| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.13% | -1.70% | 3.30% | 15.76% | 7.96% | -2.54% | 5.16% | 6.56% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
366|2294 | 2273|2306 | 470|2304 | 258|2302 | 221|2270 | 569|2199 | 323|2078 | 238|1903 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 2.5036 | 2.5036 | -0.07% | |
| 2024-04-26 | 2.5053 | 2.5053 | 1.25% | |
| 2024-04-25 | 2.4743 | 2.4743 | -1.14% | |
| 2024-04-24 | 2.5028 | 2.5028 | 1.02% | |
| 2024-04-23 | 2.4775 | 2.4775 | -2.72% |
截至2024-03-31 中加转型动力混合A期末总份额为0.21亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 73.00 | 1233.12 | 8.76% |
| 002028 | 思源电气 | 18.00 | 1090.40 | 7.74% |
| 600161 | 天坛生物 | 35.00 | 956.32 | 6.79% |
| 600900 | 长江电力 | 31.00 | 774.08 | 5.50% |
| 600941 | 中国移动 | 6.00 | 729.24 | 5.18% |
| 603979 | 金诚信 | 13.00 | 728.36 | 5.17% |
| 600026 | 中远海能 | 40.00 | 687.00 | 4.88% |
| 603298 | 杭叉集团 | 22.00 | 616.40 | 4.38% |
| 601872 | 招商轮船 | 66.00 | 533.24 | 3.79% |
| 000933 | 神火股份 | 26.00 | 528.35 | 3.75% |
