| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加转型动力混合C | 2.4874 | 1.41% |
| 中加转型动力混合A | 2.6097 | 1.41% |
| 中加龙头精选混合A | 0.9132 | 1.13% |
| 中加龙头精选混合C | 0.9049 | 1.12% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4399 | 1.85% |
| 中加货币E | 0.4399 | 1.85% |
| 中加货币A | 0.3742 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 25022922.92 |
| 存出保证金 | 15789.88 |
| 交易性金融资产 | 15140728534.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15140728534.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 690081891.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105857367.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15980639039.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 429969216.49 |
| 应付证券清算款 | 123134.04 |
| 应付赎回款 | 11782948.45 |
| 应付管理人报酬 | 4719822.75 |
| 应付托管费 | 1179955.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1211850.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325487.12 |
| 负债合计 | 449312414.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13352596317.2 |
| 所有者权益合计 | 15531326624.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 15980639039.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11200739.5 |
| 结算备付金 | 28114648.17 |
| 存出保证金 | 133788.82 |
| 交易性金融资产 | 16060343310.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16060343310.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19339532.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16119132019.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3030389494.74 |
| 应付证券清算款 | 144692.93 |
| 应付赎回款 | 14178145.6 |
| 应付管理人报酬 | 4240452.89 |
| 应付托管费 | 1060113.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1369818.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360038.88 |
| 负债合计 | 3051742756.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10945880547.9 |
| 所有者权益合计 | 13067389262.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 16119132019.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317623.35 |
| 结算备付金 | 18565028.11 |
| 存出保证金 | 49120.18 |
| 交易性金融资产 | 9924262400.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9924262400.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40274167.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9983468339.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1752699998.71 |
| 应付证券清算款 | 59869.04 |
| 应付赎回款 | 2761043.75 |
| 应付管理人报酬 | 2922952.74 |
| 应付托管费 | 730738.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1093628.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384213.14 |
| 负债合计 | 1760652443.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6895760410.84 |
| 所有者权益合计 | 8222815895.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 9983468339.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5878267.87 |
| 结算备付金 | 31138301.05 |
| 存出保证金 | 68255.33 |
| 交易性金融资产 | 10426047898.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10426047898.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7788374.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10470921097.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2099894297.31 |
| 应付证券清算款 | 47959.42 |
| 应付赎回款 | 5979495.24 |
| 应付管理人报酬 | 2749855.16 |
| 应付托管费 | 687463.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1013418.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342766.25 |
| 负债合计 | 2110715255.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7075085462.42 |
| 所有者权益合计 | 8360205841.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 10470921097.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3529540.02 |
| 结算备付金 | 12611805.32 |
| 存出保证金 | 56121.98 |
| 交易性金融资产 | 7016528300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7016528300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116091199.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 694315.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7149511282.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 791077583.96 |
| 应付证券清算款 | 52914.22 |
| 应付赎回款 | 535606.55 |
| 应付管理人报酬 | 1957913.77 |
| 应付托管费 | 489478.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 747672.48 |
| 应付利息 | 17299.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210223.15 |
| 负债合计 | 795243254.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5520009847.83 |
| 所有者权益合计 | 6354268027.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 7149511282.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5731238.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3475368000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3475368000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96309.73 |
| 应收利息 | 58397858.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 724467.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3540317873.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 917278028.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84500530.65 |
| 应付管理人报酬 | 858251.23 |
| 应付托管费 | 214562.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 317603.03 |
| 应付利息 | 228748.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108815.87 |
| 负债合计 | 1003572182.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2161574052.23 |
| 所有者权益合计 | 2536745691.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3540317873.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3646275.42 |
| 结算备付金 | 1385827.06 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2281055700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2281055700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49629514.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167122.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2335884438.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 475562746.15 |
| 应付证券清算款 | 4060.26 |
| 应付赎回款 | 4945694.34 |
| 应付管理人报酬 | 648052.06 |
| 应付托管费 | 162013.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 297392.0 |
| 应付利息 | 129650.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79552.38 |
| 负债合计 | 481884137.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1618233892.8 |
| 所有者权益合计 | 1854000301.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2335884438.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1568840.08 |
| 结算备付金 | 2200144.87 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2440440600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2440440600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39346317.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255748.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2483811650.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 347122912.32 |
| 应付证券清算款 | 3315.07 |
| 应付赎回款 | 98245530.28 |
| 应付管理人报酬 | 730275.69 |
| 应付托管费 | 182568.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 214437.2 |
| 应付利息 | 57029.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175532.75 |
| 负债合计 | 446803975.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1790132806.53 |
| 所有者权益合计 | 2037007675.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2483811650.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 923136.85 |
| 结算备付金 | 2331196.31 |
| 存出保证金 | 3113.92 |
| 交易性金融资产 | 1020218800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1020218800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21195164.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4554161.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1049225572.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 164049528.97 |
| 应付证券清算款 | 3724.93 |
| 应付赎回款 | 59528776.55 |
| 应付管理人报酬 | 276276.43 |
| 应付托管费 | 69069.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 97720.03 |
| 应付利息 | 15886.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123490.79 |
| 负债合计 | 224192351.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710436710.23 |
| 所有者权益合计 | 825033221.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049225572.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 597333.24 |
| 结算备付金 | 3360286.28 |
| 存出保证金 | 9209.22 |
