| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 115154.69 |
| 存出保证金 | 2374.54 |
| 交易性金融资产 | 436552613.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 436552613.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22976.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439169371.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95061066.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4554018.24 |
| 应付管理人报酬 | 87867.93 |
| 应付托管费 | 29289.31 |
| 应付销售服务费 | 48928.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170415.14 |
| 负债合计 | 99951585.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265476432.07 |
| 所有者权益合计 | 339217786.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 439169371.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1843507.72 |
| 结算备付金 | 59026.6 |
| 存出保证金 | 2507.51 |
| 交易性金融资产 | 417823200.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 417823200.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171302.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419899544.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53014699.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128710.38 |
| 应付管理人报酬 | 91351.59 |
| 应付托管费 | 30450.52 |
| 应付销售服务费 | 49222.11 |
| 应付税费 | 1360.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98659.21 |
| 负债合计 | 53414453.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290634736.3 |
| 所有者权益合计 | 366485090.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 419899544.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5209273.18 |
| 结算备付金 | 1099463.88 |
| 存出保证金 | 2389.98 |
| 交易性金融资产 | 319927524.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319927524.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100002305.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426240956.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78466473.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 286265.12 |
| 应付管理人报酬 | 65353.17 |
| 应付托管费 | 21784.41 |
| 应付销售服务费 | 19645.93 |
| 应付税费 | 1486.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169488.82 |
| 负债合计 | 79030496.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283052587.82 |
| 所有者权益合计 | 347210460.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 426240956.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 699657.42 |
| 结算备付金 | 1184300.0 |
| 存出保证金 | 2094.81 |
| 交易性金融资产 | 194195090.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194195090.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199917.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28399.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196309460.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49406139.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 381906.94 |
| 应付管理人报酬 | 39026.14 |
| 应付托管费 | 13008.71 |
| 应付销售服务费 | 23606.26 |
| 应付税费 | 7824.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87006.53 |
| 负债合计 | 49958518.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119342007.04 |
| 所有者权益合计 | 146350941.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 196309460.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 574348.1 |
| 结算备付金 | 2437267.25 |
| 存出保证金 | 5871.92 |
| 交易性金融资产 | 188070489.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188070489.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189392.45 |
| 应收利息 | 2595491.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5734.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193878594.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254518.89 |
| 应付管理人报酬 | 38857.61 |
| 应付托管费 | 12952.53 |
| 应付销售服务费 | 33366.5 |
| 应付税费 | 7739.09 |
| 应付利息 | -811.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174397.2 |
| 负债合计 | 49523182.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120371841.85 |
| 所有者权益合计 | 144355412.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 193878594.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 687051.98 |
| 结算备付金 | 1213866.89 |
| 存出保证金 | 10806.22 |
| 交易性金融资产 | 216513946.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216513946.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10592929.73 |
| 应收利息 | 3206733.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235020.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232460355.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43500000.0 |
| 应付证券清算款 | 10049620.0 |
| 应付赎回款 | 739175.27 |
| 应付管理人报酬 | 57548.57 |
| 应付托管费 | 19182.84 |
| 应付销售服务费 | 41550.45 |
| 应付税费 | 15955.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102722.72 |
| 负债合计 | 54528005.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151738552.9 |
| 所有者权益合计 | 177932350.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 232460355.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19292648.53 |
| 结算备付金 | 2944493.09 |
| 存出保证金 | 21710.03 |
| 交易性金融资产 | 316933013.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316933013.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3566516.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124274.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387882656.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8991504.65 |
| 应付赎回款 | 288729.61 |
| 应付管理人报酬 | 158666.45 |
| 应付托管费 | 52888.83 |
| 应付销售服务费 | 19447.59 |
| 应付税费 | 20106.18 |
| 应付利息 | -2126.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197325.16 |
| 负债合计 | 19729364.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318623463.39 |
| 所有者权益合计 | 368153291.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 387882656.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 661857.35 |
| 结算备付金 | 12045348.15 |
| 存出保证金 | 23639.67 |
| 交易性金融资产 | 680132285.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680132285.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3600000.0 |
| 应收证券清算款 | 54899758.47 |
| 应收利息 | 9826901.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70982.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761260772.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 168700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85106100.0 |
| 应付管理人报酬 | 293475.39 |
| 应付托管费 | 97825.14 |
| 应付销售服务费 | 33333.16 |
| 应付税费 | 41949.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140780.38 |
| 负债合计 | 254420577.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439891466.78 |
| 所有者权益合计 | 506840195.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 761260772.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5555287.62 |
| 结算备付金 | 6960659.31 |
| 存出保证金 | 47691.02 |
