| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3331740.48 |
| 存出保证金 | 557304.19 |
| 交易性金融资产 | 678449146.5 |
| 股票投资 | 678449146.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16546345.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 272756.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 904754325.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70578802.54 |
| 应付管理人报酬 | 903609.53 |
| 应付托管费 | 150601.62 |
| 应付销售服务费 | 57108.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2953312.13 |
| 负债合计 | 74643434.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419248027.11 |
| 所有者权益合计 | 830110890.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 904754325.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218461344.08 |
| 结算备付金 | 5599399.42 |
| 存出保证金 | 481736.65 |
| 交易性金融资产 | 1582342364.5 |
| 股票投资 | 1582342364.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6404036.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459532.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1813748413.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12377908.5 |
| 应付赎回款 | 974289.53 |
| 应付管理人报酬 | 2129178.06 |
| 应付托管费 | 354862.98 |
| 应付销售服务费 | 315936.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3706880.43 |
| 负债合计 | 19859056.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 761237281.13 |
| 所有者权益合计 | 1793889357.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1813748413.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212696688.42 |
| 结算备付金 | 4834061.67 |
| 存出保证金 | 426853.19 |
| 交易性金融资产 | 1022362465.61 |
| 股票投资 | 1022362465.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 673186.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1240993255.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23385186.34 |
| 应付赎回款 | 23923689.48 |
| 应付管理人报酬 | 1486212.06 |
| 应付托管费 | 247702.01 |
| 应付销售服务费 | 34787.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2576319.97 |
| 负债合计 | 51653897.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475628053.41 |
| 所有者权益合计 | 1189339358.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1240993255.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132001452.22 |
| 结算备付金 | 1435942.75 |
| 存出保证金 | 309995.24 |
| 交易性金融资产 | 862746084.3 |
| 股票投资 | 862746084.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8998233.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2333691.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007825399.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17723263.54 |
| 应付赎回款 | 9128662.46 |
| 应付管理人报酬 | 1202521.99 |
| 应付托管费 | 200420.34 |
| 应付销售服务费 | 0.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1748731.57 |
| 负债合计 | 30003600.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334696320.34 |
| 所有者权益合计 | 977821799.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007825399.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125514698.65 |
| 结算备付金 | 2953899.84 |
| 存出保证金 | 255068.6 |
| 交易性金融资产 | 1072957723.66 |
| 股票投资 | 1072957723.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7316747.3 |
| 应收利息 | 16878.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1364966.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1210379983.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3075385.74 |
| 应付管理人报酬 | 1514673.08 |
| 应付托管费 | 252445.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192034.32 |
| 负债合计 | 6641104.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398743965.05 |
| 所有者权益合计 | 1203738878.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210379983.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151931201.58 |
| 结算备付金 | 1373022.78 |
| 存出保证金 | 534526.68 |
| 交易性金融资产 | 1151235308.22 |
| 股票投资 | 1145131308.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6104000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11986854.32 |
| 应收利息 | 18290.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1872676.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1318951880.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15076763.72 |
| 应付管理人报酬 | 1600527.13 |
| 应付托管费 | 266754.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245173.84 |
| 负债合计 | 18322541.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480231402.19 |
| 所有者权益合计 | 1300629339.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1318951880.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222064081.49 |
| 结算备付金 | 2445505.6 |
| 存出保证金 | 610317.54 |
| 交易性金融资产 | 1844321933.84 |
| 股票投资 | 1844321933.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5385000.72 |
| 应收利息 | 29208.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2637871.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2077493918.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57420470.94 |
| 应付管理人报酬 | 2795012.25 |
| 应付托管费 | 465835.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298487.73 |
| 负债合计 | 62851058.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 808783672.24 |
| 所有者权益合计 | 2014642859.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2077493918.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83973889.65 |
| 结算备付金 | 601588.03 |
| 存出保证金 | 201512.58 |
| 交易性金融资产 | 520273588.46 |
| 股票投资 | 502244788.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18028800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25518.88 |
| 应收利息 | 583362.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8084242.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613743702.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3026725.94 |
| 应付赎回款 | 4297750.08 |
| 应付管理人报酬 | 646173.77 |
| 应付托管费 | 107695.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94190.9 |
| 负债合计 | 8799370.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319597984.96 |
| 所有者权益合计 | 604944331.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 613743702.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19731549.77 |
| 结算备付金 | 1331877.48 |
| 存出保证金 | 122936.03 |
| 交易性金融资产 | 358454466.66 |
| 股票投资 | 340310466.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18144000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9660125.68 |
| 应收利息 | 270265.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103629.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389674851.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1289687.34 |
| 应付赎回款 | 2473618.86 |
| 应付管理人报酬 | 491999.54 |
| 应付托管费 | 81999.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179095.27 |
| 负债合计 | 5294942.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318052158.5 |
| 所有者权益合计 | 384379909.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 389674851.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48400049.81 |
| 结算备付金 | 1092989.1 |
| 存出保证金 | 286606.33 |
| 交易性金融资产 | 388430215.39 |
