| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -271462776.06 |
| 1.利息收入 | 1100368.49 |
| 存款利息收入 | 978139.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272063161.24 |
| 股票投资收益 | -281299862.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30606.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9267307.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163701.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663717.76 |
| 减：二、费用 | 24693836.28 |
| 1.管理人报酬 | 19217942.37 |
| 2.托管费 | 3202990.38 |
| 3.销售服务费 | 2031328.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241575.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296156612.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296156612.34 |
| 一、收入： | -4664342.18 |
| 1.利息收入 | 413756.39 |
| 存款利息收入 | 413756.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44903751.72 |
| 股票投资收益 | -52572734.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30606.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7699589.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39249107.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576545.28 |
| 减：二、费用 | 12290553.13 |
| 1.管理人报酬 | 9930753.51 |
| 2.托管费 | 1655125.55 |
| 3.销售服务费 | 583324.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121349.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16954895.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16954895.31 |
| 一、收入： | -208812573.14 |
| 1.利息收入 | 606447.27 |
| 存款利息收入 | 606447.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95990905.17 |
| 股票投资收益 | -100795089.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274892.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4529291.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114042646.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614531.26 |
| 减：二、费用 | 18304927.19 |
| 1.管理人报酬 | 15426370.44 |
| 2.托管费 | 2571061.82 |
| 3.销售服务费 | 71421.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236072.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227117500.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227117500.33 |
| 一、收入： | -51626152.14 |
| 1.利息收入 | 245267.37 |
| 存款利息收入 | 245267.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40165498.12 |
| 股票投资收益 | -43219767.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274892.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2779376.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12040326.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334405.25 |
| 减：二、费用 | 8739737.13 |
| 1.管理人报酬 | 7390939.77 |
| 2.托管费 | 1231823.34 |
| 3.销售服务费 | 0.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116973.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60365889.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60365889.27 |
| 一、收入： | 294423283.55 |
| 1.利息收入 | 662166.57 |
| 存款利息收入 | 660681.89 |
| 债券利息收入 | 1484.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430716112.21 |
| 股票投资收益 | 422579810.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1498027.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6638274.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140938712.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3983716.9 |
| 减：二、费用 | 34115061.51 |
| 1.管理人报酬 | 19617232.78 |
| 2.托管费 | 3269538.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10980413.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247871.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260308222.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260308222.04 |
| 一、收入： | 145073092.37 |
| 1.利息收入 | 338368.98 |
| 存款利息收入 | 336988.21 |
| 债券利息收入 | 1380.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206098114.35 |
| 股票投资收益 | 200314656.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595996.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5187461.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64525987.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3162596.53 |
| 减：二、费用 | 17684671.74 |
| 1.管理人报酬 | 10566566.45 |
| 2.托管费 | 1761094.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5232860.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124144.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127388420.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127388420.63 |
| 一、收入： | 514217932.99 |
| 1.利息收入 | 1206123.84 |
| 存款利息收入 | 854649.5 |
| 债券利息收入 | 351474.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285768515.13 |
| 股票投资收益 | 278304943.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3720139.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3743432.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212487329.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14755964.83 |
| 减：二、费用 | 33671807.62 |
| 1.管理人报酬 | 20579317.68 |
| 2.托管费 | 3429886.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9426303.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236285.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480546125.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480546125.37 |
| 一、收入： | 208240739.28 |
| 1.利息收入 | 433878.97 |
| 存款利息收入 | 122138.7 |
| 债券利息收入 | 311740.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124715724.37 |
| 股票投资收益 | 121754820.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308891.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2652012.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82749770.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341365.1 |
| 减：二、费用 | 6750825.94 |
| 1.管理人报酬 | 3337672.95 |
| 2.托管费 | 556278.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2746267.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110605.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201489913.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201489913.34 |
| 一、收入： | 201664734.56 |
| 1.利息收入 | 630675.12 |
| 存款利息收入 | 435707.97 |
| 债券利息收入 | 194967.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139470264.59 |
| 股票投资收益 | 135354945.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6232.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4121551.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61511659.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52135.36 |
| 减：二、费用 | 14257924.55 |
| 1.管理人报酬 | 6464592.38 |
| 2.托管费 | 1077432.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6493773.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222126.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187406810.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187406810.01 |
| 一、收入： | 86700330.6 |