| 交易性金融资产 | 562910100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 562910100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10865162.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191632.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577933723.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 154705387.94 |
| 应付证券清算款 | 7232.88 |
| 应付赎回款 | 78850.52 |
| 应付管理人报酬 | 147598.3 |
| 应付托管费 | 36899.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61253.11 |
| 应付利息 | 38412.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111895.25 |
| 负债合计 | 155206502.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364200222.74 |
| 所有者权益合计 | 422727221.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 577933723.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1790387.69 |
| 结算备付金 | 7100734.66 |
| 存出保证金 | 4127.41 |
| 交易性金融资产 | 540924900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 540924900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14378012.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36793.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564234955.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149177562.73 |
| 应付证券清算款 | 60787.68 |
| 应付赎回款 | 114843.46 |
| 应付管理人报酬 | 147819.41 |
| 应付托管费 | 36954.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63274.62 |
| 应付利息 | 56796.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479156.7 |
| 负债合计 | 150151280.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366419476.48 |
| 所有者权益合计 | 414083675.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 564234955.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 463788.56 |
| 结算备付金 | 8500973.95 |
| 存出保证金 | 10530.8 |
| 交易性金融资产 | 704477300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 704477300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15497634.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728950228.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 191067430.4 |
| 应付证券清算款 | 33978.02 |
| 应付赎回款 | 155484.35 |
| 应付管理人报酬 | 194725.86 |
| 应付托管费 | 48681.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91551.46 |
| 应付利息 | 88913.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241920.3 |
| 负债合计 | 191951907.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468401802.21 |
| 所有者权益合计 | 536998320.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 728950228.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1504066.64 |
| 结算备付金 | 3254929.39 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 649263500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 649263500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16212517.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670235013.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 144113519.33 |
| 应付证券清算款 | 80739.28 |
| 应付赎回款 | 1951829.79 |
| 应付管理人报酬 | 186907.08 |
| 应付托管费 | 46726.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 48654.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79443.85 |
| 负债合计 | 146522246.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454309228.99 |
| 所有者权益合计 | 523712767.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 670235013.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160252.27 |
| 结算备付金 | 2878695.79 |
| 存出保证金 | 11836.92 |
| 交易性金融资产 | 806870000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 806870000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15290666.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310649.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825522101.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141025544.96 |
| 应付证券清算款 | 134152.16 |
| 应付赎回款 | 173402.91 |
| 应付管理人报酬 | 224771.08 |
| 应付托管费 | 56192.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14411.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241921.81 |
| 负债合计 | 141884209.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605127286.83 |
| 所有者权益合计 | 683637891.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 825522101.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4491483.34 |
| 结算备付金 | 6089095.61 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 198863000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198863000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4496692.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4671.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213944943.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29027716.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 807421.14 |
| 应付管理人报酬 | 299549.38 |
| 应付托管费 | 85585.53 |
| 应付销售服务费 | 82455.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6400.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279000.0 |
| 负债合计 | 30605981.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165358142.24 |
| 所有者权益合计 | 183338961.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 213944943.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105935077.75 |
| 结算备付金 | 6089095.61 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 228825500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228825500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000165.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4458092.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435307931.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 206543824.72 |
| 应付管理人报酬 | 265546.58 |
| 应付托管费 | 75870.45 |
| 应付销售服务费 | 82455.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 566552.5 |
| 负债合计 | 207550708.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201321850.59 |
| 所有者权益合计 | 227757222.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 435307931.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3799837.29 |
| 结算备付金 | 6875100.49 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 829262224.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 829262224.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79000000.0 |
| 应收利息 | 19593216.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 938530379.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 306165779.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 363902.99 |
| 应付托管费 | 103972.29 |
| 应付销售服务费 | 116847.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 108543.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342615.0 |
| 负债合计 | 307218136.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542658157.99 |
| 所有者权益合计 | 631312242.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 938530379.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320608.85 |
| 结算备付金 | 8591861.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 912655602.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 912655602.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24958039.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946526112.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 320999126.0 |
| 应付证券清算款 | 17226.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 371272.54 |
| 应付托管费 | 106077.85 |
| 应付销售服务费 | 120350.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 206165.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284000.0 |
| 负债合计 | 322114395.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550280231.87 |
| 所有者权益合计 | 624411716.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 946526112.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 907992.78 |
| 结算备付金 | 6525543.37 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 824440584.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 824440584.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18511630.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850385751.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 259999550.0 |
| 应付证券清算款 | 2025.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 343440.57 |
| 应付托管费 | 98125.89 |
| 应付销售服务费 | 116789.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8886.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243939.12 |
| 负债合计 | 260835363.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559707212.79 |
| 所有者权益合计 | 589550387.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 850385751.22 |