| 交易性金融资产 | 776113613.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 776113613.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8542370.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71196.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 797290818.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 174200000.0 |
| 应付证券清算款 | 4746134.62 |
| 应付赎回款 | 194688.15 |
| 应付管理人报酬 | 323278.29 |
| 应付托管费 | 107759.43 |
| 应付销售服务费 | 27491.27 |
| 应付税费 | 56506.36 |
| 应付利息 | 17913.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197400.18 |
| 负债合计 | 179875235.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545828746.44 |
| 所有者权益合计 | 617415582.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 797290818.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243474.71 |
| 结算备付金 | 13130984.29 |
| 存出保证金 | 20129.09 |
| 交易性金融资产 | 768424364.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 768424364.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 392857.99 |
| 应收利息 | 10934294.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106640.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793252746.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 231709.82 |
| 应付管理人报酬 | 291906.13 |
| 应付托管费 | 97302.04 |
| 应付销售服务费 | 18953.59 |
| 应付税费 | 54965.94 |
| 应付利息 | 132573.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104083.1 |
| 负债合计 | 201435433.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533596934.91 |
| 所有者权益合计 | 591817312.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 793252746.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236168.19 |
| 结算备付金 | 9482735.27 |
| 存出保证金 | 67672.18 |
| 交易性金融资产 | 868571727.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 868571727.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 133058.78 |
| 应收利息 | 12760350.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2791463.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894043175.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 222900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 392.94 |
| 应付管理人报酬 | 351163.99 |
| 应付托管费 | 117054.65 |
| 应付销售服务费 | 19613.42 |
| 应付税费 | 83012.04 |
| 应付利息 | 3529.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381300.0 |
| 负债合计 | 223863931.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618610905.7 |
| 所有者权益合计 | 670179243.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 894043175.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 370667.24 |
| 结算备付金 | 5590705.93 |
| 存出保证金 | 51782.58 |
| 交易性金融资产 | 914630519.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 914630519.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22303978.9 |
| 应收利息 | 14791086.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162998.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 957901739.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145600000.0 |
| 应付证券清算款 | 20315418.9 |
| 应付赎回款 | 91004.97 |
| 应付管理人报酬 | 392765.99 |
| 应付托管费 | 130922.0 |
| 应付销售服务费 | 25413.16 |
| 应付税费 | 88586.6 |
| 应付利息 | -52609.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193772.0 |
| 负债合计 | 166792150.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757230786.46 |
| 所有者权益合计 | 791109589.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 957901739.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1112426.8 |
| 结算备付金 | 4845238.51 |
| 存出保证金 | 74427.68 |
| 交易性金融资产 | 948642330.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 948642330.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 563927.81 |
| 应收利息 | 13822657.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 969061008.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 664742.68 |
| 应付管理人报酬 | 424789.63 |
| 应付托管费 | 141596.54 |
| 应付销售服务费 | 16049.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -59255.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394306.36 |
| 负债合计 | 140586520.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822896350.13 |
| 所有者权益合计 | 828474488.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 969061008.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1262604.02 |
| 结算备付金 | 26567318.33 |
| 存出保证金 | 34663.02 |
| 交易性金融资产 | 1264500042.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1264500042.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110228.63 |
| 应收利息 | 20517533.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27181.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1313019571.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 320800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 283912.19 |
| 应付管理人报酬 | 489033.07 |
| 应付托管费 | 163011.01 |
| 应付销售服务费 | 34322.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -126514.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202805.86 |
| 负债合计 | 321846770.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986996992.97 |
| 所有者权益合计 | 991172800.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1313019571.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1214120.45 |
| 结算备付金 | 10287647.14 |
| 存出保证金 | 64176.35 |
| 交易性金融资产 | 1684764281.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1684764281.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6478659.63 |
| 应收利息 | 30028611.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100939.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1732938435.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 413600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 516623.13 |
| 应付管理人报酬 | 676471.48 |
| 应付托管费 | 225490.48 |
| 应付销售服务费 | 64730.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 59477.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299361.91 |
| 负债合计 | 415449379.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1310485136.95 |
| 所有者权益合计 | 1317489056.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1732938435.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2439447.86 |
| 结算备付金 | 8715576.45 |
| 存出保证金 | 187583.62 |
| 交易性金融资产 | 1475160231.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1475160231.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4970592.25 |
| 应收利息 | 23646994.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 286067.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1515406492.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 380000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6334888.14 |
| 应付管理人报酬 | 574492.91 |
| 应付托管费 | 191497.61 |
| 应付销售服务费 | 109700.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 59708.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207253.02 |
| 负债合计 | 387491979.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1110378537.02 |
| 所有者权益合计 | 1127914513.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1515406492.83 |
