名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2469.38 | 1921.79 | 77.82% | 320.30 | 12.97% | -- | -- | 203.13 | 8.23% |
2023-06-30 | 1229.06 | 993.08 | 80.80% | 165.51 | 13.47% | -- | -- | 58.33 | 4.75% |
2022-12-31 | 1830.49 | 1542.64 | 84.27% | 257.11 | 14.05% | -- | -- | 7.14 | 0.39% |
2022-06-30 | 873.97 | 739.09 | 84.57% | 123.18 | 14.09% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 3411.51 | 1961.72 | 57.50% | 326.95 | 9.58% | 1098.04 | 32.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 1768.47 | 1056.66 | 59.75% | 176.11 | 9.96% | 523.29 | 29.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 3367.18 | 2057.93 | 61.12% | 342.99 | 10.19% | 942.63 | 27.99% | -- | -- |
2020-06-30 | 675.08 | 333.77 | 49.44% | 55.63 | 8.24% | 274.63 | 40.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 1425.79 | 646.46 | 45.34% | 107.74 | 7.56% | 649.38 | 45.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 802.81 | 327.96 | 40.85% | 54.66 | 6.81% | 407.85 | 50.80% | -- | -- |
2018-12-31 | 1830.60 | 717.69 | 39.21% | 119.61 | 6.53% | 951.67 | 51.99% | -- | -- |
2018-06-30 | 1139.68 | 401.56 | 35.23% | 66.93 | 5.87% | 650.28 | 57.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 5609.19 | 2469.68 | 44.03% | 411.61 | 7.34% | 2681.49 | 47.81% | -- | -- |
2017-06-30 | 3518.66 | 1575.78 | 44.78% | 262.63 | 7.46% | 1657.33 | 47.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 9310.84 | 2767.45 | 29.72% | 461.24 | 4.95% | 6035.28 | 64.82% | -- | -- |
2016-06-30 | 4538.24 | 1315.49 | 28.99% | 219.25 | 4.83% | 2979.83 | 65.66% | -- | -- |
2015-12-31 | 5392.18 | 2857.54 | 52.99% | 476.26 | 8.83% | 2025.63 | 37.57% | -- | -- |
2015-06-30 | 2394.90 | 1457.21 | 60.85% | 242.87 | 10.14% | 684.29 | 28.57% | -- | -- |