| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.6097 | 1.41% |
| 中加转型动力混合C | 2.4874 | 1.41% |
| 中加龙头精选混合A | 0.9132 | 1.13% |
| 中加龙头精选混合C | 0.9049 | 1.12% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4399 | 1.85% |
| 中加货币E | 0.4399 | 1.85% |
| 中加货币A | 0.3742 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 755545615.01 |
| 1.利息收入 | 2520351.08 |
| 存款利息收入 | 535837.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532499145.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532499145.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219614250.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911867.43 |
| 减：二、费用 | 110280755.84 |
| 1.管理人报酬 | 48595186.35 |
| 2.托管费 | 12148796.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47992266.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47992266.84 |
| 6.其他费用 | 236960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
645264859.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
645264859.17 |
| 一、收入： | 408001161.58 |
| 1.利息收入 | 572867.95 |
| 存款利息收入 | 249785.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254831428.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254831428.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152318400.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278464.09 |
| 减：二、费用 | 51200291.0 |
| 1.管理人报酬 | 20675841.84 |
| 2.托管费 | 5168960.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24588562.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24588562.74 |
| 6.其他费用 | 116858.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356800870.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356800870.58 |
| 一、收入： | 346296639.34 |
| 1.利息收入 | 2053397.76 |
| 存款利息收入 | 484432.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369182971.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369182971.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25622097.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682368.12 |
| 减：二、费用 | 76917442.97 |
| 1.管理人报酬 | 32607115.96 |
| 2.托管费 | 8151779.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34906425.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34906425.56 |
| 6.其他费用 | 236230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269379196.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269379196.37 |
| 一、收入： | 230075218.18 |
| 1.利息收入 | 302934.69 |
| 存款利息收入 | 202796.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181020921.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181020921.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48506731.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244630.55 |
| 减：二、费用 | 37284684.32 |
| 1.管理人报酬 | 14757840.74 |
| 2.托管费 | 3689460.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18227995.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18227995.28 |
| 6.其他费用 | 127533.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192790533.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192790533.86 |
| 一、收入： | 193635062.67 |
| 1.利息收入 | 178932552.19 |
| 存款利息收入 | 160025.79 |
| 债券利息收入 | 177693196.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6756581.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6756581.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7738080.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207848.99 |
| 减：二、费用 | 34083740.29 |
| 1.管理人报酬 | 12946944.34 |
| 2.托管费 | 3236736.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212682.74 |
| 5.利息支出 | 16987290.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16987290.58 |
| 6.其他费用 | 238130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159551322.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159551322.38 |
| 一、收入： | 64436960.74 |
| 1.利息收入 | 60595456.16 |
| 存款利息收入 | 32144.27 |
| 债券利息收入 | 60033915.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
717887.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 717887.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3096374.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27242.09 |
| 减：二、费用 | 11189888.48 |
| 1.管理人报酬 | 4414141.46 |
| 2.托管费 | 1103535.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53597.53 |
| 5.利息支出 | 5340303.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5340303.86 |
| 6.其他费用 | 117524.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53247072.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53247072.26 |
| 一、收入： | 52490714.29 |
| 1.利息收入 | 92225952.17 |
| 存款利息收入 | 101501.93 |
| 债券利息收入 | 91053000.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9622868.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9622868.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30737325.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624956.57 |
| 减：二、费用 | 17882832.84 |
| 1.管理人报酬 | 7702166.27 |
| 2.托管费 | 1925541.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102375.0 |
| 5.利息支出 | 7687392.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7687392.39 |
| 6.其他费用 | 227880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34607881.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34607881.45 |
| 一、收入： | 31415351.96 |
| 1.利息收入 | 41767940.74 |
| 存款利息收入 | 56024.56 |
| 债券利息收入 | 41236664.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-984351.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -984351.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9741110.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372872.54 |
| 减：二、费用 | 7792249.4 |
| 1.管理人报酬 | 3659554.64 |
| 2.托管费 | 914888.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64325.0 |
| 5.利息支出 | 2939666.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2939666.65 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23623102.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23623102.56 |
| 一、收入： | 39885165.58 |
| 1.利息收入 | 30994784.21 |
| 存款利息收入 | 106326.17 |
| 债券利息收入 | 30617354.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6745855.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6745855.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2063931.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80594.19 |
| 减：二、费用 | 6363038.53 |
| 1.管理人报酬 | 2047134.84 |
| 2.托管费 | 511783.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31594.56 |
| 5.利息支出 | 3461059.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3461059.18 |
| 6.其他费用 | 227808.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33522127.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33522127.05 |
| 一、收入： | 14518864.47 |
| 1.利息收入 | 14293237.7 |
| 存款利息收入 | 60721.76 |
| 债券利息收入 | 14085030.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2992291.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2992291.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2802668.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36003.02 |
