名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -288981208.39 |
1.利息收入 | 194699.7 |
存款利息收入 | 194699.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-290583054.72 |
股票投资收益 | -297849270.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 631841.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6634373.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1022110.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
385036.43 |
减:二、费用 | 13700690.8 |
1.管理人报酬 | 11530481.79 |
2.托管费 | 1921747.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248461.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-302681899.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-302681899.19 |
一、收入: | -170350998.82 |
1.利息收入 | 142102.41 |
存款利息收入 | 142102.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186689936.7 |
股票投资收益 | -192107768.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 281868.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5135962.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15873746.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323088.7 |
减:二、费用 | 8851988.12 |
1.管理人报酬 | 7473545.67 |
2.托管费 | 1245590.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132851.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-179202986.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-179202986.94 |
一、收入: | -345133193.62 |
1.利息收入 | 253209.59 |
存款利息收入 | 253209.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-173876986.67 |
股票投资收益 | -179433134.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1175206.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4380942.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-172575998.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1066582.39 |
减:二、费用 | 20031816.31 |
1.管理人报酬 | 16938710.57 |
2.托管费 | 2823118.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269986.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-365165009.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-365165009.93 |
一、收入: | -146651025.05 |
1.利息收入 | 112841.47 |
存款利息收入 | 112841.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-157623304.75 |
股票投资收益 | -161020794.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 357682.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3039807.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10312397.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
547040.6 |
减:二、费用 | 9178498.41 |
1.管理人报酬 | 7758329.19 |
2.托管费 | 1293054.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127114.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155829523.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155829523.46 |
一、收入: | 309145020.96 |
1.利息收入 | 1008748.47 |
存款利息收入 | 156263.54 |
债券利息收入 | 852484.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295643433.52 |
股票投资收益 | 291783502.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -901710.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4761640.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11565132.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
927706.83 |
减:二、费用 | 29728808.61 |
1.管理人报酬 | 13723815.9 |
2.托管费 | 2287302.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13464283.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253406.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
279416212.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
279416212.35 |
一、收入: | 154098419.86 |
1.利息收入 | 541577.52 |
存款利息收入 | 59613.13 |
债券利息收入 | 481964.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192062337.0 |
股票投资收益 | 189374568.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -901710.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3589478.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38971357.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465862.94 |
减:二、费用 | 12298596.85 |
1.管理人报酬 | 5997205.2 |
2.托管费 | 999534.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5167933.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133923.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141799823.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141799823.01 |
一、收入: | 469483367.64 |
1.利息收入 | 1557088.69 |
存款利息收入 | 165440.95 |
债券利息收入 | 1391647.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
540603054.91 |
股票投资收益 | 537293925.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -464639.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3773768.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75297759.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2620983.53 |
减:二、费用 | 25387561.4 |
1.管理人报酬 | 14598557.83 |
2.托管费 | 2433092.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8085029.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270881.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
444095806.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
444095806.24 |
一、收入: | 172755714.02 |
1.利息收入 | 774757.39 |
存款利息收入 | 101842.92 |
债券利息收入 | 672914.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180163830.06 |
股票投资收益 | 177686545.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -414910.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2892194.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9729214.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1546340.57 |
减:二、费用 | 13106194.87 |
1.管理人报酬 | 7966541.93 |
2.托管费 | 1327756.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3678957.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132938.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159649519.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159649519.15 |
一、收入: | 508356306.61 |
1.利息收入 | 1858184.59 |
存款利息收入 | 211943.1 |
债券利息收入 | 1646241.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265297472.41 |
股票投资收益 | 256912846.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16862.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8367763.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
240019837.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1180812.61 |
减:二、费用 | 26876934.34 |
1.管理人报酬 | 17174247.24 |
2.托管费 | 2862374.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6578268.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 262043.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
481479372.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
481479372.27 |
一、收入: | 289357195.38 |
1.利息收入 | 749892.38 |
存款利息收入 | 138663.48 |
债券利息收入 | 611228.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69348946.32 |
股票投资收益 | 63050785.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6298160.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
218736429.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
521927.45 |
减:二、费用 | 12061616.89 |
1.管理人报酬 | 8304720.91 |
2.托管费 | 1384120.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2244996.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127778.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
277295578.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
277295578.49 |
一、收入: | -423184885.72 |
1.利息收入 | 733290.51 |
存款利息收入 | 732847.94 |
债券利息收入 | 442.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-328680166.81 |
股票投资收益 | -337401309.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8721142.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95517292.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
279282.74 |
减:二、费用 | 28344493.93 |
1.管理人报酬 | 16649165.14 |
2.托管费 | 2774860.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8478461.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 442004.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-451529379.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-451529379.65 |
一、收入: | -322578975.33 |
1.利息收入 | 409600.53 |
存款利息收入 | 409439.34 |
债券利息收入 | 161.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21738558.46 |
股票投资收益 | -28987266.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7248708.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-301453894.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203877.38 |
减:二、费用 | 14873607.0 |
1.管理人报酬 | 9876601.85 |
2.托管费 | 1646100.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3132945.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217958.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-337452582.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-337452582.33 |
一、收入: | 331960388.55 |
1.利息收入 | 968474.02 |
存款利息收入 | 968418.79 |
债券利息收入 | 55.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165061782.38 |
股票投资收益 | 132226969.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32834812.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
164223050.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1707082.08 |
减:二、费用 | 42020536.31 |
1.管理人报酬 | 27577149.26 |
2.托管费 | 4596191.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9434385.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 412810.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
289939852.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
289939852.24 |
一、收入: | 82685864.71 |
1.利息收入 | 497391.48 |
存款利息收入 | 497391.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62570004.79 |
股票投资收益 | 47084668.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15485336.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18365763.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1252704.75 |
减:二、费用 | 20732796.74 |
1.管理人报酬 | 14089248.0 |
2.托管费 | 2348207.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4086980.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208360.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61953067.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61953067.97 |
一、收入: | -150773783.16 |
1.利息收入 | 978908.94 |
存款利息收入 | 978908.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-136202170.68 |
股票投资收益 | -153755712.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17553541.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16228017.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
677495.72 |
减:二、费用 | 42626880.09 |
1.管理人报酬 | 28795839.06 |
2.托管费 | 4799306.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8596206.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 435527.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-193400663.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-193400663.25 |
一、收入: | -293751474.06 |
1.利息收入 | 510650.01 |
存款利息收入 | 510650.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246316105.83 |
股票投资收益 | -254161726.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7845621.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48345461.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399443.45 |
减:二、费用 | 21331778.16 |
1.管理人报酬 | 14117743.71 |
2.托管费 | 2352957.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4639175.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221901.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-315083252.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-315083252.22 |
一、收入: | 1489115087.43 |
1.利息收入 | 2577865.78 |
存款利息收入 | 2577865.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1467351059.57 |
股票投资收益 | 1427155964.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40195095.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28435093.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47621255.1 |
减:二、费用 | 94635628.06 |
1.管理人报酬 | 52728920.64 |
2.托管费 | 8788153.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32687305.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 431248.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1394479459.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1394479459.37 |
一、收入: | 1905041999.46 |
1.利息收入 | 1918217.72 |
存款利息收入 | 1918217.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1603773317.22 |
股票投资收益 | 1586439052.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17334264.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257871018.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41479445.75 |
减:二、费用 | 65050933.42 |
1.管理人报酬 | 34277982.58 |
2.托管费 | 5712997.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25036278.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23674.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1839991066.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1839991066.04 |