| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -196687759.31元 |
| 本期利润 | -206359338.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313439418.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8352元 |
| 期末基金资产净值 | 758061788.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54764420.78元 |
| 本期利润 | -48889239.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 490493592.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1993元 |
| 期末基金资产净值 | 987842520.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110067401.3元 |
| 本期利润 | -221991088.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 586147303.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3206元 |
| 期末基金资产净值 | 1110064517.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48325791.64元 |
| 本期利润 | -60366255.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 488113435.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4584元 |
| 期末基金资产净值 | 977799253.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 401246934.17元 |
| 本期利润 | 260308222.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 621302341.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5581元 |
| 期末基金资产净值 | 1203738878.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191914408.12元 |
| 本期利润 | 127388420.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 511101964.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 1300629339.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 268058796.18元 |
| 本期利润 | 480546125.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 106.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 611193338.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7557元 |
| 期末基金资产净值 | 2014642859.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118740142.5元 |
| 本期利润 | 201489913.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179333533.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5611元 |
| 期末基金资产净值 | 604944331.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125895150.52元 |
| 本期利润 | 187406810.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52836485.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1661元 |
| 期末基金资产净值 | 384379909.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59056842.2元 |
| 本期利润 | 78672183.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30890316.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 438390969.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106691681.55元 |
| 本期利润 | -143274804.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111280452.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2197元 |
| 期末基金资产净值 | 395153026.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75514490.6元 |
| 本期利润 | -99906028.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72060398.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1358元 |
| 期末基金资产净值 | 458770057.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164359942.43元 |
| 本期利润 | 242005088.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33961819.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 687380747.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43848319.96元 |
| 本期利润 | 251022197.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82096369.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 2164506895.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72346447.67元 |
| 本期利润 | -119509071.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -172564736.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 1982447844.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139540342.15元 |
| 本期利润 | -100336183.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188735992.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 1839985673.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32989780.64元 |
| 本期利润 | -33605101.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52127770.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0279元 |
| 期末基金资产净值 | 1827489050.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64899612.39元 |
| 本期利润 | 26699000.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9620619.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 2855392422.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
