| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -303704009.39元 |
| 本期利润 | -302681899.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216080121.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5369元 |
| 期末基金资产净值 | 618536146.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195076733.71元 |
| 本期利润 | -179202986.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 350368900.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8327元 |
| 期末基金资产净值 | 771153984.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -192589011.0元 |
| 本期利润 | -365165009.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 626861895.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2323元 |
| 期末基金资产净值 | 1135563616.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166141921.09元 |
| 本期利润 | -155829523.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 639856925.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5382元 |
| 期末基金资产净值 | 1089071122.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267851080.21元 |
| 本期利润 | 279416212.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 894343661.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9107元 |
| 期末基金资产净值 | 1363916606.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180771180.61元 |
| 本期利润 | 141799823.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 500372516.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5194元 |
| 期末基金资产净值 | 829690272.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 519393565.73元 |
| 本期利润 | 444095806.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 468495724.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1294元 |
| 期末基金资产净值 | 883317475.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169378733.15元 |
| 本期利润 | 159649519.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259168459.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4187元 |
| 期末基金资产净值 | 973018754.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241459535.27元 |
| 本期利润 | 481479372.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158399560.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1912元 |
| 期末基金资产净值 | 1116240326.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58559149.26元 |
| 本期利润 | 277295578.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10183194.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 1211959202.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -356012087.49元 |
| 本期利润 | -451529379.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147426578.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 848002922.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35998687.55元 |
| 本期利润 | -337452582.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34200805.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 969979722.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125716802.17元 |
| 本期利润 | 289939852.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371303510.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2882元 |
| 期末基金资产净值 | 1662294282.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43587304.28元 |
| 本期利润 | 61953067.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232419043.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1378元 |
| 期末基金资产净值 | 1918451959.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177172646.11元 |
| 本期利润 | -193400663.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165796780.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0973元 |
| 期末基金资产净值 | 1869914599.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266737790.53元 |
| 本期利润 | -315083252.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60731739.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 1946347266.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1422914552.39元 |
| 本期利润 | 1394479459.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377025851.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1948元 |
| 期末基金资产净值 | 2312493032.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1582120047.27元 |
| 本期利润 | 1839991066.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 905106284.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3232元 |
| 期末基金资产净值 | 3705178807.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
