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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实逆向策略股票 (000985)
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嘉实逆向策略股票000985
基金类型:股票型     成立日期:2015-02-02     基金规模:3.95亿份     基金经理: 曲盛伟 
基金全称:嘉实逆向策略股票型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.28%
  • 近一月增长率
    -1.64%
  • 近一季增长率
    0.14%
  • 近半年增长率
    -7.42%

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名称 成立以来收益 操作

嘉实逆向策略股票收益分配

(单位:元)

一、收入: -288981208.39
1.利息收入 194699.7
存款利息收入 194699.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-290583054.72
股票投资收益 -297849270.18
基金投资收益 --
债券投资收益 631841.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6634373.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1022110.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
385036.43
减:二、费用 13700690.8
1.管理人报酬 11530481.79
2.托管费 1921747.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 248461.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-302681899.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-302681899.19
一、收入: -170350998.82
1.利息收入 142102.41
存款利息收入 142102.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-186689936.7
股票投资收益 -192107768.01
基金投资收益 --
债券投资收益 281868.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5135962.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15873746.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
323088.7
减:二、费用 8851988.12
1.管理人报酬 7473545.67
2.托管费 1245590.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 132851.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-179202986.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-179202986.94
一、收入: -345133193.62
1.利息收入 253209.59
存款利息收入 253209.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-173876986.67
股票投资收益 -179433134.94
基金投资收益 --
债券投资收益 1175206.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4380942.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-172575998.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1066582.39
减:二、费用 20031816.31
1.管理人报酬 16938710.57
2.托管费 2823118.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 269986.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-365165009.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-365165009.93
一、收入: -146651025.05
1.利息收入 112841.47
存款利息收入 112841.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-157623304.75
股票投资收益 -161020794.84
基金投资收益 --
债券投资收益 357682.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3039807.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10312397.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
547040.6
减:二、费用 9178498.41
1.管理人报酬 7758329.19
2.托管费 1293054.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 127114.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-155829523.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-155829523.46
一、收入: 309145020.96
1.利息收入 1008748.47
存款利息收入 156263.54
债券利息收入 852484.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
295643433.52
股票投资收益 291783502.86
基金投资收益 --
债券投资收益 -901710.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4761640.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11565132.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
927706.83
减:二、费用 29728808.61
1.管理人报酬 13723815.9
2.托管费 2287302.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 13464283.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 253406.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
279416212.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
279416212.35
一、收入: 154098419.86
1.利息收入 541577.52
存款利息收入 59613.13
债券利息收入 481964.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
192062337.0
股票投资收益 189374568.79
基金投资收益 --
债券投资收益 -901710.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3589478.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-38971357.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
465862.94
减:二、费用 12298596.85
1.管理人报酬 5997205.2
2.托管费 999534.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 5167933.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 133923.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
141799823.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
141799823.01
一、收入: 469483367.64
1.利息收入 1557088.69
存款利息收入 165440.95
债券利息收入 1391647.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
540603054.91
股票投资收益 537293925.76
基金投资收益 --
债券投资收益 -464639.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3773768.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-75297759.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2620983.53
减:二、费用 25387561.4
1.管理人报酬 14598557.83
2.托管费 2433092.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 8085029.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 270881.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
444095806.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
444095806.24
一、收入: 172755714.02
1.利息收入 774757.39
存款利息收入 101842.92
债券利息收入 672914.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
180163830.06
股票投资收益 177686545.12
基金投资收益 --
债券投资收益 -414910.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2892194.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9729214.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1546340.57
减:二、费用 13106194.87
1.管理人报酬 7966541.93
2.托管费 1327756.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 3678957.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 132938.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
159649519.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
159649519.15
一、收入: 508356306.61
1.利息收入 1858184.59
存款利息收入 211943.1
债券利息收入 1646241.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
265297472.41
股票投资收益 256912846.11
基金投资收益 --
债券投资收益 16862.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8367763.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
240019837.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1180812.61
减:二、费用 26876934.34
1.管理人报酬 17174247.24
2.托管费 2862374.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 6578268.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 262043.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
481479372.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
481479372.27
一、收入: 289357195.38
1.利息收入 749892.38
存款利息收入 138663.48
债券利息收入 611228.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
69348946.32
股票投资收益 63050785.58
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6298160.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
218736429.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
521927.45
减:二、费用 12061616.89
1.管理人报酬 8304720.91
2.托管费 1384120.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 2244996.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 127778.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
277295578.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
277295578.49
一、收入: -423184885.72
1.利息收入 733290.51
存款利息收入 732847.94
债券利息收入 442.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-328680166.81
股票投资收益 -337401309.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8721142.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-95517292.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
279282.74
减:二、费用 28344493.93
1.管理人报酬 16649165.14
2.托管费 2774860.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 8478461.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 442004.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-451529379.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-451529379.65
一、收入: -322578975.33
1.利息收入 409600.53
存款利息收入 409439.34
债券利息收入 161.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-21738558.46
股票投资收益 -28987266.64
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7248708.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-301453894.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
203877.38
减:二、费用 14873607.0
1.管理人报酬 9876601.85
2.托管费 1646100.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 3132945.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217958.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-337452582.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-337452582.33
一、收入: 331960388.55
1.利息收入 968474.02
存款利息收入 968418.79
债券利息收入 55.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
165061782.38
股票投资收益 132226969.86
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 32834812.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
164223050.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1707082.08
减:二、费用 42020536.31
1.管理人报酬 27577149.26
2.托管费 4596191.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 9434385.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 412810.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
289939852.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
289939852.24
一、收入: 82685864.71
1.利息收入 497391.48
存款利息收入 497391.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
62570004.79
股票投资收益 47084668.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15485336.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18365763.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1252704.75
减:二、费用 20732796.74
1.管理人报酬 14089248.0
2.托管费 2348207.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 4086980.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208360.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
61953067.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
61953067.97
一、收入: -150773783.16
1.利息收入 978908.94
存款利息收入 978908.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-136202170.68
股票投资收益 -153755712.12
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17553541.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16228017.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
677495.72
减:二、费用 42626880.09
1.管理人报酬 28795839.06
2.托管费 4799306.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 8596206.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 435527.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-193400663.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-193400663.25
一、收入: -293751474.06
1.利息收入 510650.01
存款利息收入 510650.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-246316105.83
股票投资收益 -254161726.83
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7845621.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48345461.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
399443.45
减:二、费用 21331778.16
1.管理人报酬 14117743.71
2.托管费 2352957.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 4639175.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221901.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-315083252.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-315083252.22
一、收入: 1489115087.43
1.利息收入 2577865.78
存款利息收入 2577865.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1467351059.57
股票投资收益 1427155964.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 40195095.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28435093.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
47621255.1
减:二、费用 94635628.06
1.管理人报酬 52728920.64
2.托管费 8788153.36
3.销售服务费 --
4.交易费用 32687305.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 431248.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1394479459.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1394479459.37
一、收入: 1905041999.46
1.利息收入 1918217.72
存款利息收入 1918217.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1603773317.22
股票投资收益 1586439052.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17334264.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
257871018.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
41479445.75
减:二、费用 65050933.42
1.管理人报酬 34277982.58
2.托管费 5712997.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 25036278.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 23674.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1839991066.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1839991066.04
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