| 1.利息收入 | 300003.78 |
| 存款利息收入 | 300003.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66763704.5 |
| 股票投资收益 | 63555643.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3208061.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19615341.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21280.91 |
| 减：二、费用 | 8028146.99 |
| 1.管理人报酬 | 3279618.44 |
| 2.托管费 | 546603.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4078501.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123424.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78672183.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78672183.61 |
| 一、收入： | -124968820.42 |
| 1.利息收入 | 873149.0 |
| 存款利息收入 | 743019.31 |
| 债券利息收入 | 80.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89298313.33 |
| 股票投资收益 | -92617967.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15929.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3303724.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36583122.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39466.72 |
| 减：二、费用 | 18305983.94 |
| 1.管理人报酬 | 7176861.08 |
| 2.托管费 | 1196143.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9516684.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416294.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143274804.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143274804.36 |
| 一、收入： | -88509225.53 |
| 1.利息收入 | 458827.26 |
| 存款利息收入 | 365636.79 |
| 债券利息收入 | 80.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64609864.77 |
| 股票投资收益 | -67168329.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15929.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2542534.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24391537.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33349.9 |
| 减：二、费用 | 11396802.99 |
| 1.管理人报酬 | 4015555.41 |
| 2.托管费 | 669259.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6502792.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209195.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99906028.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99906028.52 |
| 一、收入： | 298097022.47 |
| 1.利息收入 | 5906211.33 |
| 存款利息收入 | 2197759.71 |
| 债券利息收入 | 480805.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212860456.91 |
| 股票投资收益 | 200338685.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166745.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12355026.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77645145.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1685208.57 |
| 减：二、费用 | 56091934.38 |
| 1.管理人报酬 | 24696810.37 |
| 2.托管费 | 4116135.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26814912.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464076.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242005088.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242005088.09 |
| 一、收入： | 286208759.58 |
| 1.利息收入 | 4049375.09 |
| 存款利息收入 | 1271374.97 |
| 债券利息收入 | 451109.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74621071.11 |
| 股票投资收益 | 67288108.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7448882.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207173877.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364435.81 |
| 减：二、费用 | 35186562.05 |
| 1.管理人报酬 | 15757761.37 |
| 2.托管费 | 2626293.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16573297.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229210.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251022197.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251022197.53 |
| 一、收入： | -26400699.11 |
| 1.利息收入 | 6527534.8 |
| 存款利息收入 | 3061866.61 |
| 债券利息收入 | 1865211.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14166023.47 |
| 股票投资收益 | 5227752.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416497.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8521774.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47162623.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68366.49 |
| 减：二、费用 | 93108372.43 |
| 1.管理人报酬 | 27674489.67 |
| 2.托管费 | 4612414.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60352799.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468667.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119509071.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119509071.54 |
| 一、收入： | -54953759.15 |
| 1.利息收入 | 3304974.15 |
| 存款利息收入 | 1743210.62 |
| 债券利息收入 | 785649.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97523557.83 |
| 股票投资收益 | -105048537.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315895.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7209085.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39204158.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60666.17 |
| 减：二、费用 | 45382424.64 |
| 1.管理人报酬 | 13154938.23 |
| 2.托管费 | 2192489.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29798327.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236669.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100336183.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100336183.79 |
| 一、收入： | 20316659.15 |
| 1.利息收入 | 17750505.64 |
| 存款利息收入 | 8536798.14 |
| 债券利息收入 | 1170970.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8185658.16 |
| 股票投资收益 | -10667980.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322410.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2159911.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-615320.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11367132.12 |
| 减：二、费用 | 53921760.24 |
| 1.管理人报酬 | 28575432.91 |
| 2.托管费 | 4762572.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20256331.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327423.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33605101.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33605101.09 |
| 一、收入： | 50647994.16 |
| 1.利息收入 | 12102342.98 |
| 存款利息收入 | 4734569.09 |
| 债券利息收入 | 99405.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68724605.78 |
| 股票投资收益 | 67101045.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25939.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1597620.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38200612.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8021657.42 |
| 减：二、费用 | 23948993.79 |
| 1.管理人报酬 | 14572061.5 |
| 2.托管费 | 2428676.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6842855.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105399.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26699000.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26699000.37 |