| 股票投资 | 388430215.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2781578.12 |
| 应收利息 | 12149.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65425.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441069013.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 703030.42 |
| 应付赎回款 | 279914.22 |
| 应付管理人报酬 | 527617.21 |
| 应付托管费 | 87936.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107397.22 |
| 负债合计 | 2678044.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469281286.28 |
| 所有者权益合计 | 438390969.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 441069013.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72557225.68 |
| 结算备付金 | 1460571.21 |
| 存出保证金 | 220182.99 |
| 交易性金融资产 | 300535800.02 |
| 股票投资 | 300535800.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22226444.67 |
| 应收利息 | 18502.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5201.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397023928.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28527.45 |
| 应付管理人报酬 | 514403.82 |
| 应付托管费 | 85733.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369011.59 |
| 负债合计 | 1870902.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506433478.79 |
| 所有者权益合计 | 395153026.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 397023928.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122921682.23 |
| 结算备付金 | 3226600.6 |
| 存出保证金 | 230549.74 |
| 交易性金融资产 | 346926699.04 |
| 股票投资 | 346926699.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23538.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70265.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473399335.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11542184.76 |
| 应付赎回款 | 261982.55 |
| 应付管理人报酬 | 589487.83 |
| 应付托管费 | 98247.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187672.1 |
| 负债合计 | 14629278.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530830456.31 |
| 所有者权益合计 | 458770057.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 473399335.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64095344.99 |
| 结算备付金 | 2793719.16 |
| 存出保证金 | 929403.64 |
| 交易性金融资产 | 562459920.49 |
| 股票投资 | 562352685.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107235.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69815344.73 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 113598.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65575.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700272907.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6500928.71 |
| 应付赎回款 | 3345461.37 |
| 应付管理人报酬 | 885527.74 |
| 应付托管费 | 147587.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399173.2 |
| 负债合计 | 12892160.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653418927.63 |
| 所有者权益合计 | 687380747.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 700272907.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358626887.46 |
| 结算备付金 | 21182982.55 |
| 存出保证金 | 731906.18 |
| 交易性金融资产 | 1812261294.74 |
| 股票投资 | 1792277294.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19984000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5501139.53 |
| 应收利息 | 493394.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105190.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2198902795.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6650207.82 |
| 应付赎回款 | 19286186.73 |
| 应付管理人报酬 | 2674157.34 |
| 应付托管费 | 445692.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202580.51 |
| 负债合计 | 34395899.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2098429897.27 |
| 所有者权益合计 | 2164506895.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2198902795.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284535929.42 |
| 结算备付金 | 23810123.8 |
| 存出保证金 | 1376901.23 |
| 交易性金融资产 | 1701390672.53 |
| 股票投资 | 1601542672.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99848000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7122067.21 |
| 应收利息 | 1810677.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27476.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2020073847.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24976306.0 |
| 应付赎回款 | 851337.95 |
| 应付管理人报酬 | 2515853.69 |
| 应付托管费 | 419308.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99080.27 |
| 负债合计 | 37626003.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2155012581.45 |
| 所有者权益合计 | 1982447844.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2020073847.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55166533.97 |
| 结算备付金 | 12690202.61 |
| 存出保证金 | 2153875.96 |
| 交易性金融资产 | 1358170246.31 |
| 股票投资 | 1262757746.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95412500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 375939914.8 |
| 应收利息 | 1063326.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14680.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1855198780.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3127355.46 |
| 应付管理人报酬 | 2216966.41 |
| 应付托管费 | 369494.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268274.79 |
| 负债合计 | 15213107.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1983755692.47 |
| 所有者权益合计 | 1839985673.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1855198780.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263558297.07 |
| 结算备付金 | 12995737.91 |
| 存出保证金 | 1188076.85 |
| 交易性金融资产 | 1235629262.86 |
| 股票投资 | 1126915262.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108714000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 430000455.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1203439.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38231.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1944613501.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106078226.24 |
| 应付赎回款 | 2571002.15 |
| 应付管理人报酬 | 2126973.85 |
| 应付托管费 | 354495.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169760.9 |
| 负债合计 | 117124450.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1865504210.66 |
| 所有者权益合计 | 1827489050.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1944613501.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2425037885.32 |
| 结算备付金 | 38713701.59 |
| 存出保证金 | 278581.25 |
| 交易性金融资产 | 590967027.99 |
| 股票投资 | 561258027.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29709000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 528260.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 550769.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3056076225.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107226283.5 |
| 应付赎回款 | 83978430.36 |
| 应付管理人报酬 | 4317148.94 |
| 应付托管费 | 719524.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196547.89 |
| 负债合计 | 200683802.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2865013042.68 |
| 所有者权益合计 | 2855392422.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3056076225.66 |