| 减：二、费用 | 2776797.77 |
| 1.管理人报酬 | 882747.14 |
| 2.托管费 | 220686.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12428.91 |
| 5.利息支出 | 1501383.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1501383.07 |
| 6.其他费用 | 121364.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11742066.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11742066.7 |
| 一、收入： | 40321829.81 |
| 1.利息收入 | 37711102.18 |
| 存款利息收入 | 157970.59 |
| 债券利息收入 | 37143664.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6703465.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6703465.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9144887.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169305.85 |
| 减：二、费用 | 9474836.7 |
| 1.管理人报酬 | 2204151.37 |
| 2.托管费 | 551037.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27102.61 |
| 5.利息支出 | 6079065.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6079065.49 |
| 6.其他费用 | 508151.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30846993.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30846993.11 |
| 一、收入： | 21150042.15 |
| 1.利息收入 | 22207912.01 |
| 存款利息收入 | 73214.68 |
| 债券利息收入 | 21765620.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1106006.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1106006.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2254696.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90820.07 |
| 减：二、费用 | 5655866.33 |
| 1.管理人报酬 | 1247366.38 |
| 2.托管费 | 311841.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12991.99 |
| 5.利息支出 | 3768841.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3768841.45 |
| 6.其他费用 | 251720.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15494175.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15494175.82 |
| 一、收入： | 32052280.38 |
| 1.利息收入 | 36632450.67 |
| 存款利息收入 | 94923.58 |
| 债券利息收入 | 35792743.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-813134.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813134.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3770286.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3250.93 |
| 减：二、费用 | 8199283.77 |
| 1.管理人报酬 | 2462817.13 |
| 2.托管费 | 624375.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16306.08 |
| 5.利息支出 | 4534705.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4534705.33 |
| 6.其他费用 | 561080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23852996.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23852996.61 |
| 一、收入： | 12673412.63 |
| 1.利息收入 | 13540463.97 |
| 存款利息收入 | 50386.07 |
| 债券利息收入 | 12868757.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-997725.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -997725.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128725.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1948.88 |
| 减：二、费用 | 2346039.45 |
| 1.管理人报酬 | 1131576.73 |
| 2.托管费 | 291565.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10071.08 |
| 5.利息支出 | 608106.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608106.24 |
| 6.其他费用 | 304720.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10327373.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10327373.18 |
| 一、收入： | 861310.66 |
| 1.利息收入 | 240105.18 |
| 存款利息收入 | 10479.44 |
| 债券利息收入 | 214941.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502758.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502758.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118446.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68686.93 |
| 1.管理人报酬 | 34002.8 |
| 2.托管费 | 9715.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30.76 |
| 5.利息支出 | 12490.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12490.79 |
| 6.其他费用 | 12447.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
792623.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
792623.73 |
| 一、收入： | 43169562.55 |
| 1.利息收入 | 52520798.5 |
| 存款利息收入 | 174582.43 |
| 债券利息收入 | 52071936.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21759926.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21759926.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31136673.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25510.92 |
| 减：二、费用 | 14531908.66 |
| 1.管理人报酬 | 4374498.63 |
| 2.托管费 | 1249856.73 |
| 3.销售服务费 | 1383472.76 |
| 4.交易费用 | 6535.1 |
| 5.利息支出 | 7016912.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7016912.94 |
| 6.其他费用 | 500632.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28637653.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28637653.89 |
| 一、收入： | 21763644.57 |
| 1.利息收入 | 27743258.35 |
| 存款利息收入 | 77194.11 |
| 债券利息收入 | 27605973.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366515.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366515.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6350355.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4226.01 |
| 减：二、费用 | 7241023.5 |
| 1.管理人报酬 | 2204512.89 |
| 2.托管费 | 629860.78 |
| 3.销售服务费 | 705833.99 |
| 4.交易费用 | 1342.5 |
| 5.利息支出 | 3442058.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3442058.34 |
| 6.其他费用 | 257415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14522621.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14522621.07 |
| 一、收入： | 86501380.38 |
| 1.利息收入 | 48891699.47 |
| 存款利息收入 | 2306261.14 |
| 债券利息收入 | 46364392.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5219226.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5219226.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32349724.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40729.93 |
| 减：二、费用 | 13814973.04 |
| 1.管理人报酬 | 4196730.04 |
| 2.托管费 | 1199065.76 |
| 3.销售服务费 | 1417172.58 |
| 4.交易费用 | 9889.12 |
| 5.利息支出 | 6467385.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6467385.54 |
| 6.其他费用 | 524730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72686407.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72686407.34 |
| 一、收入： | 34939525.58 |
| 1.利息收入 | 22995966.62 |
| 存款利息收入 | 2226665.86 |
| 债券利息收入 | 20552965.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
596061.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 596061.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11308691.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38805.28 |
| 减：二、费用 | 6541428.21 |
| 1.管理人报酬 | 2037809.39 |
| 2.托管费 | 582231.26 |
| 3.销售服务费 | 705062.41 |
| 4.交易费用 | 5871.12 |
| 5.利息支出 | 2944864.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2944864.91 |
| 6.其他费用 | 265589.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28398097.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28398097.37 |
