| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7437 | 0.81% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7367 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.517 | 1.89% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.517 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1131.83 |
| 1.利息收入 | 1131.83 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1131.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1131.83 |
| 一、收入： | 106129.45 |
| 1.利息收入 | 271267.6 |
| 存款利息收入 | 5472.46 |
| 债券利息收入 | 261317.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1220760.32 |
| 股票投资收益 | 191510.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1416482.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4212.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1053167.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2454.36 |
| 减：二、费用 | 340728.43 |
| 1.管理人报酬 | 79563.42 |
| 2.托管费 | 11934.57 |
| 3.销售服务费 | 10847.43 |
| 4.交易费用 | 45203.3 |
| 5.利息支出 | 99736.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99736.88 |
| 6.其他费用 | 92700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234598.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234598.98 |
| 一、收入： | -9105254.78 |
| 1.利息收入 | 7333353.93 |
| 存款利息收入 | 33663.29 |
| 债券利息收入 | 7265943.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40436551.77 |
| 股票投资收益 | -25776955.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14697871.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38274.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23997887.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.02 |
| 减：二、费用 | 2058355.85 |
| 1.管理人报酬 | 1077376.39 |
| 2.托管费 | 161606.43 |
| 3.销售服务费 | 30860.29 |
| 4.交易费用 | 249120.57 |
| 5.利息支出 | 372192.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372192.17 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11163610.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11163610.63 |
| 一、收入： | -9236070.33 |
| 1.利息收入 | 7051850.78 |
| 存款利息收入 | 27690.17 |
| 债券利息收入 | 7004542.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39184131.57 |
| 股票投资收益 | -23395453.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15802964.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14286.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22896199.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.86 |
| 减：二、费用 | 1689975.4 |
| 1.管理人报酬 | 959657.57 |
| 2.托管费 | 143948.62 |
| 3.销售服务费 | 16055.63 |
| 4.交易费用 | 200870.59 |
| 5.利息支出 | 271659.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271659.23 |
| 6.其他费用 | 97783.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10926045.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10926045.73 |
| 一、收入： | -2530028.13 |
| 1.利息收入 | 24100193.33 |
| 存款利息收入 | 184476.14 |
| 债券利息收入 | 22937071.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2126614.62 |
| 股票投资收益 | 1710269.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5256313.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1419428.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24503784.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.32 |
| 减：二、费用 | 7155163.45 |
| 1.管理人报酬 | 3997733.44 |
| 2.托管费 | 599659.95 |
| 3.销售服务费 | 99999.6 |
| 4.交易费用 | 177035.95 |
| 5.利息支出 | 2100734.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2100734.51 |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9685191.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9685191.58 |
| 一、收入： | 2084007.03 |
| 1.利息收入 | 10371453.73 |
| 存款利息收入 | 145743.9 |
| 债券利息收入 | 9252916.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33355.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -890843.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857488.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8254256.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164.57 |
| 减：二、费用 | 3028161.29 |
| 1.管理人报酬 | 1899594.63 |
| 2.托管费 | 284939.21 |
| 3.销售服务费 | 58827.9 |
| 4.交易费用 | 102029.71 |
| 5.利息支出 | 601980.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601980.78 |
| 6.其他费用 | 80789.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-944154.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-944154.26 |
