收入 | 196683.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6190453.8 |
股票投资收益 | -7775801.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -266415.5 |
股利收益 | 1851763.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22569396.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1821.36 |
减:二、费用 | 1896293.35 |
1.管理人报酬 | 1373892.68 |
2.托管费 | 343473.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30429499.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30429499.03 |
一、收入: | -14722694.04 |
1.利息收入 | 53748.97 |
存款利息收入 | 53748.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-698604.32 |
股票投资收益 | -1875812.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1177208.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14078988.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1149.62 |
减:二、费用 | 985197.08 |
1.管理人报酬 | 713099.39 |
2.托管费 | 178274.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15707891.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15707891.12 |
一、收入: | -3622526.96 |
1.利息收入 | 247527.7 |
存款利息收入 | 157423.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59402237.49 |
股票投资收益 | 57675181.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1727056.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63299058.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26766.64 |
减:二、费用 | 6567731.84 |
1.管理人报酬 | 4989317.05 |
2.托管费 | 522861.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 872553.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10190258.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10190258.8 |
一、收入: | 26941407.06 |
1.利息收入 | 143344.06 |
存款利息收入 | 91554.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34917507.15 |
股票投资收益 | 34256107.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 661399.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8138951.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19507.54 |
减:二、费用 | 4863194.8 |
1.管理人报酬 | 4040781.59 |
2.托管费 | 285727.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 423546.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113138.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22078212.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22078212.26 |
一、收入: | 127941266.77 |
1.利息收入 | 195348.38 |
存款利息收入 | 137930.04 |
债券利息收入 | 43.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50208923.28 |
股票投资收益 | 48253289.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38144.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1917490.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77518000.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18994.64 |
减:二、费用 | 14684833.24 |
1.管理人报酬 | 12483269.33 |
2.托管费 | 545261.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1428302.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113256433.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113256433.53 |
一、收入: | 41226622.18 |
1.利息收入 | 79231.13 |
存款利息收入 | 73250.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7497580.9 |
股票投资收益 | 5906314.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1591266.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33646209.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3600.17 |
减:二、费用 | 2397446.3 |
1.管理人报酬 | 1050097.29 |
2.托管费 | 262524.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 971398.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113426.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38829175.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38829175.88 |
一、收入: | 81495888.08 |
1.利息收入 | 950321.43 |
存款利息收入 | 357018.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36096431.68 |
股票投资收益 | 33217818.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2878612.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44447258.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1876.59 |
减:二、费用 | 5473026.72 |
1.管理人报酬 | 2558415.5 |
2.托管费 | 639603.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2047007.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76022861.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76022861.36 |
一、收入: | 44855972.69 |
1.利息收入 | 569042.09 |
存款利息收入 | 213486.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20329713.88 |
股票投资收益 | 18263299.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2066414.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23956791.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
425.62 |
减:二、费用 | 2823743.17 |
1.管理人报酬 | 1335933.94 |
2.托管费 | 333983.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1016826.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136999.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42032229.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42032229.52 |
一、收入: | -63591468.37 |
1.利息收入 | 4090821.34 |
存款利息收入 | 651940.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
610830.5 |
股票投资收益 | -1172102.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1782933.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68293553.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
433.45 |
减:二、费用 | 5952215.13 |
1.管理人报酬 | 3135408.47 |
2.托管费 | 783852.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1624954.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69543683.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69543683.5 |
一、收入: | -34790086.2 |
1.利息收入 | 2530884.99 |
存款利息收入 | 423783.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8762750.12 |
股票投资收益 | 7712052.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1050697.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46084112.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
391.11 |
减:二、费用 | 3813538.64 |
1.管理人报酬 | 1750642.44 |
2.托管费 | 437660.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1422838.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202396.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38603624.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38603624.84 |
一、收入: | 70330633.87 |
1.利息收入 | 7620588.6 |
存款利息收入 | 1130679.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34076982.64 |
股票投资收益 | 31578892.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2498090.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28615617.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17444.85 |
减:二、费用 | 15182310.72 |
1.管理人报酬 | 5367694.58 |
2.托管费 | 1341923.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8081192.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 391500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55148323.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55148323.15 |
一、收入: | 11240700.48 |
1.利息收入 | 4808189.63 |
存款利息收入 | 762261.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10418967.27 |
股票投资收益 | 9455788.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 963178.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4000150.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13693.89 |
减:二、费用 | 8266588.82 |
1.管理人报酬 | 2972261.96 |
2.托管费 | 743065.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4357864.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193396.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2974111.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2974111.66 |
一、收入: | -234535404.33 |
1.利息收入 | 6465806.85 |
存款利息收入 | 2162372.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171277640.75 |
股票投资收益 | -174509549.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -520585.0 |
股利收益 | 3752493.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70117275.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
393705.36 |
减:二、费用 | 20614135.42 |
1.管理人报酬 | 8182926.32 |
2.托管费 | 2045731.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9995477.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 390000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255149539.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255149539.75 |
一、收入: | -275364383.34 |
1.利息收入 | 2881202.56 |
存款利息收入 | 1346279.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-198965403.57 |
股票投资收益 | -200047727.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -520585.0 |
股利收益 | 1602909.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79591207.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
311025.66 |
减:二、费用 | 11694088.39 |
1.管理人报酬 | 4686613.42 |
2.托管费 | 1171653.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5641889.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193931.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-287058471.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-287058471.73 |
一、收入: | 862854604.8 |
1.利息收入 | 6677416.95 |
存款利息收入 | 5884464.66 |
债券利息收入 | 6794.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
788206895.42 |
股票投资收益 | 779267062.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2698275.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1583720.0 |
股利收益 | 13221828.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62741340.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5228951.49 |
减:二、费用 | 233376540.36 |
1.管理人报酬 | 192190126.79 |
2.托管费 | 4817347.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35966879.76 |
5.利息支出 | 11384.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11384.72 |
6.其他费用 | 390802.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
629478064.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
629478064.44 |
一、收入: | 1043872332.87 |
1.利息收入 | 1603340.15 |
存款利息收入 | 1575727.4 |
债券利息收入 | 6794.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
884716568.54 |
股票投资收益 | 876288209.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2698275.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11126634.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153609015.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3943408.47 |
减:二、费用 | 211433915.12 |
1.管理人报酬 | 183467958.83 |
2.托管费 | 2636805.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25143405.49 |
5.利息支出 | 11384.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11384.72 |
6.其他费用 | 174360.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
832438417.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
832438417.75 |