| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加转型动力混合C | 2.4874 | 1.41% |
| 中加转型动力混合A | 2.6097 | 1.41% |
| 中加龙头精选混合A | 0.9132 | 1.13% |
| 中加龙头精选混合C | 0.9049 | 1.12% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4399 | 1.85% |
| 中加货币E | 0.4399 | 1.85% |
| 中加货币A | 0.3742 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 425650608.19元 |
| 本期利润 | 645264859.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1635846662.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1109元 |
| 期末基金资产净值 | 15531326624.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204482469.92元 |
| 本期利润 | 356800870.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1740204894.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
| 期末基金资产净值 | 13067389262.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295001294.2元 |
| 本期利润 | 269379196.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1214976562.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1596元 |
| 期末基金资产净值 | 8222815895.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144283802.03元 |
| 本期利润 | 192790533.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1101680091.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.141元 |
| 期末基金资产净值 | 8360205841.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151813241.95元 |
| 本期利润 | 159551322.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 734345113.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1205元 |
| 期末基金资产净值 | 6354268027.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50150697.48元 |
| 本期利润 | 53247072.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 342752856.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 2536745691.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65345207.02元 |
| 本期利润 | 34607881.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214400314.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 1854000301.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33364212.56元 |
| 本期利润 | 23623102.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204864841.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 2037007675.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31458195.85元 |
| 本期利润 | 33522127.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101787421.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1298元 |
| 期末基金资产净值 | 825033221.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14544734.94元 |
| 本期利润 | 11742066.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55496069.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.138元 |
| 期末基金资产净值 | 422727221.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21702105.63元 |
| 本期利润 | 30846993.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41778015.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 414083675.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17748871.87元 |
| 本期利润 | 15494175.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68596518.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 536998320.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27623283.03元 |
| 本期利润 | 23852996.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69403538.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1384元 |
| 期末基金资产净值 | 523712767.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10198648.16元 |
| 本期利润 | 10327373.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78510604.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 683637891.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 674177.15元 |
| 本期利润 | 792623.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17848119.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0978元 |
| 期末基金资产净值 | 183338961.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59774327.71元 |
| 本期利润 | 28637653.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26102560.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 227757222.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20872976.68元 |
| 本期利润 | 14522621.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62654715.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 631312242.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40336682.54元 |
| 本期利润 | 72686407.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41781760.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 624411716.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17089405.61元 |
| 本期利润 | 28398097.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18534483.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 589550387.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.22% |
