工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下基金投资招商局蛇口工业区 控股股份有限公司非公开发行股票的
公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了招商局蛇口工业区控股股份有限公司（招商蛇口，代码001979)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：
总成本占基 账面价值
序号 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 占基金资 限售期
比例 产净值比
例
工银瑞信金融地产
1 行业混合型证券投 3,810,330 44,999,997.30 1.53% 43,895,001.60 1.49% 6个月
资基金
工银瑞信战略转型
2 主题股票型证券投 5,503,810 64,999,996.10 1.94% 63,403,891.20 1.89% 6个月
资基金
工银瑞信国企改革
3 主题股票型证券投 1,270,110 14,999,999.10 1.99% 14,631,667.20 1.94% 6个月
资基金
4 工银瑞信新金融股 2,116,850 24,999,998.50 1.14% 24,386,112.00 1.11% 6个月
票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵
5 活配置混合型证券 169,348 1,999,999.88 0.50% 1,950,888.96 0.49% 6个月
投资基金
工银瑞信生态环境
6 行业股票型证券投 4,233,700 49,999,997.00 2.03% 48,772,224.00 1.98% 6个月
资基金
工银瑞信国家战略
7 主题股票型证券投 846,740 9,999,999.40 1.56% 9,754,444.80 1.52% 6个月
资基金
工银瑞信精选金融
8 地产行业混合型证 254,022 2,999,999.82 0.50% 2,926,333.44 0.48% 6个月
券投资基金
工银瑞信圆丰三年
9 持有期混合型证券 11,007,620 129,999,992.20 1.96% 126,807,782.40 1.91% 6个月
投资基金
工银瑞信成长精选
10 混合型证券投资基 2,032,176 23,999,998.56 1.93% 23,410,667.52 1.89% 6个月
金
工银瑞信战略远见
11 混合型证券投资基 6,350,550 74,999,995.50 1.92% 73,158,336.00 1.87% 6个月
金
工银瑞信核心优势
12 混合型证券投资基 846,740 9,999,999.40 0.82% 9,754,444.80 0.80% 6个月
金
工银瑞信核心机遇
13 混合型证券投资基 846,740 9,999,999.40 1.71% 9,754,444.80 1.67% 6个月
金
工银瑞信领航三年
14 持有期混合型证券 2,624,894 30,999,998.14 1.75% 30,238,778.88 1.70% 6个月
投资基金
工银瑞信核心价值
15 混合型证券投资基 6,773,920 79,999,995.20 1.97% 78,035,558.40 1.92% 6个月
金
工银瑞信大盘蓝筹
16 混合型证券投资基 423,370 4,999,999.70 1.87% 4,877,222.40 1.82% 6个月
金
工银瑞信增强收益
17 债券型证券投资基 1,270,110 14,999,999.10 1.80% 14,631,667.20 1.75% 6个月
金
注：基金资产净值、账面价值为2023年10月9日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年10月11日
点击查看>>
附件
